【正文】 制度第三條所涵蓋的文件資料，均在歸檔范圍。 C、 工程技術(shù)文件的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確，與工程實(shí)際相符合，請示與批復(fù)、正文與附件必須在一起。 g、工程文件圖紙一般采用藍(lán)曬圖，竣工圖應(yīng)該是新藍(lán)圖。 B、工程準(zhǔn)備階段文件可按建設(shè)程序、專業(yè)、形成單位等組卷。 （ 5） 工程檔案類的保密要求 A、檔案借閱者和保管者要加強(qiáng)保密意識，不得將公司內(nèi)部機(jī)密向外界透漏。檔案管理員調(diào)離時，應(yīng)有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督辦理，檔案交接 后，方可調(diào)離。文件銷毀必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，由專人監(jiān)銷，嚴(yán)禁將銷毀的文件做為他用，或作廢紙出售。 必須根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際需要申請借支款項(xiàng)，任何人不得以借款的名義挪用或長期占用公司資金。對于未按要求填寫的借據(jù)。 D、借款原則上由借支人本人辦理報銷，因特殊原因有其它員工代辦的，財務(wù)部只能沖減借支人借支的借款，代辦人員未遵守對其委托人的承諾而引起的 誤會 ，責(zé)任有借支人負(fù)責(zé)。 借款的監(jiān)督管理 ： A、財務(wù)部門和借款使用部門負(fù)責(zé)人對借款負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，應(yīng)定期對借款清查。不合法的票據(jù)不能作為報銷憑證，由此造成的損失有相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 原則上財務(wù)部收到發(fā)票后才能付款。 費(fèi)用報銷單據(jù)的填寫與粘貼 規(guī)范： a、《費(fèi)用粘貼單》填寫要求：內(nèi)容完整、用途明確、不得缺項(xiàng)漏項(xiàng)、嚴(yán)禁涂改。 報銷完畢的原始票據(jù)應(yīng)及時加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”章，對其加以確認(rèn)。 管制品主要供部門領(lǐng)用，根據(jù)工作需要 要嚴(yán)格發(fā)放。 公司辦公用品有行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、保管和發(fā)放，各部門不得任意購買，特殊活動支付的費(fèi)用可提出申請計劃，報請批準(zhǔn)后購買。各級員工應(yīng)嚴(yán)守折扣機(jī)密，嚴(yán)格按權(quán)限對客戶進(jìn)行優(yōu)惠，不得超越權(quán)限隨意承諾。如遇客戶簽約時間滯后，應(yīng)立即通知銷售部經(jīng)理請示處理方法。 四、首 問負(fù)責(zé)制 對客戶的來人或來電咨詢，首先接待或接聽者應(yīng)對客戶咨詢的問題經(jīng)行解答。 第十 一 節(jié) 公司工作事故和突發(fā)事件管理制度 為了及時了解和掌握事故原因，界定事故責(zé)任，吸取事故教訓(xùn) ，采取 27 相應(yīng)措施，有效杜絕類似事故再次發(fā)生，保證公司正常運(yùn)行，特結(jié)合公司情況制定本管理制度。 重大事故：造成經(jīng)濟(jì)損失在 10000 元以上，情節(jié)性質(zhì)特別嚴(yán) 重，引起公憤極大，或事故造成了人員傷亡，后果影響特別大，已經(jīng)對公司的經(jīng)營產(chǎn)生了極大的影響。超過 1 個工作日未上報者，視為隱瞞不報。 四、 事故教育 由 事故發(fā)生部門組織員工進(jìn)行安全知識和安全技能的強(qiáng)化培訓(xùn)教育，任職吸取事故教訓(xùn)，避免事故重復(fù)發(fā)生。 論何種情況，接待人員要禮貌、客氣、熱情、用詞謹(jǐn)慎，不得激化矛盾。 五、 突發(fā)事件處理 突發(fā) 事件是指日常工作之外的執(zhí)法部門，其它單位或個人沒有與本公司聯(lián)系好的來訪，或突發(fā)糾紛，意料外事件，應(yīng)由初次接觸人員迅速根據(jù)情況報告行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)。 對事故責(zé)任人 的處理：一般事故：通報批評、罰款；嚴(yán)重事故： 28 罰款、降職、辭退、處以罰金；重大事故：處以罰金、降職、辭退、開除；構(gòu)成犯罪的，移交司法部門處理；注：（ 1）以上處理辦法可同時實(shí)行；（ 2）、對于工作事故，責(zé)任部門的上級管理人員應(yīng)承擔(dān)管理失職責(zé)任；（ 3）罰款金額視事故嚴(yán)重程度確定。 三、 事故報告、調(diào)查和處理 事故一經(jīng)發(fā)生，責(zé)任部門經(jīng)理必須在 1 小時內(nèi)趕到事故現(xiàn)場，采取應(yīng)急措施全力解決。 二、 事故等級劃分 一般事故：造成經(jīng)濟(jì)損失在 20xx5000 元之間，情節(jié)性質(zhì)較為嚴(yán)重，但經(jīng)過采取措施，尚能補(bǔ)救，后果影響較大，但本領(lǐng)域或本部門工作嚴(yán)重滯后。 對于客戶提問，需要其所歸屬業(yè)務(wù)員或公司其他相關(guān)人員回答時，首位接待或接聽者有責(zé)任督促其完成客戶問題解答。 每次客戶回訪及跟蹤均應(yīng)真實(shí)、完整填寫《客戶回訪跟蹤表》。如遇客戶補(bǔ)定，應(yīng)立即通知銷售經(jīng)理請示處理方法?？蛻艉炗?完 認(rèn)購 26 書后 應(yīng)足額到財務(wù)部繳納定金。 新進(jìn)人員到職時由所在部門向行政部提出文具申請單申領(lǐng)文具， 人員離職時，應(yīng)將剩余文具交還行政部門。 辦公用品可分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種，個人領(lǐng)用的 由 個人使用保管，部門領(lǐng)用的由部門指定人員領(lǐng)用、保管、集體使用。 b、所附原始憑證根據(jù)費(fèi)用類別按用途進(jìn)行分類粘貼，同一類別的費(fèi)用票據(jù)應(yīng)粘貼在一起，粘貼要平整，按票據(jù)的大小以粘貼單的粘貼線為齊，自左向右按類別呈魚鱗狀粘貼，四邊不等超過粘貼單，粘貼完畢，要在粘貼單上寫明單據(jù)的自然張數(shù)、總金額。 需要銀行轉(zhuǎn)賬付款的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須填寫《付款匯簽單》進(jìn)行審批報銷，同時后附粘貼在《費(fèi)用粘貼單》的原始票據(jù)，原則上超過 5000 元的付款需 采用轉(zhuǎn)賬支付。下列票據(jù)財務(wù)不予報銷： a、 經(jīng)涂改或有偽造跡象的票據(jù)； b、 內(nèi)容填寫不正確、不完整自己無法辨認(rèn)的票據(jù)； c、 未加蓋對方有效印章的票據(jù)； d、 數(shù)量、單價、金額 購買 關(guān)系不正確的票據(jù)； e、 抬頭填寫不正確（不完整或拼寫錯誤）的票據(jù)；f、 嚴(yán)重?fù)p毀（ 基本內(nèi)容部分毀損或無法辨認(rèn)）的票據(jù)； g、 其它不符合規(guī)定的票據(jù)； h、 特殊情況無法開具發(fā)票 的按權(quán)限批準(zhǔn)后才能報銷。 （三）費(fèi)用報銷管理辦法 嚴(yán)禁報銷或多報公 司實(shí)際未發(fā)生的費(fèi)用支出，如經(jīng)查實(shí)嚴(yán)肅處理。 F、本單位員工因公事借款， 1000元以下（含 1000 元）的由副總經(jīng)理審批即可， 1000 元以上借款必須有總經(jīng)理審批。 B、報銷沖賬的內(nèi)容必須和借款時填寫的用途一致，如該筆借款未用完，要及時到財務(wù)部報賬沖銷，不能挪作其它用途，否則不予報銷，特殊情況，請示批準(zhǔn)后的例外。 業(yè)務(wù)完成應(yīng)立即結(jié)清借款，原則上前帳不清后帳不借。 第 九 節(jié) 借款與費(fèi)用報銷制度 （一） 總則 22 為規(guī)范公司費(fèi)用報銷管理，控制不合理費(fèi)用的發(fā)生，同時加強(qiáng)借款管理，提高資金使用效率，制定本制度。同時應(yīng)做好防火、防潮、防曬、防蟲等工作，以提高檔案的安全性，對 損 壞檔案及時修補(bǔ)。如需復(fù)制，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。待其工程竣工后，對其移交的竣工資料進(jìn)行驗(yàn)收，整理并歸檔。 h、所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章，并蓋于圖標(biāo)欄上方空白處。 e、工程技術(shù)文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖標(biāo)整潔，簽字蓋章手續(xù)完備。 （ 3） 歸檔文件的要求： a、歸檔的工程文件原則上應(yīng)為原件。 （ 5） 竣工驗(yàn)收文件：包括工程竣工總結(jié)、竣工驗(yàn)收記錄、工程決算文件、 20 竣工圖總平面布置、建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、給排水圖、暖通圖、電器圖、設(shè)備圖、消防設(shè)備圖及資料、電梯圖及資料、附屬工程各專業(yè)竣工圖、地下管線綜合布置竣工圖、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收證書、建設(shè)消防驗(yàn)收合格證、公共配套設(shè)施綜合驗(yàn)收合格書、供水合同、供電、氣協(xié)議書、許可證、電梯準(zhǔn)用證，以及相關(guān)聲像、縮微、電子檔案等。 （ 1） 工程準(zhǔn)備階段文件：包括立項(xiàng)文件、建設(shè)用地、征地、拆遷文件、勘察、測繪設(shè)計文件、招標(biāo)文件、開工審批文件、工程投資估算、工程投資概算、施工預(yù)算和設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。 工程類檔案的歸檔范圍：凡是與工程建設(shè)有關(guān)的重要活動。公司各級人員有保密客戶資料的義 務(wù)。借閱時限原則上 不 超過十日。包括：企劃案、營銷推廣綱要、銷售策略、銷售報表、優(yōu)惠單等。包括：竣工驗(yàn)收資料和設(shè)計施工資料、機(jī)電設(shè)備資料等。 業(yè)務(wù)規(guī)程與記錄：包括業(yè)務(wù)管理程序、流程、業(yè)務(wù)信息報表等。 合同因故中止，執(zhí)行部門應(yīng)以書面形式逐級上報至總經(jīng)理審批。 合同簽訂后，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)合同的跟