公司付款管理綜述(文件)
【正文】 度的規(guī)定；查詢財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付款帳，是否有此應(yīng)付款項 財務(wù)部以至總經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)資金計劃、國家有關(guān)財經(jīng)制度、相關(guān)合同條款以及公司財務(wù)規(guī)章制度審批付款申請書付款事由、付款金額、付款方式 會計主管審核付款憑證科目使用是否正確，相關(guān)單據(jù)與付款金額是否一致，數(shù)據(jù)計算是否準確4 特定政策 預(yù)付款的定義：指在經(jīng)營過程中按照購貨合同、基建合同或勞務(wù)合同規(guī)定，預(yù)先支付給供貨方或提供勞務(wù)方的賬款。 財務(wù)主管單筆__萬、財務(wù)部經(jīng)理單筆__萬、財務(wù)行政相關(guān)副總單筆__萬；167。 生產(chǎn)物流相關(guān)副總單筆__萬以內(nèi)、同一項目__萬以內(nèi)；市場銷售相關(guān)副總單筆__萬以內(nèi)、同一項目__萬以內(nèi)；167。 總經(jīng)理：采購單筆__萬、其他單筆__萬167。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理以至主管副總在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計劃、資金計劃、相關(guān)合同條款及公司有關(guān)規(guī)章制度，審核經(jīng)辦人填寫的付款申請書的內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否真實、準確，確定是否同意付款/預(yù)付款，將不同意的付款申請書返回1進行修改，將超出審批權(quán)限的付款申請書報主管副總審批。7財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計若批準付款，應(yīng)付會計審核付款申請審批單是否已經(jīng)過規(guī)定程序的審批，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，根據(jù)經(jīng)批
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