公司物流管理辦法暫行規(guī)定(文件)
【正文】 理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購訂單生效。5. 綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求，將一般辦公用品發(fā)放至各部門。第4條 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購1. 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品包括：XXXXX2. 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場部、綜合部根據(jù)宣傳計(jì)劃，進(jìn)行申請，需要在MIS系統(tǒng)錄入請購單。物流人員根據(jù)請購單以及協(xié)商結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。5. 入庫完成后，物流人員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。第2條 按合同預(yù)付款時(shí)，由采購部門填寫預(yù)付款申請單，列明付款用途及此項(xiàng)合同在年度預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)目名稱、金額等，由部門經(jīng)理簽名，連同合同原件、發(fā)票、律師簽名意見書交財(cái)務(wù)，其中發(fā)票應(yīng)列明合同編號、設(shè)備名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額并由經(jīng)辦人、證明人在發(fā)票后簽字。如對其到貨設(shè)備附件有疑問，由經(jīng)辦人跟蹤附件差異；如財(cái)務(wù)部已審批完畢，則根據(jù)付款金額大小，由經(jīng)辦人呈上有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批。第6條 報(bào)帳所持原始憑證必須是稅務(wù)部門印制的發(fā)票或財(cái)政部門認(rèn)可的收據(jù)。過去有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法與本規(guī)定相抵觸的部分，以此文為準(zhǔn)。 附件1216。216。216。第3條 所有金額為以下的均不含該金額，所有金額為以上的均含該金額。第六章 供應(yīng)商管理第1條 由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)骨干、物流中心等組成的招標(biāo)、采購委員會，每年對供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評審，提出供應(yīng)商評審報(bào)告并呈交公司經(jīng)理審批，一般情況下采購部門只能向?qū)徟^的供應(yīng)商購買物品。第4條 在工程竣工驗(yàn)收后按合同付驗(yàn)收款時(shí)，由負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門提供設(shè)備驗(yàn)收清單（蓋單位或部門章）并填寫竣工驗(yàn)收報(bào)告，交負(fù)責(zé)采購部門；由負(fù)責(zé)采購部門根據(jù)竣工驗(yàn)收報(bào)告填寫付款申請單，付款申請單上應(yīng)清楚列明合同編號、該筆款項(xiàng)用途和金額，附件包括合同復(fù)印件、發(fā)票（由經(jīng)辦人及經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字）、驗(yàn)收清單原件（驗(yàn)收清單就包括設(shè)備名稱、安裝地點(diǎn)、安裝良好度、規(guī)格等）、驗(yàn)收報(bào)告原件；由負(fù)責(zé)采購部門經(jīng)辦人將付款申請單連同附件交財(cái)務(wù)部會計(jì)，經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如對其附件有疑問，由經(jīng)辦人跟蹤附件差異；如財(cái)務(wù)部會計(jì)已審批完畢，則由經(jīng)辦人根據(jù)付款金額大小呈有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批；審批完畢后，由財(cái)務(wù)部會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，由出納付款，付款后將合同復(fù)印件歸還經(jīng)辦人。第3條 所有采購到貨付款時(shí)，應(yīng)由采購部門接收送貨單原件，并制作接實(shí)物收單以示確認(rèn)，如有設(shè)備未到貨或經(jīng)開箱檢查質(zhì)量不合格，應(yīng)說明原因并確認(rèn)蓋章。第五章 采購付款規(guī)定第1條 采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制制度，所有的資本性支出都必須在年度投資計(jì)劃范圍內(nèi)，所有的成本費(fèi)用支出都必須在年度收支計(jì)劃范圍內(nèi)。4. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。申請人通知綜合部進(jìn)行采購。6. 定期對實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)物品損壞情況。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。第3條 一般辦公用品采購1. 一般辦公用品由綜合部根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況，以及庫存情況，確認(rèn)需要采購時(shí)，由采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購事項(xiàng)。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請購單生效。5. 工程物資開箱領(lǐng)用時(shí)，要求倉管員做好實(shí)物出入庫的登記工作。招標(biāo)結(jié)束后，市公司物流人員根據(jù)合同草案在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。4. 入庫完成后，物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。物流中心信息員根據(jù)請購單以及協(xié)商結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。第7條 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購1. 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場經(jīng)營部、綜合部申請人根據(jù)宣傳計(jì)劃，進(jìn)行申請，需要在MIS系統(tǒng)錄入請購單。4. 綜合部信息員確認(rèn)貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。綜合部信息員在MIS系統(tǒng)錄入
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