【正文】 ZR002。借：管理費用/差旅費(660204) 1 800庫存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應收款(122102) 2 000(9)4月20日，一車間領用原紙5噸，單價5 000元，用于生產(chǎn)普通打印紙_A4。、記賬、賬簿查詢操作。 增加憑證: 業(yè)務工作232。填制憑證，進入“填制憑證”窗口232。填制憑證，打開“查詢憑證”對話框232。雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實此憑證。211。確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。作廢/恢復，在當前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單232。業(yè)務工作232。出納簽字232。業(yè)務工作232。主管簽字232?？傎~232。審核(4)憑證記賬：重注冊232?？傎~232。下一步232。對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)”菜單。輸入查詢條件，確認232。銀行存款日記賬232。(3)查詢資金日報表：出納232。(4)進行支票登記：出納232。進入“支票登記簿”窗口232。業(yè)務工作232。賬套232。、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。(2)銀行對賬單4月份銀行對賬單日期結算方式票號借方金額貸方金額20140403201XJ00110 0002014040660 00020140408202ZZR00150 00020140412202ZZR00299 600(1)自定義結轉%計提短期借款利息借：財務費用/利息支出(660301) QM(2001,月)*貸：應付利息(223101) JG()(2)期間損益結轉見操作指導。操作指導：以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。選擇銀行科目，確定232。對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口232。銀行對賬232。增加232。銀行對賬232。對賬，打開“自動對賬”條件對話框232。余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框232。(1)轉賬定義211。期末232。轉賬序號：0002，轉賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉賬憑證232。 期間損益結轉設置：業(yè)務工作232。轉賬定義232。若使用應收款、應付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應商進行結轉?？傎~232。全選232。211。期末232。確定，生成轉賬憑證232。期末232。232。選擇結賬月份：201404，確認232。(2)取消結賬：期末232。完成取消結賬：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理232。實驗內(nèi)容；。表尾：“制表人：”設置為宋體、10號，右對齊第4欄(2)報表公式庫存現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC(1001,月) 庫存現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM(1001,月)銀行存款期初數(shù)：C5=QC(1002,月) 銀行存款期末數(shù)：D5=QM(1002,月)利用報表模板生成資產(chǎn)負債表和利潤表利用報表模板生成現(xiàn)金流量表實驗要求設置系統(tǒng)日期為20140430，以帳套主管身份登錄系統(tǒng)進行UFO報表管理工作操作指導以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺232。新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，是當前狀態(tài)為格式狀態(tài)。行：7，列：4232。選擇組合方式232。選畫線類型232。行高(或列寬)232。單元屬性，打開“單元屬性”對話框232。格式232。確認設置關鍵字：選擇要設置的單元232。進行相應設置232。在需要調(diào)整位置的關鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)232。編輯公式232。編輯公式232。編輯公式232。 保存報表格式：文件232。 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕為數(shù)據(jù)狀態(tài)。表頁，打開“追加表頁”對話框232。關鍵字232。 生成報表：數(shù)據(jù)232。 報表舍位操作：數(shù)據(jù)232。表頁，打開“表頁排序”對話框232。查找，打開“查找”對話框232。編輯232。確認211。選擇或輸入數(shù)據(jù)組、數(shù)據(jù)范圍、圖表名稱、圖表標題、X軸標題、Y軸標題、圖表格式等信息232。編輯232。編輯232。格式232。確認4. 調(diào)用報表模板生成現(xiàn)金流量表在“格式”狀態(tài)下232。確認232。選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\用友備份\實驗五\）實驗六 薪資管理實驗目的。想想為什么？實驗資料工資類別個數(shù)：多個；核算計件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個人所得稅；不進行扣零處理，人員編碼長度3位；啟用日期：2014年4月。計算公式：請假扣款=請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險金=(基本本工資十獎勵工資)*交補=IFF(人員類別=企業(yè)管理人員 OR人員類別=車間管理人員,100,50)人員檔案人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅計件工資101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員20060080001是是否102陳明財務部企業(yè)管理人員20060080002是是否103王晶財務部企業(yè)管理人員20060080003是是否104馬方財務部企業(yè)管理人員20060080004是是否211白雪采購部經(jīng)營人員20060080005是是否212李平采購部經(jīng)營人員20060080006是是否201王麗銷售部經(jīng)營人員20060080007是是否202孫鍵銷售部經(jīng)營人員20060080008是是否301周月一車間車間管理人員20060080009是是否302孟強一車間生產(chǎn)人員20060080010是是否注:以上所有人員的代發(fā)銀行均為工商銀行中關村分理處。人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅計件工資311羅江一車間生產(chǎn)人員20060080031是是是312劉青二車間生產(chǎn)人員20060080032是是是(3)銀行名稱工商銀行中關村分理處；賬號定長為11。發(fā)放獎金情況：因去年銷售鄯推廣產(chǎn)品業(yè)績較好，每人增加獎勵工資200元。工資分攤部門應付職工薪酬工會經(jīng)費2%、%借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室、財務部企業(yè)管理人員66020122116602072241采購部、銷售部經(jīng)營人員66012211一車間車間管理人員5101012211生產(chǎn)人員5101022211實驗要求以帳套主管的身份進行工資業(yè)務處理。選中“薪資管理”，選擇啟用日期20140401232。人力資源232?？鄱愒O置：從工資中代扣個人所得稅232。完成，彈出“未建立工資類別”對話框232。設置232。確認，彈出“工資項目已經(jīng)改變，請確認各工資類別的公式是否正確？”對話框232。銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框232。薪資管理232。下一步232。臨時人員232。是上述工資類別建立完后，分別：業(yè)務工作232。關閉工資類別(1)打開工資類別：工資類別232?；A檔案232。設置232。確定232。工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框232。打開“公式設置”選項卡，錄入資料內(nèi)容(5)設置所得稅基數(shù)：薪資管理232。編輯232?；A檔案232。人員檔案，增加李力檔案資料(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：薪資管理232。輸入考勤情況232。確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。退出(5)查看個人所得稅：薪資管理232。業(yè)務處理232。錄入計提類型名稱、比例232。返回232。選擇計提費用類型：應付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計提會計月份：；計提分配方式：分配到部門；明細到工資項目232。轉賬憑證232。人員檔案下增加臨時人員的資料。計件工資232。確定設置：業(yè)務工作232。計件項目設置，出現(xiàn)“計件項目設置”窗口232。確定選擇“個人計件公式”選項卡232。個人計件232。錄入資料數(shù)據(jù)232。審核。計件工資匯總，出現(xiàn)“計件工資匯總”窗口232。月末處理，彈出“月末處理”對話框232。選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\用友備份\實驗六\）實驗七 固定資產(chǎn)管理實驗目的。想想為什么？實驗內(nèi)容、原始卡片錄入。(2)4月23日，對轎車進行資產(chǎn)評估，評估結果為原值200 000元，累計折舊45 000元。(2)5月27日，總經(jīng)理辦公室的傳真機轉移到供應部。實驗要求以賬套主管“陳明”的身份進行固定資產(chǎn)管理操柞。選中“固定資產(chǎn)”，選擇啟用日期20140401232。財務會計232。下一步232。下一步232。若設置有誤，可在固定資產(chǎn)232。固定資產(chǎn)232。編輯232。固定資產(chǎn)232。輸入資料內(nèi)容232。(3)設置部門對應折舊科目：業(yè)務工作232。部門對應折舊科目，出現(xiàn)“部門對應折舊科目”窗口232。設置完畢后退出。設置232。保存。固定資產(chǎn)232。確認，打開“固定資產(chǎn)卡片”窗口232。(1)業(yè)務1，資產(chǎn)增加：卡片232。保存。增加，出現(xiàn)“評估資產(chǎn)選擇”對話框232。按資料修改相應內(nèi)容232。設置完畢后退出。是，是否繼續(xù)232。修改憑證相關內(nèi)容232。資產(chǎn)減少，打開“資產(chǎn)減少”窗口232。修改憑證相關內(nèi)容232。帳表232。確定(8)結賬與取消結賬：固定資產(chǎn)232。變動單232。修改憑證相關內(nèi)容232。變動單232。設置完畢后退出。輸入相應內(nèi)容232。設置完畢后退出。列頭編輯，進行表頭設置。范圍：按使用部門盤點，總經(jīng)理辦公室232。保存232。賬套232。實驗準備系統(tǒng)日期設置為：20140401，引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)?？刂瓶颇吭O置：所有客戶的控制科目應收科目1122；預收科目2203結算方式科目設置：現(xiàn)金支票人民幣、100201；轉賬支票人民幣、100201。(1)4月2日，銷售部售給華宏公司計算機10臺，單價6 500元/臺，開出普通發(fā)票，貨己發(fā)出。(4)4月7日，收到昌新貿(mào)易公司交來轉賬支票一張，金額100 000元，支票號ZZ002，用以歸還前欠貨款及代墊運費，剩余款轉為預收賬款。(8)4月17日，確認本月4日為精益公司代墊運費5 000元，作為壞賬處理。基本信息232。是232。設置232。(2)初始設置：業(yè)務工作232。初始設置，進入“初始設置”窗口232。存貨232。保存232。增加，按資料配置相關信息232。(4)設置存貨分類和存貨檔案：基礎設置232。增加，按資料配置相關信息232。232。退出。設置232。確定，進入對應票據(jù)輸入窗口232。對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框232。保存。確認，進入“銷售專用發(fā)票”窗口232。應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框232。保存。全選232。收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口232。否232。業(yè)務4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據(jù)處理232。審核，問制單否232。退出。保存232。(3)轉賬處理業(yè)務6，應收沖應收：轉賬232。確認，問制單否232。預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口232。過濾，列出其預收款232。過濾，列出其應收款232。退出。確認，進入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口，列出其未核銷應收單據(jù)232。退出。OK確認，問制單否232。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框232。雙擊4月份結賬標志232。(2)取消結賬：按軟件提示操作。選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\用友備份\實驗八\）實驗九 供應鏈管理系統(tǒng)初始設置實驗目的。實驗準備引入“實驗九”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為20140401。對方科目設置：采購入庫材料采購(1401)；產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤盈入庫待處理流動資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫主營業(yè)務成本(6401)；領料出庫生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應收款管理系統(tǒng)應收款核銷方式：按單據(jù)；壞賬處理方式：應收余額百分比；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；0231~~60天，總60天；0361~~90天，總90天；0491~~120天，總120天；05121以上。壞賬準備設置：％，期初余額10000，科目1231，對方科目660207。(2)銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6 500元，由成品倉庫發(fā)貨。日期供應商方向金額。(3)庫存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月30日，對各個倉庫進行了盤點，結果如下表。(1)采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。科目設置：應付科目2202，預付科目1123，采購科目1401，采購稅金科目22210101，其他可暫時不設置。控制科目設置：所有客戶的控制科目應收科目1122；預收科目2205結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應科目1001，轉賬支票對應科目100201，現(xiàn)金支票對應科目100201。(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類設置存貨科目。、期初余額錄入的操作方法。賬套232。若全部為“是”，確認232。(6)查詢統(tǒng)計：見軟件界面(1)結賬：期末處理232。退出。計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口232。OK確認，問制單否232。壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對話框232。確認，問制單否232。選“應收款”選項卡232。選“預收款”選項卡232。退出。錄入相關信息(20140410，精益公司、昌新貿(mào)易公司)232。否232。收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口232。核銷，錄入核銷金額(專用發(fā)票52560，其他應收單5350)232。增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)232。保存232。保存232。確定。應收單據(jù)審核，打開“應收單據(jù)過濾條件”對話框232。確認，進入“其他應收單”窗口232。保存。應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框232。確認，進入“銷售普通發(fā)票”窗口232。否則在此處進行?；A檔案232。保存。確定，進入“期初余額明細表”窗口232。財務會計232。保存232。退出，返回上級窗口232。存貨232。退出，返回上級窗口232。選擇“無換算關系”