【正文】 加班補(bǔ)假其 它 填制：附表十四： 成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（一）編號(hào) 時(shí)間：姓名性別籍貫出生日期貼照片處戶籍學(xué)歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時(shí)間參加工作時(shí)間何時(shí)到本公司工作部門 職 務(wù)現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話婚 否子女住 房履歷工 作 經(jīng) 驗(yàn)起~迄工作機(jī)關(guān)擔(dān)任工作成都中小企業(yè)信用擔(dān)保擔(dān)保有限責(zé)任公司員工資料卡（二）工 作 記 錄獎(jiǎng) 懲 記 錄年月日服 務(wù) 部 門崗位薪 資年月日記 事備 注第三部份 財(cái)務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范成都中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營(yíng)管理正常進(jìn)行，維護(hù)股東利益，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。建立資金審批制度凡是涉及財(cái)務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都必須經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理審批。建立內(nèi)部稽核制度為保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對(duì)有關(guān)帳簿、憑證、報(bào)表實(shí)行內(nèi)部稽核制。第五條 公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不論款項(xiàng)是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。領(lǐng)用支票時(shí)，經(jīng)辦人先填寫《轉(zhuǎn)帳支票請(qǐng)領(lǐng)單》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將《請(qǐng)領(lǐng)單》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃安排用款。購(gòu)買日常辦公用品，由辦公室編制計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行。報(bào)銷一律憑有效發(fā)票。報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)注明經(jīng)手人、日期、用途等。無論是領(lǐng)用支票還是借用現(xiàn)金都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)完結(jié)后三天內(nèi)辦理有關(guān)報(bào)銷手續(xù)。第三章 貨幣資金管理第九條 為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項(xiàng)長(zhǎng)期存在，公司必須加強(qiáng)貨幣資金管理。第十二條 備用金管理 備用金是為了便于日常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個(gè)人的備用款項(xiàng)。第十四條 。有備用金的部門或個(gè)人半年至少與財(cái)務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長(zhǎng)年掛帳。財(cái)務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。若跨月，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)寫出書面情況說明，財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳處理，掛帳一個(gè)月后仍不能了結(jié)，將根據(jù)情況進(jìn)行處罰。根據(jù)用款性質(zhì)，填寫的主要項(xiàng)目有：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、資料費(fèi)、綠化費(fèi)、機(jī)動(dòng)車費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、勞動(dòng)保障費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、工資及補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、物料消耗、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、租賃費(fèi)等。涂改的發(fā)票無效。金額在1000元（含1000元）以上的支出，報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批，1000元以下的可由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批。工資性支出由人力資源部制表，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，由出納辦理發(fā)放。計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃，有關(guān)計(jì)劃事先報(bào)財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。財(cái)務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。建立資金集中管理制度公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財(cái)務(wù)部辦理。（2）物資管理人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。順序經(jīng)辦部門應(yīng)辦事項(xiàng)妥否經(jīng)辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項(xiàng)、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關(guān)系5人力資源部人事手續(xù)6財(cái)務(wù)部有無欠帳、財(cái)物未清事項(xiàng)備注1． 上列事項(xiàng)必須完全交代清楚，始可離職。 公司人力資源部（章） 年 月 日42 / 101附表三： 面談?dòng)涗洷硇彰麘?yīng)聘崗位用表提要請(qǐng)主持面談人員,就適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)劃√,無法判斷時(shí),請(qǐng)免打√。 第九十一條 本制度如與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。a. 員工取得民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果優(yōu)者加5分b. 員工取得民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果良者加3分c. 員工取得民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果可者加1分 （10）考勤情況考勤按月考核，考核年度內(nèi)每全勤一次加2分 （11）總經(jīng)理加分總經(jīng)理可根據(jù)其對(duì)員工的考察及員工考評(píng)結(jié)果加分，加分值在10分以內(nèi)扣分細(xì)則（1） 未完成目標(biāo)責(zé)任制扣25分（2） 未完成成本控制目標(biāo)扣10分（3） 根據(jù)公司規(guī)章制度《考核與獎(jiǎng)懲》中之規(guī)定受到公司處分則予以扣分a. 通報(bào)批評(píng)一次扣5分b. 因違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度被罰款（不含遲到、早退、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及不及格被罰款）罰款金額在10元（含10元）以下，扣1分罰款金額在1050元（含50元）之間，扣5分罰款金額在50200元（含200元）之間，扣10分罰款金額在200元（含200元）以上，扣15分c. 警告一次扣20分d. 記過一次扣50分e. 上述四種情況下，承擔(dān)連帶責(zé)任者按相應(yīng)扣分條款扣一半分?jǐn)?shù)，連帶責(zé)任主要指：?jiǎn)T工有瀆職行為，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工失職或妨礙業(yè)務(wù)開展者，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工行為不檢或故意破壞公司信譽(yù)，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工挪用公款、侵占公司財(cái)務(wù)、舞弊營(yíng)私或虛報(bào)費(fèi)用，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；員工積壓公事至妨礙公司業(yè)務(wù)者，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任；對(duì)于違反公司制度的行為，知情者不制止、不向上級(jí)匯報(bào)，知情者負(fù)連帶責(zé)任；f. 上述ad項(xiàng)同時(shí)發(fā)生時(shí)，按扣分較高的條款處理，不疊加扣分（4） 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況a. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績(jī)不及格一次扣5分b. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績(jī)補(bǔ)考不及格一次扣10分（5） 考勤情況 考勤按月考核，每遲到、早退一次扣1分，并扣除全勤加分；病假、事假扣除全勤加分，病假3天以上者，事假半天以上者，每增加1天扣1分；曠工1天，綜合考評(píng)結(jié)果亮黃牌；按國(guó)家及公司規(guī)定享受的假期（婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、旅游假）按出勤處理。對(duì)綜合考評(píng)結(jié)果列前三名者給予獎(jiǎng)勵(lì)，方式為：為其購(gòu)買20005000元的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)；對(duì)被亮黃牌者或年終綜合考評(píng)結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的其他一般員工的部門主管及中心經(jīng)理給予免職及經(jīng)濟(jì)處罰。 第八十二條 離職人員應(yīng)嚴(yán)格按照工作交接規(guī)定辦妥各種工作交接及財(cái)務(wù)手續(xù)后，經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)，方得辦理離職人員財(cái)務(wù)結(jié)算及人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。 第八十條 員工申請(qǐng)離職，須提前一個(gè)月將《離職申請(qǐng)書》交人力資源部。 嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。 員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作或不服從工作安排者。 第七十六條 凡員工退休、身故，身體殘廢或心神喪失不勝職務(wù)者，為當(dāng)然解職。 第七十二條 公司視實(shí)際需要，可聘請(qǐng)外來專家擔(dān)任講師或指派各有關(guān)人員參加外界舉辦的有關(guān)業(yè)務(wù)講座。 免職或除名：情節(jié)重大者經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論即予免職或除名。 違反公司規(guī)定或違抗公務(wù)命令者。 挪用公款、侵占公物、舞弊營(yíng)私或虛報(bào)費(fèi)用者。 其他應(yīng)予獎(jiǎng)勵(lì)事情。 對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)者。第八章 考核與獎(jiǎng)懲 考 核 第六十五條 各級(jí)主管對(duì)其所屬員工應(yīng)隨時(shí)加以考核，對(duì)其工作成績(jī)、能力、操行及適應(yīng)能力有客觀的了解。于前任移交后三日內(nèi)接收完畢，檢齊移交清冊(cè)與前任及監(jiān)交人會(huì)簽呈報(bào)。 第六十條 主管人員交接時(shí)應(yīng)由分中心經(jīng)理派員監(jiān)交。 第五十九條 經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交： 所經(jīng)管的財(cái)物、事務(wù)的資料、文件。 第五十八條 主管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交： 部門人員名冊(cè)、各種資料、文件。 第五十五條 出差人員在出差期間，除患病及意外事故阻滯，經(jīng)查屬實(shí)者仍按日計(jì)算差旅補(bǔ)助費(fèi)外，如因私事推遲，應(yīng)按請(qǐng)假規(guī)定辦理，其延遲期間不得報(bào)銷差旅補(bǔ)助費(fèi)。 第五十二條 人力資源部根據(jù)人員變動(dòng)情況，填入人員異動(dòng)記錄簿內(nèi)。第六章 調(diào)遷與出差 調(diào) 遷 第四十九條 公司基于業(yè)務(wù)需要，可隨時(shí)調(diào)遷員工職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，員工不得借故推諉。 第四十五條 員工表現(xiàn)優(yōu)秀者，經(jīng)人力資源部考核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予加薪或工資進(jìn)檔。 第四十二條 根據(jù)公司各部門（崗位）的重要性、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任、崗位技術(shù)能力要求、業(yè)務(wù)工作量等因素將公司各部門分成三類，崗位分為四類。 第三十九條 每一年度終了，人力資源部應(yīng)依據(jù)年度考勤統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)未休帶年薪假的人員，并予以計(jì)入十二月份加班統(tǒng)計(jì)表內(nèi)，計(jì)發(fā)薪金。 第三十六條 凡超假者，回來后需書面說明，呈報(bào)總（副）經(jīng)理批示，方為延長(zhǎng)假期。但因突發(fā)事件或急病來不及先行請(qǐng)假者，應(yīng)用電話迅速向中心經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)告，然后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則視同曠工。 員工生產(chǎn)一年內(nèi)，每天可獲一小時(shí)哺乳假。 （5）婚假：憑結(jié)婚證明，員工一次性享受婚假13天。 （4）探親假：在公司工作滿2年以上，已婚者配偶在外地工作，可享受每年一次20天的探配偶的探親假；已婚探父母，可享受四年一次20天的探親假。 ③工齡20年以上者，按基本工資的90%給予。超過3天（含3天）的事假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如自行放棄休假，工資、獎(jiǎng)金照常發(fā)放。 帶薪年假凡在本公司工作滿一年者，可于次年開始每年享受帶薪假一周。 第三十條 因外出未打卡、上下班忘記打卡者，應(yīng)次日由部門主管證明并在卡上注明。未經(jīng)許可，不得將公物私自攜出公司。 第二十三條 公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守公司日常事務(wù)及業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。如有意見應(yīng)事前述明，其意見未能得到采納或修正時(shí)，均應(yīng)堅(jiān)決照辦。 原服務(wù)單位，因本人原因沒履行勞動(dòng)合同者、未辦清離職手續(xù)者、帶有各種經(jīng)濟(jì)糾紛者或因各種違規(guī)行為被原服務(wù)單位除名者。 第十七條 人事檔案：公司各級(jí)員工的檔案由市人才交流中心或有關(guān)人力資源部保管。中心經(jīng)理以上及特殊人才的應(yīng)聘人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可免試用期。將其資料歸入儲(chǔ)備人才檔案中，以備不時(shí)之需。 應(yīng)征者的處理： （1）對(duì)合格應(yīng)征者發(fā)“初試通知”，通知前來公司初試。復(fù)試由錄用部門主管辦理。第二章 任用 第八條 公司人員的增補(bǔ)以公開招聘為基本原則。其管理辦法另以聘約或合同為準(zhǔn)。行政管理制度附表附表一： 文件簽收單附表二： 文件借閱申請(qǐng)表附表三： 傳真申請(qǐng)單附表四： 長(zhǎng)途電話申請(qǐng)單附表五： 派車申請(qǐng)單附表六： 打印登記表附表七： 復(fù)印登記表附表八： 印章使用記錄附表九： 圖書、資料借閱表附表十： 物品購(gòu)置計(jì)劃單附表十一：購(gòu)買辦公用品申請(qǐng)表附表十二：文件銷毀制度附表一： 文件簽收單 文件名稱： 文號(hào)： 部 門份 數(shù)簽 名附表二： 文件借閱申請(qǐng)表 年 月 日 部門申請(qǐng)人 文件名稱 借閱事由借閱及歸還時(shí)間部門及中心負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 辦公室意見 年 月 日 備注附表三： 傳真申請(qǐng)單 部門： 年 月 日 申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人簽字 接收單位傳真電話號(hào)碼主要傳真內(nèi)容傳真份數(shù)和費(fèi)用核定人簽字附表四： 長(zhǎng)途電話申請(qǐng)單 年 月 日 申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人簽字 聯(lián)系單位聯(lián)系電話號(hào)碼主要通話