【正文】 應、檢驗部門。 采購的物資須有供應商的材質證明和出廠合 格證，需要進行試用的，必須要求供應商提供樣品進行檢驗或試用，并將結果及時與供應商溝通。 企管部對采購價格異常現(xiàn)象，進行專項調查、分析并落實處理 招標管理 除確實不能招標的零星 物資及專供物資外，供應科根據(jù)實際情況將采購物資分為 26 月度、季度、年度三類周期進行招標，并報總經理批準。 招標小組應提前向投標方發(fā)送招標通知書，提供招標咨詢服務，收到投標文件后必須簽收妥善保管，不得私自開啟。 招標結束后，合同簽訂按照《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。 a、所供產品質量要符合公司生產需求。 e、能提供優(yōu)質的售后服務。 d、因售后服務不及時而影響公司生產及工程進度的。 h、 不及時提供發(fā)票的供應商。 、由供應采購物資采購后，由辦公室統(tǒng)一到倉庫領出，并負責發(fā)放，同時做好臺帳登記。 嚴禁管理人員及相關業(yè)務人員本人及親屬進行與公司經營有關的活動，或利用職務之便參與運營、從事第二職業(yè)，獲取不正當利益。 財務審簽人必須對票據(jù)的合規(guī)性和合法性負責。 費用類簽批 各部門發(fā)生的費用類支出，依次由經辦人、部 門負責人、財務經理、分管副總審簽后，總經理終簽。 行政、經營類固定資產購置 由經辦人、供應科長、財務經理審簽后，分管副總、總經理終簽。） 因私借款必須由總經理審批。 債權人是個人的，必須由代領人持原欠條經公司總經理簽批后，由代領人持本人身份證領款，并簽字、按手印（身份證復印件附在原欠條后面），一次支付不完的，另換欠條，由代領人在付款單上簽字、按手?。ㄉ矸葑C復印件附付款單后面）。 2 管理內容與要求 業(yè)務借款必須使用公司統(tǒng)一的借條。 無特殊情況原借款未還清時，不準再借。 出差人員在出差途中，沒有特殊情況應每天向直接上級匯報一次業(yè)務開展情況。 ⑶其他職員結合時間，以該線路的最經濟、安全方式搭乘。 ⑶其他管理人員最高標準 100元 /晚 /人實報實銷。 ⑵一般人員每人每天 20元。 本標準適用于招待費的管理 。 供應人員來公司 需要就餐的， 一律 安排 工作餐 ,每人 15 元，由供應科申 請，辦公室核發(fā)工作餐票，本公司人員不作陪。 3 檢查與考核 本標準由辦公室負責考核 4 質量記錄 《業(yè)務招待申請單》 34 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 企業(yè)行政公章管理制度 LkTZD－ 08－ 20xx 1 主題內容與適用范圍 本標準規(guī)定了 公司 行政公章管理方面的 內容 。 、 公司各部門需使用行政章、法人章時，須填寫用章申請單，經公司總經理批準后方可蓋章， 總經理因公外出不在公司時，由分管副總簽字 。 、需公司 加 蓋公章 的 的 各類材料 ， 公章保管 人員 應 嚴格把關，認真 審核 填寫 內容是否真實，是否與用章申請單內容一致 。 、國貿部公章僅作為海關、商檢等出口手續(xù)辦理使用（詳見下面使用范圍清單），國貿部對外簽訂合同、協(xié)議等其他業(yè)務，一律按照公司管理規(guī)定辦理簽批手續(xù)后，到辦公室加蓋對外統(tǒng)一公章。 2 管理內容與要求 配備微機的部門 及個人 ，要 認真管理 ， 精心 操作 ，對重要文件須加密。 辦公室應定期組織對微機進行病毒檢查，升級殺毒軟件。 對于 需新購置軟件、硬件、學習材料、維修工具等用品，必須注明其用途、使用價值、保管人員，并逐級上報審批。 3 處罰 各部門負責人要嚴格把關，認真管理，對部門配備的微機負使用安全責任 。 本標準適用于 公司各級會議及例會。 企管部經理做好會議記錄，并負責工作的監(jiān)督落實。 根 據(jù)上級的工作安排及部門實際對當日工作進行安排，昨日工作 進行總結， 強調 39 當班人員紀律、安全注意事項及要求。 銷售副總匯報當月銷售情況，包括銷量、價格跟上月的對 比、銷售異常、解決措施及下一步工作打算等。 5 營銷月度總結會 召開時間：每月的 23日 參加人員：全體銷售人員 主持人員：銷售副總 會議內容 銷售人員對上月銷售情況作簡要總結，并匯報當月銷售計劃。 會議確定召開后，承辦部門要及時通知參會人員時間、議題。 與會人員須關閉 手機 或將手機處于靜音狀態(tài)，無特殊情況會議期間不準接聽手機 。 各部門負責人有權申請組織召開跨部門專題會議，相關部門負責人對專題會議必須配合參加。 屬于公司保密的各類文件及相關資料。 公司簽訂的重要合同、協(xié)議書、工程圖紙、竣工驗收證明等工程資料。 公司的榮譽資料、歷史畫冊、內部刊物、大事記及反 映公司重要活動剪報、照片、聲像資料等。 公文承辦人將辦理完畢或上級批存的文件材料收集齊全，送交本部門檔案管理人員整理、保管。 保管期限 永久保存的文件 (1)經確定的密級文件。 (5)總賬、年度財務報表及主要財務文件，考勤、工資表。 (10)中層以上職務人員及對公司有重大貢獻人員的檔案資料。 十年保存 (1)請求審批的文件。 c、與公司發(fā)生勞動爭議且在勞動部門立案的員工。 g、永久保存、二十五年保存、十五年保存以外的重要文件及聲像資料。 (4)普通員工離職檔案。 。 . 7 一年保存 指不重要或者臨時性文件資料。 (2)購銷合同（協(xié)議） 五年保存 (1)期滿或解除的合約 (2)銷售簿、采購賬簿。 e、在公司有欠款、物或攜帶款物不辭而別的員工。 (3)下列員工的檔案，自員工離職之日起應保存十年： a、曾從事公司財務、審計、營銷、供應工作的員工。 (12)違法被查的員工檔案資料。 (8)公司內部出版物、圖書登記冊。 (3)重要的契約書、協(xié)議書、決算書，登記注冊書，股票關系書。 員工報到之日起由人力資源部門建立員工個 人檔案。 保管要求 公司各部門應設有專人或兼職專人負責檔案的整理、立卷、歸檔、保管，歸檔資料按照分類標準分類、編號、立卷。 員工基本資料、勞動合同、保密協(xié)議、獎懲、異動、薪資、福利、保險等人事資料。 本公司對外的正式發(fā)文及與有關單位來往的文書。 本標準適用于公司 各 有關部門 檔案的管理 。 會議結束后，與會人員必須及時把會議所決定的應傳達事項進行傳達。 7 綜合要求 會議主持部門負責會前點名 . 參會人員如有特殊情況，不能按時或無法參會，應及時向承辦部門請假，經批準后安排相關人員代替參會，不得遲到、早退或缺席。 銷售副總對銷售工作做綜合安排。 總經理：下一步的工作安排及總結。 各部門應建立會議記錄，記錄每日班前會的內容，企管部隨時抽查各部門班前會的召開情況。 3 部門人員班前會 各部門每日上班前應召開部門人員班前會，班前會應涉及如下內容： 組織學習公司管理制度 將個人違規(guī)及處理在會上通報，并作出強調和要求。 銷售部門匯報銷售計劃以及產品需求、客戶反饋等方面的問題。 對違規(guī)使用者，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元，負責人連帶 30元 ， 情節(jié)嚴重者，根據(jù)情節(jié)加重處罰。 微機操作必須嚴格按說明書操作，發(fā)現(xiàn)故障及時報請維修。 禁止 使用公司微機 打游戲、看碟片 、網絡閑聊 及與工作無關的活動 。 使用人員未經批準，禁止接收或使用外來程序或軟件，不準私自改變程序， 不準私自更改微機 IP 地址， 不準隨便拷貝、 復制公司資料，不準搞與本公司業(yè)務之外的資料處理。 、國際貿易部應建立國貿部公章使用登記薄，詳細登記國貿公 章的使用情況，包括時間、用章原因、經辦人、是否帶章外出等。 、 特殊業(yè)務須帶公章 外出 辦理 業(yè)務 的，需 在用章申請單上單獨注明，并說明使用 時間。 、其他部門需加蓋財務章的，須經財務經理批準；合同專用章按照合同管理制度規(guī)定執(zhí)行。 2 管理內容與要求 、 各部門需刻制印章時 ,需提報審請逐級到總經理批準 . 、公司辦公室負責印章的刻制與領取管理，并登記備案。 陪客需要飲酒的應事先跟分管副總或總經理匯報 ,且必須飲酒適量，不能影響工作。 各部門需要安排食堂招待就餐的， 必須 到辦公室填寫招待審批單，由辦公室通知食堂安排接待，嚴禁私自到食堂安排就餐。 不同級別的人員共同出差，住宿、交通可視情況提高到同行的高級別人員標準。 ⑸沒有發(fā)票的一律不予報銷。 b、住宿標準 ⑴副總級以上人員限四星級以下賓館實報實銷。 其他人員執(zhí)行下列標準： a、交通工具搭乘 ⑴副總級以 上人員乘坐標準上限為飛機經濟艙、火車臥鋪、輪船一等艙。 因公出差必須填寫出差申請單，經直接上級批準后方可出差。 業(yè)務借款必須在業(yè)務完畢返回后一周內報銷，過期不予報銷，特殊情況經總經理批準可適當延長，但不準跨月。 31 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 業(yè)務 借款及 出差 管理制度 LkTZD－ 06－ 20xx 1 主題內容與適用范圍 本標準規(guī)定 了出發(fā)人員出差的 管理內容。 工資發(fā)放的簽批 工資表經制表人、企管部經理、分管副總審簽后，總經理終簽發(fā)放。 業(yè)務借款的簽批 因公業(yè)務借款， 500 元以內的由部門負責人、分管副總簽批； 500 元以上的由總經理簽批。 固定資產的簽批 購買固定資產應先填寫固定資產增加單，經審批后方可購買；新上項目購置的固定資產按照投資計劃購置。 各級簽字人員的簽字及印章樣本必須在財務出納員處備案、核對。 2 管理內容及要求 責任追究 經辦人必須對經辦內容的真實性負責。 綜合要求 嚴禁相關人員利用任何借口或節(jié)假日接受客戶吃請、送禮，嚴禁收受各種名義的回扣、手續(xù)費、有價證券等。 低值易耗品的管理 、生產部門需用的非生產用低值易耗品、大件辦公用品，以及行政后勤部門需要的所有低值易耗品及大件辦公用品，由部門提出申請，經分管副總審批后，轉公司辦公室統(tǒng)一匯總。 f、有請客、行賄行為的供應商。 b、 高于行業(yè)同等質量物資價格的。 c、供應商須具備一定的經濟實力。 特種材料的供應商必須具有相應的質量保證能力，有安全注冊證書、產品認證證書、質量管理體系認證證書等；焊材的供應商必須是取得制造許可證的生產企業(yè)或經銷單位。 ，作為投標單位的信譽擔保，如投標單位出現(xiàn)違規(guī)事項，招標小組須視其情節(jié)輕重扣除相應的保證金。 。 價格控制 采購價格確定后，采購人員應結合前期采購價格及市場行情，確定最低價格。 不在化驗數(shù)據(jù)范圍的折扣，如煤矸石、水濕物資等，需由生產部、供應科、質檢科共同確定折扣數(shù)量，倉儲科按折扣意見辦理入庫手續(xù)。 質量控制 購進物資 必須進行檢驗，具體按照 《物資管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 25 單一來源物資要參考同行業(yè)采購價格，進行議價采購。 采購程序 公司供應科應根據(jù)批準的采購計劃及時組織采購， 除采購部門外，嚴禁任何部門或個人進行采購（項目及工程物資采購另行規(guī)定） ,特殊情況需要其它部門協(xié)助采購的 ,經總經理批準后 ,同供應科共同采購。 辦公用品由辦公室統(tǒng)一提報采購計劃 ,經分管副 總簽批后采購。 10 相關文件 《采購控制程序》 《質量管理制度》 《原材料檢驗標準》 11 質量記錄 《月采購計劃》 《臨時采購計劃 》 《物資入庫驗收單》 LDCKR03 《進貨驗證記錄》 《成品檢驗記錄》 《成品出庫單》 LDCKR01 23 《成品入庫單》 LDCKR02 《發(fā)貨通知單》 LDXSR01 《物資盤點表》 LDCKR04 《材料批單》 LDSCR－ 01 《領料單》 《物料標識卡》 《物資收料單》 《庫存物資臺帳》 《檢斤單》 LDSCR04 《車間用糧檢斤單》 LDSCR05