【正文】 作疏忽同時(shí)又有某些客觀原因使公物受到損失時(shí)，全賠或部分賠償；2. 非因公或打鬧使財(cái)產(chǎn)遭受損失時(shí)，令其全部賠償，并給予批評教育。5．2部門財(cái)產(chǎn)保管員向賠償人收款后，應(yīng)連同四聯(lián)賠償單交送財(cái)務(wù)部辦理交款手續(xù)，加蓋收訖章；再到財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)管理小組辦理財(cái)產(chǎn)手續(xù)。第三十五條 財(cái)務(wù)部庫房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額設(shè)置三級(jí)明細(xì)賬，并與總賬科目一致。：資產(chǎn)保管及使用部門，存放地點(diǎn)及盤點(diǎn)日期；資產(chǎn)保管及盤點(diǎn)人員姓名；資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格、來源及移交日期，移交及實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。：領(lǐng)用部門、存放地點(diǎn)；入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、 報(bào)廢及庫存在用余額數(shù)量，低值易耗品的名稱及規(guī)格。第二條 標(biāo)準(zhǔn)成本是根據(jù)餐飲產(chǎn)品銷售定量要求制定的單位產(chǎn)品成本消耗量，重點(diǎn)是控制食品和飲料成本。3． 飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的用量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算價(jià)格。3. 根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。4． 財(cái)務(wù)部每月末進(jìn)行庫房存貨盤點(diǎn)；夜間停止?fàn)I業(yè)后，對廚房原料進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保帳物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項(xiàng)目和收款數(shù)額；審查收款機(jī)的過機(jī)數(shù)；審核高級(jí)管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。，每日由收貨部將收貨報(bào)告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制，審核單據(jù)并計(jì)算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等，計(jì)入成本；月末尚未付款結(jié)算的原料，經(jīng)檢驗(yàn)收貨后，估價(jià)計(jì)入當(dāng)月成本。第四章 度假村采購實(shí)施細(xì)則采購部是度假村的一個(gè)重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價(jià)格的合理性，結(jié)合采購招標(biāo)管理制度制訂采購方式及程序。第三條 所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。申請之前須認(rèn)真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。1. 廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場訂單”，一式四聯(lián)報(bào)送采購部。1. 國外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請。5. 廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請，次日上午進(jìn)貨。第十三條 采購人員收到自己分管的申請單后要?dú)w納、分類整理，對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通；在確認(rèn)無誤后，按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過度假村擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報(bào)上級(jí)審閱。第十六條 對于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目，申請部門要作詳細(xì)說明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)管理當(dāng)局授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。第二十三條 基準(zhǔn)單價(jià)的下降，可由度假村采購部調(diào)整后報(bào)地區(qū)公司審核部、審核崗備案。2. 訂單上的價(jià)格，每10或15天更改一次。第二十七條 采購申請單： “合同采購”、“廚房每日市場訂單”以外的所有物品采購，均須通過“采購申請單”完成。第五節(jié) 購 買第二十九條 所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。2. 國內(nèi)采購訂單由主管落實(shí)到采購員實(shí)施購買。第三十三條 采購人員在購買中要將采購訂單號(hào)碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。第三十五條 進(jìn)口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。交稅過關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。第四十二條 司機(jī)必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。第四十七條 收貨部在對購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。對爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。第五十一條 國內(nèi)本市采購項(xiàng)目金額在五百元以上的，由采購部人員憑采購申請單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。第十節(jié) 特殊采購項(xiàng)目第五十三條 一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。第六十條 采購人員按度假村采購項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部主管負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購，對于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。 發(fā)現(xiàn)未經(jīng)過正常采購程序而制定的訂單，及時(shí)向度假村反映，舉報(bào)屬實(shí)。2. 記過和降級(jí)：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成公司損失五千至三萬元者，對第一責(zé)任人處以記小過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金10%；造成或可能造成公司損失三萬元至五萬元者，對第一責(zé)任人處以記大過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金50%；造成或可能造成公司損失五萬元至十萬元者，對第一責(zé)任人給予降低行政級(jí)別一級(jí)處理，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金100%及年度獎(jiǎng)金50%。第六十四條 獎(jiǎng)勵(lì)和處罰程序：當(dāng)事人或責(zé)任人為項(xiàng)目酒店人員的，不管其職位高低，均由集團(tuán)監(jiān)事會(huì)作出處理決定，由度假村人事部進(jìn)行獎(jiǎng)罰。4． 度假村各崗位上的操作人員，必須定期對終端設(shè)備（或個(gè)人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。2． 對電腦終端（個(gè)人電腦）操作人員，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1． 度假村嚴(yán)格規(guī)定各級(jí)管理人員和操作人員對于電腦的使用權(quán)限。5． 外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時(shí)，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。第一節(jié) 資金計(jì)劃管理第二條 集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營管理的實(shí)際需要，對資金需求實(shí)行計(jì)劃管理。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務(wù)及市場預(yù)測，結(jié)合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算作出。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計(jì)劃，由溫泉董事會(huì)對度假村實(shí)行監(jiān)控。月度資金計(jì)劃由集團(tuán)財(cái)務(wù)簽發(fā)。第十條 付款審批表及相關(guān)資料請款人進(jìn)行合同請款（包括未能及時(shí)簽訂合同的預(yù)付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號(hào)、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計(jì)總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復(fù)印件、合同會(huì)簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十四條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送地區(qū)財(cái)務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。合同付款審批職責(zé)第十六條 各單位具體審批職責(zé)1. 跟蹤部門和跟蹤人，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：——市場營銷部(加蓋《請款專用章》)復(fù)印件（或計(jì)劃）、樣報(bào)——工程部合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等；2. 度假村，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見，并簽名確認(rèn)、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項(xiàng)外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計(jì)劃安排出納付款。若有需要，可到地區(qū)財(cái)務(wù)管理部查詢。第十二條 所有以度假村名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的度假村財(cái)務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，度假村財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送地區(qū)公司，跟蹤會(huì)簽情況；如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)度假村財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報(bào)地區(qū)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理部審核。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第八條 合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。并對上月資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比檢查并說明原因，經(jīng)度假村總經(jīng)理審核后于每月29日前上報(bào)集團(tuán)。集團(tuán)總部審批后在度假村管理目標(biāo)中下發(fā)，作為度假村資金營運(yùn)目標(biāo)和規(guī)模。年度資金計(jì)劃第三條 年度資金計(jì)劃是根據(jù)度假村項(xiàng)目全年費(fèi)用預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃編制的資金需求概算，是資金營運(yùn)管理的目標(biāo)計(jì)劃；由溫泉董事會(huì)對度假村的全年度資金計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按度假村紀(jì)律處理。3． 沒有度假村的授權(quán)，任何人員不可泄露度假村機(jī)密。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房主管定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。3. 辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或可能造成公司損失十萬元以上者，對第一責(zé)任人辭退處理，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，公司保留追討有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失或提請司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的權(quán)利。第六十三條 處罰細(xì)則1. 警告：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責(zé)任人給予警告處分。第十二節(jié) 獎(jiǎng)懲規(guī)定第六十二條 獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則1. 通報(bào)表揚(yáng)：對以下單位或個(gè)人予以通報(bào)表揚(yáng)。第五十八條 采購部主管主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購原則。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請、審批、收貨手續(xù)。第五十四條 所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。第五十二條 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項(xiàng)目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項(xiàng)采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及地區(qū)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。第九節(jié) 結(jié)算工作所有采購項(xiàng)目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。第四十五條 驗(yàn)收合格并已付款的采購項(xiàng)目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。第四十三條 非度假村業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第四十一條 凡是需要度假村提供運(yùn)輸?shù)牟少忢?xiàng)目、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車， 首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細(xì)說明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。第三十八條 與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。交稅過關(guān)后方能提貨。經(jīng)審批后方能購買。第三十一條 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。1. 國外進(jìn)口訂單由采購部主管直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。第二十八條 審批權(quán)限及流程1. 金額在2萬元元以下，經(jīng)辦單位為度假村的，由度假村財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及度假村第一負(fù)責(zé)人審批。審批依據(jù)是每10~15天一次的由采購部、成本部及餐飲部三方共同市場詢價(jià)，然后根據(jù)基準(zhǔn)單價(jià)確認(rèn)后而上報(bào)的報(bào)告。第四節(jié) 審批程序第二十五條 “廚房每日市場訂單”以外的所有申請單在完成報(bào)價(jià)、主管審理后必須經(jīng)采購部門主管審批簽字及登記后方可上報(bào)審批。第二十一條 基準(zhǔn)單價(jià)的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。第十八條 所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑，采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待，使用部門主動(dòng)與采購部辦理協(xié)調(diào)配合，對于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報(bào)采購部，以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國外供應(yīng)廠商詢價(jià)；屬國家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)的同時(shí)，向酒店集團(tuán)采購配送部匯報(bào)。第二節(jié) 采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)第十一條 所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報(bào)送到采購部審批后，由采購部主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)申請單上采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。3. 國內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請計(jì)劃，分批到貨。第九條 所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。申請之前須查詢倉庫是否有該項(xiàng)物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。第一節(jié) 采購申請第五條 倉庫保管員要根據(jù)度假村的經(jīng)營情況，掌握定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的采購計(jì)劃交度假村財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)度假村管理當(dāng)局討論，通過后列入年（季、月）度計(jì)劃，由度假村財(cái)務(wù)部具體安排執(zhí)行。總 則第一條 為了搞好度假村采購工作，保證采購到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止一些不