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xx集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告(文件)

2025-05-02 01:01 上一頁面

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【正文】 業(yè)執(zhí)照(二) 查閱方式網(wǎng)址:信息披露電話:021962506投資者對本報(bào)告書如有任何疑問,可咨詢管理人東方證券股份有限公司。三、集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)告(一) 集合計(jì)劃投資組合報(bào)告(2005年12月23日)資產(chǎn)組合情況期末市值占期末總資產(chǎn)比例銀行存款和清算備付金89,268,%股票455,284,%債券00貨幣市場基金131,129,%其它資產(chǎn)98,%合計(jì)675,780,100%股票投資明細(xì)序號代碼名稱期末數(shù)量期末市值占資產(chǎn)凈值的比例1600309煙臺萬華4,206,28957,542,%2600456寶鈦股份1,816,40025,247,%3600639浦東金橋3,253,15720,006,%4600028中國石化4,456,62419,876,%5600824益民百貨5,112,90619,275,%6600366寧波韻升4,711,70818,611,%7600316洪都航空1,785,20616,477,%8600391成發(fā)科技2,727,11916,335,%9000410沈陽機(jī)床2,101,63515,573,%10000527美的電器2,913,12015,293,
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