《魯能物業(yè)公司財(cái)務(wù)部運(yùn)作指導(dǎo)手冊(cè)》(文件)
【正文】 ＜物業(yè)財(cái)務(wù)電話＞ 010－ 付款申請(qǐng)及報(bào)銷單 部門： 年 月 日 付款原因： 會(huì)簽部門 承辦經(jīng)理 申請(qǐng)付款金額：（小寫） （大寫） 綜合部審核 實(shí)際付款金額：（小寫） （大寫） 財(cái)務(wù)部審核 承辦人： 支票號(hào)碼： 總經(jīng)理 領(lǐng)取人： 領(lǐng)取日期： 合同、協(xié)議審批單 合同標(biāo)題 合同編號(hào) 合同金額 人民幣 單位（元） 付款方式 □ 預(yù)付款 □ 中間付款 □ 尾款 □ 總價(jià)款 付款金額 付款日期 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收人 簽約方 基本情況 單位全稱 聯(lián)系人 地址 聯(lián)系電話 開戶行 銀行帳號(hào) 合同正本： 份 合同副本： 份 合同復(fù)印件： 份 申請(qǐng)人 ： 部門主管： 部門經(jīng)理： 會(huì)簽部門（ Ⅰ ）： 會(huì)簽部門（ Ⅱ ）： 財(cái)務(wù)審核意見： 總經(jīng)理 合同付款內(nèi)簽單 合同標(biāo)題 合同編號(hào) 本次付款 金額（元） 付款方式 □ 預(yù)付款 □ 中間付款 □ 尾款 □ 總價(jià)款 □ 其它 付款金額 合同付款日期 其他說 明事項(xiàng) 備注 合同總價(jià)款： 累計(jì)已付款： 余額 驗(yàn)收 意見 簽字 ／日期： 部門經(jīng) 理意見 會(huì)簽部門（ I） 會(huì)簽部門（ II） 財(cái)務(wù)部 審核 總經(jīng)理 物業(yè)管理費(fèi)延期確認(rèn)單 房間號(hào)： 業(yè)主姓名： 房間面積： 建筑平米 物業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)收費(fèi)日期： 年 月 日至 年 月 日 應(yīng)收費(fèi)金額： （元） 延期后日期： 年 月 日至 年 月 日 延期損失金額： （元） 延期原因： 物業(yè)經(jīng)辦人： 業(yè) 主 確 認(rèn)： 發(fā)展商確認(rèn)： 總經(jīng)理意見： （第一聯(lián)：業(yè) 主；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第三聯(lián)：發(fā)展商；第四聯(lián)：管業(yè)部） 付款內(nèi)簽單 管 業(yè) 部 填 寫 施工單位名稱： 施工區(qū)域： 座 號(hào) 付款原因： □ 退押金 □ 其它 付款憑據(jù)： □ 收據(jù) □ 其它 付款形式： □ 支票 □ 現(xiàn)金 總額： 165。 當(dāng)使用部門不再繼續(xù)使用某物品時(shí)，應(yīng)及時(shí)將物品退庫，并辦理銷帳，由庫管員在“財(cái)產(chǎn)保管使用登記記錄”上 做相應(yīng)更改記錄。 根據(jù)手續(xù)齊備的出庫單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)雙方責(zé)任。 合理利用倉庫條件，分門別類保管各類物品，保持庫房清潔。 對(duì)購入的物品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行入庫驗(yàn)收，核對(duì)型號(hào)、規(guī)格，在驗(yàn)收數(shù)量的同時(shí)也要驗(yàn)收質(zhì)量，并檢查物品有關(guān)性能的產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 3． 物品到貨，采購員會(huì)同倉庫管理員辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù)。 （一）、物資的采購規(guī)定： 1．每年 12 月 15 日和每月 20 日之前，各部門需向財(cái)務(wù)部申報(bào)次年度和次月的采購
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