【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表四 政通路橋 年 月度考勤公示表序號員工姓名所在部門事假婚假喪假病假遲到時間早退時間出勤天數(shù)備注12345678910111213第六部分棗莊市政通路橋工程建設(shè)有限公司財務(wù)管理制度 為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全財務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)準則》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計制度》，結(jié)合公司具體情況，制定本財務(wù)管理制度。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬。所有費用單據(jù)應(yīng)經(jīng)手人簽字確認；部門負責(zé)人、分管副總對業(yè)務(wù)的真實性合理性審核；財務(wù)會計對單據(jù)的合規(guī)性準確性審核；經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷付款四、出納員不得兼管會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵庫。嚴格資金使用審批手續(xù)。九、按照主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其他財務(wù)資料。十二、公司院內(nèi)人員考勤由財務(wù)人員整理，必須做到認真負責(zé)杜絕重復(fù)考勤及后續(xù)填補考勤現(xiàn)象；每月2日前各部門上報本部門職工考勤，未上報不予做工資單，各部門未及時上報考勤表造成財務(wù)無法正常整理上報工資單，財務(wù)不予做其部門的工資。三、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由公司財務(wù)部負責(zé)保管，并分類填制目錄。費用支出報銷操作流程所有的個人借款都必須有當(dāng)事人提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理和分管副總簽字，到公司財務(wù)審核簽署意見，然后上報公司總經(jīng)理審批。特殊情況必須產(chǎn)生新的借款的，須報請公司總經(jīng)理同意并注明還款日期方可借款。對逾期未還，未報者，重報者，將發(fā)送報銷催辦單并予公示，作為個人在公司借款信譽度，限制其個人借款，對嚴重違犯公司財務(wù)紀律的，應(yīng)報請公司總經(jīng)理按處罰規(guī)定執(zhí)行。,必須三日內(nèi)入賬，如未及時入賬的，按挪用公款處理，并以每延遲一天按所收款項的月息五分計息進行處罰。三、粘貼完畢后先報部門分管經(jīng)理逐張簽字審批，再由公司會計審核票據(jù)的真實性/合法性并簽字確認，最后再報送總經(jīng)理審批，當(dāng)事人把簽字完畢的費用票據(jù)交到財務(wù)會計處，財務(wù)根據(jù)當(dāng)事人報銷單辦理付款手續(xù)，并編制記賬憑證入賬。②安排住宿不安排伙食的，生活費按上表補助標(biāo)準執(zhí)行。3. 車船費報銷出差人員要按照相應(yīng)級別和工作需要選擇汽車、貨車、輪船、飛機等交通工具，車船費憑有效憑證實報銷。培訓(xùn)期間只報銷一次往返路途車費（因工作安排中途回企業(yè)的除外）及伙食補助費。市區(qū)內(nèi)乘坐出租車費用不予報銷。2）薪酬的構(gòu)成：薪酬是指公司員工的全部收入，包括崗位工資、技能工資、職務(wù)補貼、獎金、福利。工程項目量化提成辦法為進一步完善激勵機制、促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，充分調(diào)動廣大員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，體現(xiàn)獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、多勞多得的分配原則，從而保證工程質(zhì)量，加快施工進度，結(jié)合工程施工特點和公司實際情況特制定本辦法。水穩(wěn)：；瀝青：（、安全、任務(wù)完成、節(jié)約和浪費情況年底綜合兌現(xiàn)）二、若安全出現(xiàn)問題，則一票否決本提成獎勵。提成基數(shù)計算方法：工程項目 路基挖方路基填方①類工程水穩(wěn)②類工程水穩(wěn)①類工程瀝青②類工程瀝青銑刨、破碎市政配套及其它提成額度產(chǎn)值2% 注：①類工程指公路工程等工程量大、難度小、易施工的工程； ②類工程指小區(qū)、學(xué)校、廠房、公路小面積修補等工程量小、管理難度大的工程。2016年公司薪酬分配方案部門職務(wù)或工種工資職務(wù)補貼獎勵提成通訊費其他費用備注工程部副總工程師4000無年終效益獎按工程效益提成150部長4000無年終效益獎按工程效益提成150享受副總工程師待遇副部長3500無年終效益獎按工程效益提成100職員3000無年終效益獎按工程效益提成工程部全員施工期間正職50元/天、副總20元/天試用期2000無機械部部長3000300年終效益獎按工程效益提成100副部長年終效益獎按工程效益提成機動維修崗2700無年終效益獎無學(xué)徒工900無無無一級工870無項目考勤工資50元/天無二級工870無項目考勤工資70元/天無三級工870無項目考勤工資90元/天無四級工870無項目考勤工資100元/天無五級工870無項目考勤工資110元/天無試用期800—1500無無2016年公司薪酬分配方案部門職務(wù)或工種工資職務(wù)補貼獎勵提成通訊費其他費用備注策劃部部長4000無2%提成+年終效益獎按實際享受副總工程師待遇副部長2%提成+年終效益獎職員1500無業(yè)務(wù)補助60元/天2%提成+年終效益獎試用期1500無業(yè)務(wù)補助30元/天財務(wù)部部長3200300年終效益獎無100統(tǒng)計2600無年終效益獎無出納1500無年終效益獎無100審計1500無年終效益獎無50辦公室主任3000300年終效益獎無100清欠辦副主任3000200年終效益獎100拌合站站長3000300質(zhì)量安全無事故1元/T100副站長3000200年終效益獎質(zhì)量安全無事故1元/T100職員/電工3000無工資按實際工作天數(shù)計算職員1600—1800無質(zhì)量安全無事故1元/T工資按實際工作天數(shù)計算后勤人員1200無工資按實際工作天數(shù)計算試用期試用期備注:以上人員月全勤獎200元 2016年4月1日修訂策劃發(fā)展部提成細則產(chǎn)品名稱瀝青砼水穩(wěn)瀝青攤鋪水穩(wěn)攤鋪元/噸提成元/噸提成元/m2/cm提成元/m2/cm提成基本價格2702％552％2％2％賣價高于基本2702％+高出基價50％552%+高出基價50%2%+高出基價50%2%+高出基價50%當(dāng)賣價低于基價%%%%%%%無%%%注：混凝土攤鋪：利潤達到30%以上的提利潤的2%，利潤達到20%的提利潤的1%，利潤低于20%無提成。事先經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家探親辦事的，繞道多行的距離在報銷車船費時扣除，并且不享受繞道和在家期間的伙食和住宿補助?；貑挝缓笃咛靸?nèi)報銷，過期不再報銷。（2） 公出人員報銷車費按到達目的地的就近乘車路線執(zhí)行，非因特殊原因，繞道費自理。（3） 棗莊市內(nèi)出差，沒有食宿補助。2. 食宿報銷區(qū)別出差地城市不同和出差人員職務(wù)的高低，確定伙食補助和住宿費用的標(biāo)準，報銷差旅費時，必須附公出條，住宿一律憑發(fā)票報銷。日常費用審批程序及報銷流程一、報銷費用票據(jù)有當(dāng)事人按{差旅費/通訊費/業(yè)務(wù)招待費/辦公費用等}各個類別分別粘貼，并提供該期間所報費用的費用明細表，詳細寫明發(fā)生費用具體情況，不允許在原始票據(jù)上填寫比較敏感的報銷事由，報銷粘貼單相關(guān)事項的填寫及相關(guān)人員的簽名必須用黑色簽字筆或者黑色墨水鋼筆簽字，嚴禁使用圓珠筆填寫簽字。 c. 每個月26日至28日各部門將單據(jù)報到財務(wù)，財務(wù)每個月5日前將財務(wù)報表，報總經(jīng)理。借款當(dāng)事人必須按照借款用途使用資金，不得挪做它用；否則，公司責(zé)令退還借款并按情節(jié)嚴重程度追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。因公借款當(dāng)事人辦完相關(guān)業(yè)務(wù)后，應(yīng)在本月及時歸還或者按公司費用報銷的相關(guān)規(guī)定進行報銷，以便及時沖減個人借款。五．財務(wù)檔案要建立借閱臺賬，完善借閱歸還手續(xù)。會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件等其它有保存價值的。如因個人原因?qū)I(yè)務(wù)造成了影響及損失由責(zé)任人承擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。否則按違章論處并對該資金的損失付連帶賠償責(zé)任七、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清、不得拖欠。五、根據(jù)已或批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準，不準改變收款單位（人）名稱。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理和董事長報告。 細 則 公司設(shè)立財務(wù)部，由董事長直接分管，財務(wù)部主管全權(quán)負責(zé)財務(wù)部的一切管理工作，有疑難問題及時向董事長匯報。 則、修改并解釋；。曠工三天以內(nèi)公司責(zé)令其書面檢查，每天罰款100元并給予警告處分；曠工15天以內(nèi)公司責(zé)令其書面檢查，每天罰款100元并給予記過處分；曠工超過15天以上的，每天罰100元并給予開除處分。各部門在每月4日前將月度考勤表、休假憑證交到財務(wù)部。考勤專員必須如實反映考勤中存在的問題，妥善保管各種考勤原始記錄、各種休假憑證，及時、認真、準確地匯總考勤情況；以《考勤匯總表》的形式報分管副總或總經(jīng)理簽批。（3）不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗者。：機關(guān)人員每周工作6天，星期六公休；其他人員每月有4天帶薪休假，在不影響公司正常工作次序的前提下，可自行按需調(diào)節(jié)休息，但不得連休；特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理特別審批后方可休息。，嚴格執(zhí)行公司相關(guān)勞動管理紀律，真實、及時、客觀、規(guī)范記錄考勤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和匯總工作，確保全員按時上、下班工作。 政通路橋員工花名冊序號姓名性別所在部門崗位/工種入職日期聯(lián)系電話身份證號民族學(xué)歷所學(xué)專業(yè)政治面貌家庭住址合同簽訂日期投保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政通路橋員工信息登記表姓 名性 別民 族1寸照片出生年月年 齡婚姻狀況政治面貌健康狀況戶口性質(zhì)文化程度專業(yè)資格入職時間所在部門戶口所在地身份證號本人聯(lián)系電話家庭具體住址住址郵編學(xué)歷情況自 年月至 年月畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)學(xué)歷是否全日制主要工作經(jīng)歷自 年月至 年月單位名稱（全稱）崗位/工種離職原因直系家庭成員關(guān)系姓名工作單位（全稱）聯(lián)系電話以上所填寫的內(nèi)容均正確無誤，所提交的材料真實、合法。離職手續(xù)：（1）、凡離職者（辭職、自動離職、開除、裁員），必須先填寫《離職申請書》，經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理正式離職手續(xù)。四、離職規(guī)