【正文】 管理制度及細(xì)則制定情況保證財務(wù)網(wǎng)絡(luò)化的有效實現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)化操作規(guī)程的規(guī)范化網(wǎng)絡(luò)化管理制度制定的完備性、規(guī)范性，是否有利于財務(wù)管理，是否有操作性財務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定性確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行網(wǎng)絡(luò)故障造成的業(yè)務(wù)延遲次數(shù)，網(wǎng)絡(luò)故障是否造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)受損[否決性指標(biāo)]系統(tǒng)軟件功能的運用和開發(fā)情況提高軟件運用能力及時進(jìn)行系統(tǒng)運行評價，每年提出的系統(tǒng)改進(jìn)建議不低于[ ]個網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)維護(hù)及數(shù)據(jù)維護(hù)情況保證網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)的正常運行，保證網(wǎng)絡(luò)化數(shù)據(jù)的安全性、完整性是否及時進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化工作，是否及時進(jìn)行數(shù)據(jù)及系統(tǒng)化備份，網(wǎng)絡(luò)化故障的及時排除率達(dá)到[ ]%以上系統(tǒng)二次開發(fā)情況結(jié)合管理需要，擴(kuò)大軟件運用功能開發(fā)計劃是否按期完成，開發(fā)的軟件是否有操作性，是否能切實提高財務(wù)核算效率或方便財務(wù)管理本部門網(wǎng)絡(luò)化培訓(xùn)情況保證本部門人員的網(wǎng)絡(luò)化水平，提高財務(wù)人員網(wǎng)絡(luò)化操作水平是否及時將網(wǎng)絡(luò)化知識向財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，是否及時解答財務(wù)人員對網(wǎng)絡(luò)化操作方面的疑問本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問題編制報送流程改進(jìn)建議報告，建議的合理性、可操作性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋部門工作的計劃性保證財務(wù)部工作的計劃性、有序性工作計劃的質(zhì)量，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量計劃和財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財務(wù)預(yù)算在規(guī)定時間之前編制完成，未按照規(guī)定和集團(tuán)的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目數(shù)目集團(tuán)財務(wù)狀況分析為集團(tuán)經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯的項目的數(shù)量，建議質(zhì)量部門費用控制情況控制本部門的費用支出部門費用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)集團(tuán)投資項目可行性論證的科學(xué)性和有效性為集團(tuán)投資項目提供具體、合理、科學(xué)的財務(wù)可行性分析因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的比例財務(wù)計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與集團(tuán)的計劃目標(biāo)相一致財務(wù)計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預(yù)期財務(wù)收益的偏差值保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋現(xiàn)金管理的規(guī)范、安全嚴(yán)格現(xiàn)金支付行為，確保資金安全存放是否出現(xiàn)現(xiàn)金賬實不符[否決性指標(biāo)]；審核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)金支付行為次數(shù)；現(xiàn)金是否及時送存銀行，是否妥善保管現(xiàn)金等，不得有丟失（否決性指標(biāo)）銀行結(jié)算行為規(guī)范性確保銀行結(jié)算資金安全及時是否出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的銀行結(jié)算行為[否決性指標(biāo)]；銀行結(jié)算與憑證及所附原始票據(jù)是否一致資金與銀行賬、會計賬的核對工作保證賬賬、賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)錯漏并糾正核對的及時性，錯漏的及時糾正率現(xiàn)金流走向分析改進(jìn)公司現(xiàn)金流管理及時編制資金流分析報告本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問題編制報送流程改進(jìn)建議報告保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋集團(tuán)財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出集團(tuán)總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財務(wù)預(yù)算及時編制完成，未按照規(guī)定和集團(tuán)的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目數(shù)量對集團(tuán)各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證集團(tuán)各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差財務(wù)分析的有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋對原始票據(jù)的審核力度保證所取得的原始票據(jù)的合理、合法是否按規(guī)定審核原始票據(jù)，審核中未發(fā)現(xiàn)的不符合法律要求的票據(jù)或不符合報銷要求的票據(jù)數(shù)量材料及設(shè)備采購核算的準(zhǔn)確、及時確保日常核算工作及時完成是否及時完成核算任務(wù)，被查出的核算的錯漏次數(shù)，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù)固定周轉(zhuǎn)金、資產(chǎn)購置預(yù)算控制保證成本費用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍之內(nèi)實際開支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否及時，是否在預(yù)算范圍之內(nèi)進(jìn)行報銷固定資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)錄入的正確性保證將固定資產(chǎn)的所有關(guān)鍵原始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)庫，以便與對固定資產(chǎn)的統(tǒng)計、查閱與管理是否及時將固定資產(chǎn)基本數(shù)據(jù)錄入計算機(jī)，數(shù)據(jù)錄入是否符合資產(chǎn)實際情況，資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)與折舊年限等是否符合國家有關(guān)財經(jīng)規(guī)定，錄入錯誤率，錄入錯誤的金額固定資產(chǎn)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表完成的及時性、準(zhǔn)確率保證及時提供固定資產(chǎn)各項信息固定資產(chǎn)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，統(tǒng)計報表中的差錯率，錯誤的金額集團(tuán)投資項目財務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）占總投資額的比例投資項目決算準(zhǔn)確性、及時性及時對已完工項目（專項任務(wù)）進(jìn)行決算，準(zhǔn)確反映各責(zé)任單位責(zé)任期間內(nèi)的成本費用效益情況財務(wù)報告出現(xiàn)核算誤差的項數(shù)，重要信息無遺失[否決性指標(biāo)]，財務(wù)報表的編制與報送的報送延誤天數(shù)資產(chǎn)帳實核對管理保證資產(chǎn)帳實的一致性是否按月與資產(chǎn)實物管理部門進(jìn)行賬實核對，因記賬錯誤而導(dǎo)致的帳實不符項數(shù)量本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問題編制報送流程改進(jìn)建議報告?zhèn)渥ⅲ?考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋審核原始票據(jù)的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報銷事項的原始票據(jù)數(shù)量各項成本的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)的筆數(shù)，金額是否嚴(yán)格遵守成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行報銷內(nèi)部會計報表完成及時性、準(zhǔn)確性保證內(nèi)部會計報表按時保質(zhì)完成每月按時準(zhǔn)確完整上報內(nèi)部會計報表項目、部門費用控制情況、監(jiān)督力度保證項目、部門成本費用在責(zé)任單位可控指標(biāo)內(nèi)進(jìn)行控制實際開支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否因監(jiān)督不力使控制指標(biāo)發(fā)生不合理偏差[否決性指標(biāo)]是否因監(jiān)督不力致使項目或經(jīng)費指標(biāo)超實際任務(wù)期限使用統(tǒng)計報表的及時性、準(zhǔn)確性統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確報送統(tǒng)計報表出現(xiàn)系統(tǒng)認(rèn)可外的統(tǒng)計誤差，統(tǒng)計報表的報送延誤天數(shù)成本管理體系改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)成本管理體系問題編制報送流程改進(jìn)建議報告，建議的合理性與可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋年平均投資回報率提高集團(tuán)公司整體投資資金的利用效果控股子公司、項目的年平均投資回報率投資方案的質(zhì)量提高投資方案的經(jīng)濟(jì)合理性、可操作性集團(tuán)決策機(jī)構(gòu)的評價投資可行性報告的質(zhì)量進(jìn)行充分、科學(xué)的調(diào)研、論證，提高可行性研究報告的使用價值集團(tuán)決策機(jī)構(gòu)的評價控股子公司管理的系統(tǒng)改進(jìn) 加強(qiáng)對子公司的管理指導(dǎo)控股子公司管理評審控股子公司的經(jīng)營監(jiān)控加強(qiáng)對子公司的經(jīng)營指導(dǎo)控股子公司的經(jīng)營評估部門工作的計劃性、工作計劃的完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實現(xiàn)制定計劃中缺失的重要內(nèi)容的數(shù)量，已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例部門經(jīng)費控制力度合理使用經(jīng)費，降低經(jīng)費支出實際經(jīng)費支出相對于預(yù)算經(jīng)費的偏差率內(nèi)部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度備注考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋投資方案的質(zhì)量提高投資回報率投資方案數(shù)據(jù)真實、合理可行性投資方案及時性提高投資進(jìn)程投資方案是否在規(guī)定時間內(nèi)完成投資可行性報告的質(zhì)量提高投資可靠性投資可行性報告調(diào)研充分、科學(xué)，論證嚴(yán)密投資信息的有效性保證支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策信息信息失真的程度、次數(shù)，延期程度、次數(shù)提出的投資項目數(shù)量鼓勵收集多方面信息一定時期內(nèi)提出的投資項目數(shù)量重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成備注考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋對控股子公司管理制度建設(shè)改進(jìn)力度制度持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)對企業(yè)管理相關(guān)工作業(yè)務(wù)流程、各項規(guī)定、工作規(guī)范次數(shù)控股子公司計劃編制及時性和質(zhì)量保證對企業(yè)計劃管理控股子公司年度計劃編制提交時間延遲天數(shù)，子公司計劃的質(zhì)量和缺少的內(nèi)容數(shù)量控股子公司預(yù)算編制的質(zhì)量和及時性加強(qiáng)預(yù)算管理控制控股子公司年度總預(yù)算執(zhí)行偏差率，預(yù)算提交時間延遲天數(shù)控股子公司經(jīng)營狀況分析報告質(zhì)量和及時性深入發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對于分析報告的評價好壞程度備注考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋技術(shù)開發(fā)部工作計劃保技術(shù)開發(fā)部各項工作的有序性、計劃性，確保各項任務(wù)按時、保質(zhì)、保量完成審核所制定計劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的項數(shù)/計劃完成項數(shù)的比例部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行開發(fā)設(shè)計的新產(chǎn)品數(shù)量確保技術(shù)開發(fā)部總體設(shè)計開發(fā)工作高效有序進(jìn)行實際完成的開發(fā)款式數(shù)量/計劃完成的款式開發(fā)數(shù)量開發(fā)設(shè)計的新產(chǎn)品質(zhì)量提高技術(shù)開發(fā)部的總體設(shè)計水平和部門領(lǐng)導(dǎo)的組織管理水平每次營銷公司選樣定貨會的款式中選率[]%營銷公司的返單率和返單量選中的新款式的修改程度技術(shù)指導(dǎo)工作質(zhì)量提高服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)的意識生產(chǎn)管理部反饋的對技術(shù)指導(dǎo)工作的滿意度費用管理確保設(shè)計開發(fā)的材料費用和旅差費等各項開支不斷下降本部的費用預(yù)算的完成情況內(nèi)部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度，本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度設(shè)備維護(hù)降低設(shè)備損耗，提高設(shè)備利用率設(shè)備的維護(hù)情況，完好程度，設(shè)備故障時間備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋設(shè)計開發(fā)計劃保證設(shè)計開發(fā)工作的有序性、計劃性，確保設(shè)計室開發(fā)設(shè)計任務(wù)按時、保質(zhì)、保量完成審核所制定計劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計數(shù)量/計劃完成新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計數(shù)量的比例新產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量提高設(shè)計的水平和質(zhì)量每次營銷公司選樣定貨會的款式中選率[]%營銷公司的返單率和返單量選中款式的修改程度新產(chǎn)品開發(fā)的組織管理工作質(zhì)量確保設(shè)計開發(fā)工作高效有序進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計方案的創(chuàng)意、構(gòu)想、效果圖的可實施性，組織設(shè)計和制作的效率新產(chǎn)品投產(chǎn)前的技術(shù)指導(dǎo)工作質(zhì)量提高服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)的意識是否提供相應(yīng)的技術(shù)文件和操作規(guī)范，提供相關(guān)文件的質(zhì)量，新款式的成本預(yù)算的準(zhǔn)確性，封樣制作的及時性和質(zhì)量新產(chǎn)品的技術(shù)可實施性保證開發(fā)的新產(chǎn)品適應(yīng)本部的生產(chǎn)技術(shù)條件新產(chǎn)品考慮生產(chǎn)分廠現(xiàn)實技術(shù)設(shè)備條件的程度新產(chǎn)品的新度系數(shù)促進(jìn)設(shè)計師大膽創(chuàng)新新開發(fā)產(chǎn)品和市場已有產(chǎn)品及以往開發(fā)產(chǎn)品的雷同程度新款式的舒適度提高滿足消費者需求的能力新產(chǎn)品試穿的舒適感覺內(nèi)部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度，本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度費用管理確保設(shè)計開發(fā)的材料費用和旅差費等各項開支不斷下降費用預(yù)算的完成情況備注：考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項考評目的指標(biāo)解釋新產(chǎn)品制作和新技術(shù)開發(fā)計劃保證技術(shù)開發(fā)工作和新產(chǎn)品制作工作的有序性、計劃性，確保工藝制作室任務(wù)按時、保質(zhì)、保量完成審核所制定計劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數(shù)（數(shù)量）/計劃項數(shù)（數(shù)量）比例制作費用節(jié)約使用、合理利用材料，降低制作費用月度本室總制作費用，單位款式的制作費用設(shè)備維護(hù)降低設(shè)備損耗，提高設(shè)備利用率設(shè)備的維護(hù)情況，完好程度，設(shè)備故障時間新工藝新技術(shù)模仿或研制情況提高奧康生產(chǎn)技術(shù)水平、生產(chǎn)效率及市場的競爭力新生產(chǎn)工藝的模仿或研制的項目數(shù)，研制模仿的質(zhì)量，應(yīng)用于生產(chǎn)的效果工藝操作規(guī)范保證工藝操作處于標(biāo)