【正文】 章”由財務(wù)會計保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。九、各類票據(jù)管理：①承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。第十章 財務(wù)報銷管理制度為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。(五)、允許借款范圍：階段性預付款（按進度付款）。公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)財務(wù)部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。三、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。五、工薪福利支付流程工資支付流程：每月15日財務(wù)部負責將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）發(fā)放；總經(jīng)理提供員工年度獎金分配表；財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟幻吭?5日由財務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。九、 附則本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部，自2014年1月1日起執(zhí)行。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含費用預算及相關(guān)收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。四、審批報銷單據(jù)金額1000元以下的，部門負責人審批簽字，由副總經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)辦人員辦理報帳即可。報銷手續(xù)要齊全完備報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。采購零星材料，累計達300元以上的。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。十一、本制度自2014年1月1日起執(zhí)行。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。在使用“法人私章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“法人私章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。一、財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向行政部說明辭退原因。公司各部門需增加人員，須向行政部提出用工申請，由行政部負責調(diào)配或招聘。二、轉(zhuǎn)正員工試用期滿后，應(yīng)填寫“員工轉(zhuǎn)正申請單”由部門負責人簽署意見，由總經(jīng)理審批，行政部填寫員工轉(zhuǎn)正薪資表報總經(jīng)理簽署意見后交財務(wù)核發(fā)轉(zhuǎn)正后薪資。辦理試用手續(xù)。五、本制度自2014年1月1日起執(zhí)行，由公司行政部負責解釋和修訂。駕駛員在行車途中的違章罰款一律不準報銷。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車總經(jīng)理高端商務(wù)艙軟臥一等艙可乘銷售總監(jiān)/副總經(jīng)理經(jīng)濟艙軟臥二等艙可乘部門經(jīng)理經(jīng)濟艙硬臥三等艙可乘其余人員預申請硬臥三等艙可乘員工出差期間的伙食、交通、通信等費用，除按規(guī)定可實報實銷的人員外，其余員工均按相應(yīng)標準予以補助，節(jié)約歸己，超支自付。下同）：地區(qū)/人員一線城市其他直轄市/省會城市地級及以下總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷銷售總監(jiān)280250250部門經(jīng)理250220220其余人員200200180出差員工除按規(guī)定可選乘全部交通工具的人員外，應(yīng)以節(jié)約、方便為原則選乘相應(yīng)交通工具。出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。一、辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差目的地、出差事由、出差天數(shù)及所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。第七條 員工加班累計以小時計，可用于員工遲到、早退、調(diào)休抵消。第五條 年休假在1個年度內(nèi)安排完畢，不跨年度安排。員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。本制度由公司行政部負責修改和解釋。傷愈后復發(fā)，憑醫(yī)院證明，可繼續(xù)休工傷假。第十六條 為了保護婦女的身心健康，對懷孕女工給予適當照顧。第十四條 哺乳假有不滿一周歲嬰兒的女員工，可在其每天的勞動時間內(nèi)給予兩次哺乳(含人工喂養(yǎng))時間，每次30分鐘。產(chǎn)檢前，女員工每次須提前一天以書面形式請假，事后憑檢查單銷假。（4）產(chǎn)假期間的工資由單位所屬醫(yī)保機構(gòu)生育津貼支付，公司不再支付產(chǎn)假期間的工資，但員工工齡不中斷，且不能參加全年各項先進的考評。第十三條 產(chǎn)假產(chǎn)假規(guī)定（1）公司正式女員工符合國家計劃生育政策，正常生育的可享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前休假15天。B、做好假期交接工作；凡在本公司連續(xù)工作一年（含一年）