【正文】 編號：FC0021：，并作好電話記錄，及時向總監(jiān)匯報后確定具體的接洽時間，然后再與來電人進行聯(lián)系，安排好接洽時間，并作好備忘錄。，在發(fā)送前必須經(jīng)財務總監(jiān)的過目或修改確認后才可以郵發(fā)，以免出現(xiàn)文字上的糾紛。：、印刷品、低值易耗品等日常所需的物料用品等，保證各崗的使用。，以便于財務分攤各部門員工餐的費用。，協(xié)助總賬做好憑證輸入工作，并完成自己的本職工作，特別是日常的文秘處理工作等。，要嚴格把關，決不能輕意簽字通過，對不符合手續(xù)或單據(jù)不齊全、金額不正確的報銷單要堅決予以退回。，包括月末存貨盤點、假退庫、調撥、內部消費、費用計提、費用攤銷、折舊計提等項目，再進行報表生成和打印，主要報表包括資產(chǎn)負債表、總損益表部門損益表、管理費用明細表及現(xiàn)金流量表，最后還必須做當月?lián)p益分析。，要注意員工的四項保險是稅前扣除，不能計算在應納稅額中，以免員工多承擔稅款。：，對一些其他月份遺漏的賬目或費用進行列支，多列的要沖回，還包括一些預提費用的平帳，其他應付款項的清理，嚴格按權責發(fā)生制進崗位：總賬會計 編號：FC0032行財務核算，在稅前列支或稅后列支的一定要區(qū)分清楚，以免給企業(yè)造成罰款等不必要的麻煩。按照自下而上，再自上而下的原則進行預算的評估，由財務總監(jiān)主要負責與各部門總監(jiān)或經(jīng)理溝通，對各項收入、費用指標進行調整。，不得私自帶出酒店或外借，必須經(jīng)部門經(jīng)理或總監(jiān)同意后方可將原始憑證復印給借閱人，原則上不得借原始憑證的原件。崗位：應收賬兼日審 編號：FC0041：，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不能隱瞞或包庇。、日租房、過點房費及酒店內部的一些文件要求的優(yōu)惠等，還有旅行社的用房，發(fā)票的使用與實際消費的差額統(tǒng)計等等細節(jié)事項。，還需注意茶位費、小菜費、內部用餐、簽免和招待等賬單的處理，還有住店客人掛房賬、單位掛賬月結等情況，詳細消費賬單要抽出來，以便核對賬目。同時，核查各營業(yè)點收銀員表中金額與收入是否一致，還有月累計數(shù)額的正確，以及內部消費、簽免等的準確性。，每月與財務報表一同做賬齡分析匯總，報部門經(jīng)理和總監(jiān)處，對一些惡意欠賬單位或銷售人員擔保的賬目，要及時向上級反映。內部招待或內部工作餐等要按部門列入部門的費用中，同時沖減餐飲的原材料成本。，并按要求時限保質保量，作好反饋工作。在匯總時，注意不能入錯庫，以免月末查帳麻煩。，要注意驗貨記錄單的張數(shù)、金額及供應商所提供的發(fā)票的真實性和有效性，保證原始憑證的取得合法、準確。，掛應付賬，并輸入電腦，同時注意數(shù)好總的張數(shù)，不要掛錯單位或少掛多掛應付賬，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失或不必要的麻煩。、超過兩個月、超過三個月等累計天數(shù)進行明細匯總并提供給部門總監(jiān)，以做好資金付款情況的統(tǒng)一安排。崗位：應付賬會計 編號：FC0052：、購買發(fā)票和協(xié)助出納做好發(fā)票統(tǒng)計報表。，先從數(shù)量上清點投款袋個數(shù)，并核查交款記錄表。還要填寫信用卡到賬單，對信用卡收帳費進行核算，一并辦理。在核對外幣支票時，要注意客人的簽名與支票上的簽名是否一致，以免銀行拒收造成經(jīng)濟損失。（包括備用金的支取和錄入電腦時，根據(jù)支票頭和申請單記入銀行日記賬的貸方，不用再登記現(xiàn)金日記賬）。而且，各種手工臺賬要與其他會計期間的核算資料一樣年限保管，不能隨意進行銷毀或存放。、營業(yè)點備用金及財務合同等資料的管理等工作：，并做好領用登記和發(fā)票日記賬冊的登帳工作。、付款有關的協(xié)議資料，定期查看合同期限，過期的提醒續(xù)簽或取消。、成本留一聯(lián)、收貨部一聯(lián)、供應商一聯(lián)及使用部門留一聯(lián)，所以收貨記錄單要一式五聯(lián)，保管好各自的記錄憑據(jù)。，為了做好日常采購和領料的控制工作。，要經(jīng)過去市場詢價人員共同簽名確認，再報采購經(jīng)理、財務經(jīng)理和部門總監(jiān)處，由采購經(jīng)理與供應商定價再報財務總監(jiān)和餐飲總監(jiān)及廚房大佬通過。，還兼管酒店的固定資產(chǎn)和低值易耗品賬目：，許多酒店由于種種原因，在資產(chǎn)管理方面一片混亂。、報廢、變賣、銷賬等手續(xù)，并做好季度和年末低值易耗品的盤點工作，分清責任，不能隱瞞和包庇。，并及時作好反饋。、數(shù)量等要求驗收，對多送的要針求使用部門的意見和向部門經(jīng)理或采購部經(jīng)理尋求解決，不能私自做主。，對于下午的補貨要及時通知使用部門人員到場，以免忘記或遺漏，影響使用部門，間接的引起客人投訴。，該送給相關部門的要及時送達，以免影響工作。，故意打壓供應商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴處理并通報。，不斷提高業(yè)務技能和水平，做好本職工作。，要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。存放合理、整潔美觀，不得過高或過低，特別是大米和面粉的存放要求。、不定期的檢查，以免過期。、出庫和結存日記賬要逐日逐筆登記，不能合在一起登帳，以免錯帳查找時不方便。，便于每日成本報表的準確及時報出。不與供應商有私人的經(jīng)濟關系，不吃拿卡要。崗位：采購主管 編號：FC0101：、物料用品的采購均需通過采購部統(tǒng)一采購，或由采購部通知供應商送貨，各部門不能自行采購。、蛋、禽等常用原材料，一般由固定供應商送貨，核對完往來帳后按月結賬，臨時性急購或補貨，由采購員或采購經(jīng)理去購買。：，有問題及時向部門總監(jiān)匯報解決。，了解使用部門物品采購的特殊要求等情況。、大宗物品采購計劃及其他工作：、廚房大佬等去市場，了解市場行情，取得第一手的市場價格信息再讓各家供應商提供報價，最后與廚房大佬、餐飲總監(jiān)、財務總監(jiān)共同確定送貨新價格。崗位：采購主管 編號：FC0102，嚴格控制成本費用開支，真正做好開源節(jié)流工作，為酒店創(chuàng)效益。，對自己所負責的食品、酒水飲料、香煙或物料類采購認真完成。，遇到緊急采購的任務，要第一時間趕到或解決，不能推拖，影響酒店的聲譽，引起客人投訴等。，并作好登記，以免賬目混亂，對不上賬。，遵守酒店的規(guī)章，積極參加酒店和部門組織的各項活動。，出現(xiàn)異常要檢查原因并盡快解決。，及時給予解決。，培訓手冊及操作方法，并做好登記造冊，分類存放，以便查找，一定要保管好屬于本部門管理的合同文本及相關資料，不得遺失或損壞，也不得私自轉借他人或帶出酒店等。、電話計費系統(tǒng)、總機系統(tǒng)的管理與維護：，要全程跟蹤，了解清楚各個線路及分支線路的詳細情況，以及電腦系統(tǒng)中關鍵部位的注意事項等。，必須與程控交換機的運營商做好協(xié)調與溝通，保證酒店總機的接聽和撥打正常，語音清晰，不掉線等，以免引起客人投訴。做好重要信息資料的備份，并作好記錄和存檔工作，防止數(shù)據(jù)丟失和混亂。：協(xié)助人力資源部做好各部門新入職員工和升職員工的電腦培訓工作。、電話計費系統(tǒng)、總機系統(tǒng)的管理與維護：，要全程跟蹤，了解清楚各個線路及分支線路的詳細情況，以及電腦系統(tǒng)中關鍵部位的注意事項等。，必須與程控交換機的運營商做好協(xié)調與溝通，保證酒店總機的接聽和撥打正常，語音清晰，不掉線等，以免引起客人投。，要與電信局或系統(tǒng)運營商共同完成酒店前期的布線情況，每個房間、每個部門等區(qū)域都必須清清楚楚。保存好全部的酒店系統(tǒng)文件，培訓手冊及操作方法，并做好登記造冊，分類存放。定期清理各部門的電腦殺毒、垃圾郵件和刪除游戲等工作。，對整個酒店電腦正常運行負責，并作好記錄及反饋。崗位：電腦主管 編號：FC0122，房間如果配電腦的，要考慮電腦的安全性和電腦內部配置的抗病毒能力，安裝好殺毒軟件。，要與電信局或系統(tǒng)運營商共同完成酒店前期的布線情況，每個房間、每個部門等區(qū)域都必須清清楚楚。，對酒店所有電腦數(shù)據(jù)及相關資料不得泄漏給其他無關人員或外單位人員。、每個崗位或每個員工的實際情況進行分門別類的培訓，主要是以部門老員工來帶，從中作好業(yè)務指導及其他主要功能的操作。，考查各系統(tǒng)的性能指標，若性能下降，應及時做系統(tǒng)優(yōu)化工作，若不能達到理想指標，求助集成商。，如不成功要檢查原因，解決問題，補做備份。，要詳細記錄，并保存好購貨合同，與供應商和使用部門保持工作上的聯(lián)系，遇到緊急情況及時處理。，盡心盡責地做好本職工作。，在物品采購上，要按照使用部門的要求去購買，不合格的要盡快退貨，并開具商品發(fā)票。，并作好反饋。，最后根據(jù)使用部門的詳細要求，再上報部門總監(jiān)，商討采購合同及預付款項的支付情況等。、申批送單、完成和未完成的單子做好統(tǒng)計工作，并用相關的數(shù)據(jù)來表述，作為部門工作量考核和直接采購成本控制的依據(jù)。要從節(jié)約直接采購成本入手，為酒店創(chuàng)收。，其他部門由部門秘書或文員寫采購單，最后都送到采購部統(tǒng)一進行市場詢價，由采購部填寫報價并送財務總監(jiān)簽字，最后由總經(jīng)理簽批后才能購買。，盡心盡責地做好倉庫管理工作。，與財務部人員一起，最終確定月末的庫存，真正做到帳實相符、賬賬相符。嚴格按“先進先出”的原則做好庫房物品的發(fā)放工作。、日常賬務及月末工作：（領貨單）發(fā)放，而且要有部門經(jīng)理以上人員簽字方可發(fā)貨，手續(xù)不齊的要補齊再發(fā)貨，特殊情況要及時作好匯報。熟悉各種物品的擺放地點及最低庫存數(shù)，及時提醒補庫。，登記進銷存三欄帳，同時結轉每一筆發(fā)生額和余額。崗位：倉管員 編號：FC009入庫和管理：，其中食品庫主要存放餐飲所需的食品、酒水飲料和香煙等原材料；物料庫主要是辦公用品、印刷品、棉織品、服務用品等酒店各部門用品。特殊情況要及時匯報，協(xié)調好使用部門的關系。：、以次充好的，要及時向采購部經(jīng)理反映或向使用部門及財務經(jīng)理反映，要堅決給予處罰，從其貨款中扣除。，要經(jīng)過餐飲部和其他使用部門相關人員簽字認可，再做當日驗貨匯總報表，并將驗貨單分好類，為成本、應付、供應商和使用部門等做好準備。，不以公徇私，不得與供應商發(fā)生任何經(jīng)濟關系。、品質、規(guī)格、價格和驗貨標準，要防止供應商以次充好，給酒店造成經(jīng)濟損失。、資產(chǎn)管理工作外的其他事項：、費用分攤表、內部招待和調撥表等附表。，并建立固定資產(chǎn)登記卡片，對使用部門的固定資產(chǎn)的存放地點詳細登記，包括購置年限、原值、凈值和累計折舊等方面的數(shù)據(jù)記錄。（如生日會及各種會議性聚會等）單獨進行成本核算，與銷售人員共同確定最終的餐標、酒水飲料等詳細事宜，看看此次宴會的成本、利潤情況。對不經(jīng)常變動的肉類、凍品、干貨等可一個月訂一次價，但對于蔬菜、水果等隨季節(jié)性變化較大的食品等最好半個月就調整一次定價。，但也能將成本控制工作從事后控制變成事前的控制，由被動轉為主動，更好地節(jié)約成本開支，控制成本費用指標。，并作好反饋。，特別是備用金的抽檢。再由總賬進行分工，將應收、應付單據(jù)分給相應的會計錄入電腦憑證。，要注意金額和借、貸記賬方向，如果有誤，月末結賬時，就不能與總賬數(shù)據(jù)一致，也會增加查找的工作量，在平時登賬時要細心。、付款業(yè)務及信用卡到帳回單要及時，不能壓單，以免影響酒店聲譽。，要在清點營業(yè)款時，將外幣及其水單核對好，并根據(jù)當天的外幣牌價填寫進賬單，點好外幣兌換筆數(shù)及算好外幣價差，最后送存銀行，進行結匯。，并注意有無假幣或殘缺幣。，并作好反饋。、費用的歸集，特別是餐飲食品原材料的進貨價格和質量要求等，防止浪費。，防止漏掛情況的出現(xiàn)。在結付完貨款時，要收回此對賬單。，要對驗貨單進行分類，按供應商的不同進行分類匯總，以便下月初與各家供應商對帳。，對昨日的收貨情況進行復核，主要是看單價、金額、規(guī)格等，并與各部門采購申請單進行核對，菜品主要核對廚師長簽名等。，餐飲收銀可由日審負責培訓和監(jiān)管，業(yè)務統(tǒng)一領導由部門經(jīng)理負責，如果在日常工作中，需要請示，可由收銀員向財務經(jīng)理請示，或通過日審來反映情況均可。每月定期與各家旅行社進行賬目核對，抓緊催收，并要求對方提供稅務發(fā)票，以免稅務機關核查。，對各掛賬單位的賬單進行分撿，并查看是否是有效簽單人、預付款余額是否超限額等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，以免給酒店造成經(jīng)濟損失。對當月掛帳的單位進行匯總，并做賬齡分析表上報財務總監(jiān)和做好對帳與催收工作。，包括電腦賬單的流水單號，都不能少，如有作廢，也應一并上交財務，不能私自銷毀。，還需注意傭金、雜項收費、迷你吧、賠償?shù)鹊臏蚀_性，如有漏收或隱瞞等，要堅決向部門經(jīng)理或總監(jiān)匯報，進行處理。，并進行相互間的學習，讓其他崗位也熟悉一下總賬崗位的業(yè)務流程，可以在工作繁忙時通力協(xié)作。，要對預算的完成情況進行比較分析，在每月的經(jīng)營分析會上進行闡述，讓各部門的負責人都參于到經(jīng)營中來，共同從開源節(jié)流上想辦法。，最關鍵的還有電腦賬目的初始化，包括各個總賬科目的余額是否正常轉入下一會計年度、創(chuàng)建新的會計科目等等問題需要注意。，要考慮租賃部分的房產(chǎn)稅按租金的16%進行交納，小商品銷售還應申報小規(guī)模納稅人的“增值稅”稅目及相應的城建稅和教育費附加。：，要著手進行對外報表的報送和申報納稅。：、應付賬會