公司付款管理綜述(文件)
【正文】 度的規(guī)定；查詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付款帳，是否有此應(yīng)付款項(xiàng) 財(cái)務(wù)部以至總經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)資金計(jì)劃、國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度、相關(guān)合同條款以及公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度審批付款申請(qǐng)書付款事由、付款金額、付款方式 會(huì)計(jì)主管審核付款憑證科目使用是否正確，相關(guān)單據(jù)與付款金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否準(zhǔn)確4 特定政策 預(yù)付款的定義：指在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中按照購(gòu)貨合同、基建合同或勞務(wù)合同規(guī)定，預(yù)先支付給供貨方或提供勞務(wù)方的賬款。 財(cái)務(wù)主管單筆__萬(wàn)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理單筆__萬(wàn)、財(cái)務(wù)行政相關(guān)副總單筆__萬(wàn)；167。 生產(chǎn)物流相關(guān)副總單筆__萬(wàn)以內(nèi)、同一項(xiàng)目__萬(wàn)以內(nèi)；市場(chǎng)銷售相關(guān)副總單筆__萬(wàn)以內(nèi)、同一項(xiàng)目__萬(wàn)以內(nèi)；167。 總經(jīng)理：采購(gòu)單筆__萬(wàn)、其他單筆__萬(wàn)167。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理以至主管副總在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計(jì)劃、資金計(jì)劃、相關(guān)合同條款及公司有關(guān)規(guī)章制度，審核經(jīng)辦人填寫的付款申請(qǐng)書的內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，確定是否同意付款/預(yù)付款，將不同意的付款申請(qǐng)書返回1進(jìn)行修改，將超出審批權(quán)限的付款申請(qǐng)書報(bào)主管副總審批。7財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)若批準(zhǔn)付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)審核付款申請(qǐng)審批單是否已經(jīng)過(guò)規(guī)定程序的審批，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，根據(jù)經(jīng)批
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