工程項目部財務(wù)管理制度(文件)
【正文】 車票。d. 項目部工作人員一般不得乘坐出租車。報銷時不得超過批準(zhǔn)招待額度。出納員應(yīng)及時核對、日清月結(jié)，做到萬無一失。會計不得兼任出納。庫存現(xiàn)金限額為50，000元，每日的現(xiàn)金結(jié)存數(shù)，不得超過核定地限額。必須按順序號簽發(fā)支票，簽發(fā)支票在支票備查簿上簽名登記。分包單位付款時填寫撥款申請單（一式兩份），經(jīng)工程、技術(shù)部門確認(rèn)工程量后，由經(jīng)勞辦出具撥款意見，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，財務(wù)部門方可撥付，但不得超過合同額的85%。公司按實際占用流動資金按月5‰收取資金占用費。（4） 支票(現(xiàn)金)借用:簽發(fā)支票先由經(jīng)辦人填寫支票借用單，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門控制額度后方可填發(fā)。第十條 按公司統(tǒng)一要求實行財務(wù)電算化。逾期未報者，造成項目、公司經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差的相關(guān)部門承擔(dān)其責(zé)任。4. 經(jīng)勞辦：每月22日報送《工資含量報表》及《勞務(wù)工管理費結(jié)算表》。第四章 附 則第十三條 本條例由項目經(jīng)理部財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。2. 供應(yīng)辦：每月22日到財務(wù)辦公室進(jìn)行材料核簽。違者承擔(dān)財務(wù)數(shù)據(jù)丟失的一切后果。在此期間，經(jīng)辦人須安全保管支票，否則造成的直接或間接損失由個人負(fù)擔(dān)。（3）職工借款須按項目正常程序辦理借款(包括現(xiàn)金及支票)手續(xù)，但必須在本月工資發(fā)放前到財務(wù)部門報帳。（8）項目財務(wù)、安全守衛(wèi)等人員應(yīng)提高安全意識，財務(wù)存取現(xiàn)金須用車輛前往銀行，金額較大的，須同安全守衛(wèi)人員一同辦理，以保證安全地存取現(xiàn)金。（6）項目部不得支出公司限制的或者正常生產(chǎn)經(jīng)營以外的貨幣資金；情況特殊的，必須按公司有關(guān)程序申請批準(zhǔn)后方可辦理。企業(yè)單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，一般應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；不準(zhǔn)出借銀行賬戶和套取現(xiàn)金。（3）所有現(xiàn)金和銀行存款的收支，都必須先通過會計審核原始憑證無誤后填制收付款憑證；然后由出納檢查所屬原始憑證是或完整后辦理收付款。項目經(jīng)理不在的，由其指定的負(fù)責(zé)人在受權(quán)范圍內(nèi)代理行使。第三章 資金管理制度 第八條 項目資金是公司資金的一部份，各單位使用資金必須接受公司的統(tǒng)一調(diào)配，必須執(zhí)行公司制度。3. 公司對招待費實行了嚴(yán)格的考核制度。b. 乘坐空調(diào)車規(guī)定如下：一般工作人員乘坐空調(diào)硬座達(dá)到上述規(guī)定時間的可按票價的10%給予臥鋪補助；對購買空調(diào)臥鋪的按同程普通車標(biāo)
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