【正文】 發(fā)出書面解除委托書之日止。借款打入帳號：（只能任選其一,戶名默認(rèn)為委托人本人）工資卡號： 開戶行名稱： 其他卡號： 開戶行名稱： 特此授權(quán)！本授權(quán)委托書自委托人簽發(fā)之日起生效，至委托人另行發(fā)出書面解除委托書之日止。橫跨2009年3月1日的報銷單據(jù)，前后費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不同的，分段計算。其他1 問題與反饋（1）員工對個人報銷單據(jù)有任何問題，可以直接找財務(wù)部出納咨詢。 報銷登記時，項目、銷售、售前售后填寫規(guī)則： 售前售后必須填寫。 售后無項目而有銷售時，記入銷售費(fèi)用。在該頁面中，列出了個人借款報銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)和歷史借款報銷記錄。通過選中需要提交記錄前面的復(fù)選框，然后點擊頁面右上角的批量提交按鈕，進(jìn)行批量提交操作。提交報銷記錄。修改時注意內(nèi)容同新增時一致。其中單據(jù)類型、項目名稱、銷售人員、售前售后、報銷人填寫時會彈出備選內(nèi)容進(jìn)行選擇。新增支出憑單。同時附業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表。中間部分需填寫交通費(fèi)明細(xì)和其他費(fèi)用明細(xì)。該頁面主要有以下幾個操作： 新增差旅單。相關(guān)公式： 借款余額=期初借款額+累計借款累計沖賬還可借款限額=已簽收在途報銷借款余額+個人借款限額期初借款額：上年年底借款余額（結(jié)轉(zhuǎn)金額）累計借款：當(dāng)年發(fā)生借款金額合計累計沖賬：當(dāng)年報銷沖賬金額合計累計現(xiàn)金：當(dāng)年報銷發(fā)放現(xiàn)金金額合計未簽收在途報銷：員工提交且財務(wù)未簽收報銷金額合計已簽收在途報銷：財務(wù)簽收完畢在途報銷金額合計在該頁面中，列出了個人借款報銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)和歷史借款報銷記錄。注意：當(dāng)借款記錄已審核后，借款記錄將不能刪除。根據(jù)新增時的注意事項進(jìn)行修改后，點擊保存按鈕，返回借款登記頁面。最后點擊保存，頁面會出現(xiàn)提示頁面，提示處理成功或提示錯誤信息等。如果該字段為空，說明當(dāng)前用戶還沒有在本系統(tǒng)中設(shè)置個人余額限額，需在借款審核時，要求審核人員為其進(jìn)行設(shè)置。注意以下幾點： （1）、字段后面代“*”號的為必填項。四、 協(xié)同辦公平臺借款和報銷操作指南（一）協(xié)同平臺地址:// （二）借款操作流程：借款登記：點擊菜單個人自助借款登記，進(jìn)入借款登記頁面。（五） 其他規(guī)定（1） 報銷人丟失票據(jù)，需寫說明由主管簽字確認(rèn)，按票面總額的一半予以報銷。（6）報銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計的大小寫金額。財務(wù)部將根據(jù)合同原件和每次的費(fèi)用申請表做審查登記工作。對正常損壞要進(jìn)行維護(hù)，對人為損壞要追究原因，報公司行政部處理。在月底將下月的費(fèi)用預(yù)算及本月費(fèi)用詳情單詳細(xì)列表上報總部財務(wù)，并及時寄出當(dāng)月的費(fèi)用報銷憑證，隨同單據(jù)需附費(fèi)用匯總表（按員工分差旅費(fèi)、車費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、通訊費(fèi)、汽車費(fèi)用、辦公費(fèi)用等累計）。(e) 住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人。如有特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)特批。(a) 售前同銷售人員報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報銷。（8）報銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計的大小寫金額。(e) 項目組集體費(fèi)用（包括電話費(fèi)）需注明項目組名稱，以便財務(wù)人員核算。應(yīng)單獨(dú)貼支出憑單報銷，以便財務(wù)部核算費(fèi)用。(d) 如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報銷。(b) 售后出差30天以內(nèi)按每天150元計算，住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當(dāng)?shù)刈夥?。?）住宿費(fèi)按售前售后不同分別核算。從探親地返回其注冊地的費(fèi)用公司不予報銷。（2）軟件人員出差，如與銷售同行，則請銷售在其差旅費(fèi)報銷單據(jù)上注明其參與請客用餐的次數(shù)，以便財務(wù)部人員核算該員工餐補(bǔ)時扣減。各明細(xì)表均需銷售代表和部門主管簽字確認(rèn)。（d） 如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報銷。（b） 售后出差30天以內(nèi)按每天150元計算，住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當(dāng)?shù)刈夥?。?）住宿費(fèi)按售前售后不同分別核算。（3）項目組人員或技術(shù)人員出差期間遇節(jié)假日（或公司批準(zhǔn)的請假探親時段）如從工作現(xiàn)場直接回探親地，只報銷相當(dāng)于從出差地點返回其注冊地（員工所屬工作地點）的交通費(fèi)用，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。各明細(xì)表均需主管簽字確認(rèn)。d、 行業(yè)總監(jiān)在由上一級主管同意的情況下，單次捌百元以下的請客送禮可以自行決定，如其上一級主管不同意此項，則按c、b或a條執(zhí)行。（3）銷售序列人員請客送禮規(guī)定：a、 銷售助理所有金額的請客送禮都需向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報后執(zhí)行。（三） 不同崗位序列員工費(fèi)用報銷要求1 銷售序列員工（1）銷售人員凡是出差餐補(bǔ)按每天65元核算（早餐1午餐2晚餐25）。3）報銷票據(jù)要求： 可以是出租車票、火車票等交通工具，可以是商場開具的勞保用品、福利用品、復(fù)印紙墨盒等耗材等，或者是電話費(fèi)、汽油費(fèi)等。同時在協(xié)同平臺進(jìn)行報銷登記和提交。（3）補(bǔ)貼發(fā)放（報銷）：采用員工提供等額發(fā)票（見發(fā)票要求）報銷的方式。4） 補(bǔ)貼期限：新購置的自備筆記本首次核定的補(bǔ)貼期限為23年。已經(jīng)公司批準(zhǔn)配備筆記本的員工直接進(jìn)入以下步驟。每人每月最高限額200元。符可配備筆記本電腦條件的員工自購筆記本補(bǔ)貼的報銷，經(jīng)主管人員審核，行政人員審核，由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即可報銷（具體見下一節(jié)）。會議費(fèi)不包住宿的，按照會議所在賓館的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費(fèi)。（3） 員工參加培訓(xùn)原則上不計算餐補(bǔ)。5 培訓(xùn)費(fèi)（1） 培訓(xùn)費(fèi)用報銷單據(jù)需經(jīng)人力資源部相關(guān)人員審核。無特殊情況不允許每天打車往返。2) 員工市內(nèi)交通費(fèi)（包括公交車費(fèi)、出租車費(fèi)、個人汽車費(fèi)用）應(yīng)按月報銷并在報銷單據(jù)上注明所屬月份（出差期間除外），每月只允許報銷一次，凡出租車費(fèi)必須附明細(xì)單，否則不予報銷。3 電話費(fèi)1) 因工作需要公司為部分員工報銷電話費(fèi)用，各人報銷標(biāo)準(zhǔn)以公司批準(zhǔn)的報銷限額的80%為最高限，不足限額的按票面金額的80%報銷。期間因公發(fā)生的出租車費(fèi)用按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷，并且需附出租車費(fèi)明細(xì)表：1) 銷售人員按實際票據(jù)每天報銷50元為限，其他人員按實際票據(jù)每天報銷20元為限。共住同一房間期間每個員工的住宿補(bǔ)助為：（該員工單住一間的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) — 共住一房間的實際房費(fèi)/2）* 共住同一房間的天數(shù) * 50% 178。 公司同性別員工甲乙兩人同時同地出差須住同一房間。 住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)可以按照一次出差的總天數(shù)累積核算。178。l 公司餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)參見“不同崗位序列員工費(fèi)用報銷要求”（4）關(guān)于住宿標(biāo)準(zhǔn)178。l 對于員工在出差期間因公請客用餐的，按照每請客一次扣除25元的標(biāo)準(zhǔn)，核減當(dāng)日餐補(bǔ)（以報銷餐費(fèi)票據(jù)為準(zhǔn)）。（3）關(guān)于餐補(bǔ)l 差旅費(fèi)報銷單必須注明出差起止時間以便財務(wù)人員核算餐補(bǔ)。216。 去往外地出差，一般情況下應(yīng)乘坐汽車或火車等交通工具。所貼票據(jù)應(yīng)全部為該次出差費(fèi)用，所有票據(jù)日期均應(yīng)屬該次出差時段內(nèi)（出差時段以往返車票為準(zhǔn)，如無往返車票本人應(yīng)在封面上注明往返日期），否則不予報銷。對于計入項目和銷售的費(fèi)用，報銷人登記并提交后，由協(xié)同平臺自動將報銷內(nèi)容發(fā)給相應(yīng)銷售人員審核。 審批人審批通過后交財務(wù)出納。 報銷人完成必要審核手續(xù)后交財務(wù)（1） 報銷人將報銷單據(jù)交財務(wù)部。對于計入項目和銷售的費(fèi)用，報銷人登記并提交后，由協(xié)同平臺自動將報銷內(nèi)容發(fā)給相應(yīng)銷售人員審核。（4） 報銷自行購買的資料費(fèi)需讓行政部相關(guān)人員審核（5） 購買標(biāo)書費(fèi)用需讓市場部相關(guān)人員審核。（2） 費(fèi)用如果涉及跨部門合作或業(yè)務(wù)，是否需要由相關(guān)人員審核由報銷人和主管人員確定。（如果本單據(jù)的所有審批人都需要在協(xié)同平臺上審批，對應(yīng)的明細(xì)表可不用粘貼。（5） 對于應(yīng)當(dāng)歸屬于某個項目和銷售代表承擔(dān)的費(fèi)用報銷，應(yīng)在報銷單上注明承擔(dān)該費(fèi)用的項目銷售代表姓名和銷售合同或提前執(zhí)行編號（如果有）。216。216。216。（3） 支出憑單除使用“差旅費(fèi)報銷單”之外的其余報銷均使用“支出憑單”為封面報銷。 差旅費(fèi)報銷單每次出差填寫一張。216。（2） “差旅費(fèi)報銷單”凡離開北京去往外地公干（外地辦事處人員以離開辦事處所在地為據(jù)），使用“差旅費(fèi)報銷單”為封面報銷。（4） 各類票據(jù)，分類整理， 取得發(fā)票后，可抵扣增值稅票在取得發(fā)票后一個半月內(nèi)及時報銷，其他發(fā)票合計每達(dá)到3000元至少報銷一次，每張發(fā)票自開票日開始，三個月之內(nèi)及時報銷。（2） 購買辦公用品、贈品等的發(fā)票，在條件允許的情況下，請對方開具可抵扣的增值稅發(fā)票。一旦在財務(wù)備案完畢，只能打入上述卡號，如需更改，需要借款人書面通知財務(wù)出納更改卡號備案。原則上不借現(xiàn)金。對于不符合要求的借款單要求補(bǔ)充或退回。（如果發(fā)現(xiàn)新增借款后借款人借款余額超出限額，也必須請借款人的審批主管注明合理理由后，才能予以發(fā)放借款。提交董事長審批的借款，由相關(guān)人員（劉倩倩）先查詢余額后再提交董事長。不方便到財務(wù)部登記的員工、外地出差員工可通過電話預(yù)約（預(yù)約號碼62662274）。3. 報銷和借款流程中所有涉及的所有人員，具有本職工作要求的審核責(zé)任和審核權(quán)，具有就不符合公司要求的單據(jù)請當(dāng)事人修改補(bǔ)充或退回上一審核環(huán)節(jié)或直接退回當(dāng)事人的權(quán)利和責(zé)任。（2） 符合配備筆記本電腦條件的員工自購筆記本補(bǔ)貼的報銷。員工借款及報銷規(guī)定DHC20090301一、 審批權(quán)限 2二、 借款 2（一） 借款流程 2（二） 臨時代辦借款 3（三） 代理借款 3三、 報銷 4（一） 基本流程和要求 4（二） 分項費(fèi)用報銷要求 61 項目費(fèi)用 62 差旅費(fèi) 73 電話費(fèi) 94 交通費(fèi) 95 培訓(xùn)費(fèi) 96 會議費(fèi) 97 日常行政費(fèi)用 108 自備筆記本電腦公司補(bǔ)貼 10（三） 不同崗位序列員工費(fèi)用報銷要求 111 銷售序列員工 112 技術(shù)序列員工 123 軟件序列員工 124 其他員工 14（四） 外地辦事處報銷規(guī)定 14（五） 其他規(guī)定 15四、 協(xié)同辦公平臺借款和報銷操作指南 15（一）協(xié)同平臺地址 15（二）借款操作流程： 16（三）報銷操作流程： 16五、 其他 191 問題與反饋 192 生效與過渡 19六、 附件 20一、 審批權(quán)限1. 所有員工的所有報銷單據(jù)，原則上經(jīng)主管人員和相關(guān)人員審核，由董事長或其書面授權(quán)人批準(zhǔn)。董事長委托行政部經(jīng)理暫時代理審批三千元以下的如下費(fèi)用報銷：（1） 行政部購買日常辦公用品、公司汽車相關(guān)費(fèi)用、日常行政雜費(fèi)開支等方面的報銷。員工借款金額超出其可借款余額限額，或者由于員工本次借款導(dǎo)致其可借款余額超出限額的，由審批主管在審批時注明合理理由。員工辦理現(xiàn)金借款三千元人民幣及以上需提前一天向財務(wù)部出納預(yù)約并登記，以便出納提