【正文】 上市公司信息披露制度 ,組織相關(guān)報(bào)告的編制工作 ? 負(fù)責(zé)上市公司與公司股東相關(guān)聯(lián)系事宜 38 38 審計(jì)監(jiān)察中心職能 內(nèi)部審計(jì) 外部審計(jì) 審計(jì)監(jiān)察中心 ? 負(fù)責(zé)對(duì) 集團(tuán)公司 各職能部門的財(cái)務(wù)與經(jīng)營活動(dòng)的審計(jì) ? 負(fù)責(zé)下屬公司經(jīng)營者的離任、調(diào)任審計(jì) ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)與子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計(jì) ? 負(fù)責(zé)參與重大投資項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督工作 ? 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的其它專項(xiàng)審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)配合與協(xié)助外部審計(jì)監(jiān)察部門對(duì)控股公司的審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)配合與協(xié)助外部審計(jì)監(jiān)察部門對(duì)下屬公司的審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與外部有關(guān)審計(jì)監(jiān)察部門的關(guān)系 制度監(jiān)察 ? 負(fù)責(zé)公司制度執(zhí)行的日常監(jiān)察工作。根據(jù)下屬成員企業(yè)資金上報(bào)情況、內(nèi)部貸款還款情況評(píng)定等級(jí)，與其內(nèi)部授信額度、內(nèi)部貸款額度、貸款擔(dān)保額度掛鉤，區(qū)別對(duì)待 ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理集團(tuán)對(duì)外和對(duì)內(nèi)擔(dān)保事宜 ? 審核下屬公司的對(duì)外擔(dān)保 ? 負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司一切銀行信用結(jié)算賃單 ， 保證其合法有效 ? 負(fù)責(zé)及時(shí)清繳各種稅費(fèi) 結(jié)算管理 ? 集團(tuán)公司與下屬各單位的賬戶實(shí)行集中管理和統(tǒng)一審批制度 ? 監(jiān)控核查處下屬各單位未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)開設(shè)的資金賬戶 資金管理中心職能 43 43 研發(fā)中心職能 研發(fā)中心 技術(shù)研發(fā) 技術(shù)支持 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ? 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)制定年度技術(shù)開發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃 ? 依據(jù)年度目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā) ? 定期提交研究報(bào)告和項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 ? 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)編寫和更新公司技術(shù)、產(chǎn)品和原料數(shù)據(jù)庫 ? 負(fù)責(zé)編寫公司新產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn) ? 負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)項(xiàng)目的前期技術(shù)談判 ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)期間的技術(shù)支持 ? 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)項(xiàng)目執(zhí)行期間的客戶答疑工作 ? 參與公司新設(shè)備采購和新原料采購 ， 并提供技術(shù)報(bào)告 生產(chǎn)工藝革新 ? 負(fù)責(zé)分析生產(chǎn)系統(tǒng)弊病 ，并組織制訂生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)改造方案設(shè)計(jì)及實(shí)施指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)對(duì)子公司技術(shù)部門針對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行培訓(xùn) 44 44 集團(tuán)下屬子公司依據(jù)價(jià)值鏈分布 ,有利于公司走專業(yè)化擴(kuò)張的道路 各公司銷售部門 科貿(mào)公司 友信公司 宏天公司 工程服務(wù)公司 劍橋公司 元件供應(yīng) 成套設(shè)備生產(chǎn) 國內(nèi)外銷售 設(shè)備安裝及售后服務(wù) 采用新設(shè)、合資、并購等多種形式運(yùn)作銷售公司 ,利用其對(duì)本地市場的熟悉和敏感觸覺，以及當(dāng)?shù)氐娜穗H關(guān)系脈絡(luò)來進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場 利用上市后籌集的資金對(duì)上游供應(yīng)型的公司進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)投資或者直接進(jìn)行資產(chǎn)收購，借以擴(kuò)大產(chǎn)能 利用擴(kuò)產(chǎn)投資、兼并收購擴(kuò)大產(chǎn)能 擴(kuò)充工程服務(wù)能力以及建立勞務(wù)輸出業(yè)務(wù) 。 人力資源中心職能 40 40 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 計(jì)劃監(jiān)控 戰(zhàn)略投資中心 ? 負(fù)責(zé) 根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃的要求 ， 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)收集 、 整理 、 分析與集團(tuán)公司有關(guān)的行業(yè)信息與資料 ， 為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 ? 負(fù)責(zé) 參與制定集團(tuán)公司的產(chǎn)業(yè)投資計(jì)劃 ，參與項(xiàng)目的篩選 、 評(píng)估和監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)匯總制訂集團(tuán)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)投資公司的 年度計(jì)劃的跟進(jìn)考核 ? 經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì) ? 根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行偏差分析 ， 并提出調(diào)整方案 ? 負(fù)責(zé) 制定集團(tuán)公司的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略 ? 負(fù)責(zé)收集 、 整理和分析宏觀經(jīng)濟(jì)信息與相關(guān)資料 投資管理 產(chǎn)權(quán)管理 ? 負(fù)責(zé) 根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃的要求 ， 通過自建 、 收購等手段實(shí)施集團(tuán)公司新業(yè)務(wù)的拓展 ? 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的評(píng)估 、 選擇 、 估價(jià) 、融資方案的設(shè)計(jì) ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司增量投資的實(shí)施與管理工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司存量資產(chǎn)運(yùn)作方案的具體實(shí)施工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資產(chǎn)的年度全面清查和盤點(diǎn)工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司的資產(chǎn)質(zhì)量及處置提供評(píng)審意見 ? 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略待調(diào)整公司的管理工作 ? 負(fù)責(zé)參股 、 合資企業(yè)的股權(quán)管理工作 戰(zhàn)略投資中心職能 41 41 財(cái)務(wù)管理中心 會(huì)計(jì)核算 預(yù)算管理 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司和下屬公司的日常會(huì)計(jì)核算工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司和下屬公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表 、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確編制 、 及時(shí)報(bào)出 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司和下屬公司的納稅申報(bào)工作 ? 負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告供決策層參考 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職能部門及下屬公司的財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司職能部門和下屬公司預(yù)算考評(píng)提出獎(jiǎng)懲建議 成本控制 ? 負(fù)責(zé)建立比價(jià)數(shù)據(jù)庫 ? 負(fù)責(zé)合同價(jià)格的審核 ? 負(fù)責(zé)對(duì)外付款的最后核算 。 法律糾紛處理職責(zé) 重大法律調(diào)解、訴訟和仲裁事務(wù)處理 研究及培訓(xùn)職責(zé) 國家及行業(yè)法律政策研究； 組織法律培訓(xùn)； 調(diào)整點(diǎn)（二） 14 14 設(shè)置資金管理 ：資金管理部的單獨(dú)成立旨在加強(qiáng)公司的資金管理能力，以及規(guī)范公司內(nèi)部交易，因而有必要增加資金管理部中的崗位設(shè)置，做到專人專職。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審負(fù)責(zé)子公司日常票據(jù)的合法性、合理性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性；價(jià)格內(nèi)審負(fù)責(zé)子公司日常采購業(yè)務(wù)的價(jià)格合理性、數(shù)量合理性 10 10 中期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 股東會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書處 科技管理部 資產(chǎn)物業(yè)部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 銷售公司 公司辦公室 研發(fā)中心 質(zhì)量部 總調(diào)度室 各分廠 供應(yīng)部 科貿(mào)公司 友信公司 宏天公司 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審計(jì)部 戰(zhàn)略投資部 資金管理部 法務(wù)部 發(fā)生顯著變化之處 ?減少董事會(huì)秘書處的業(yè)務(wù)職能，使之更好的服務(wù)于董事會(huì) ?增設(shè)戰(zhàn)略投資部，強(qiáng)化公司遠(yuǎn)期運(yùn)作能力 ?增設(shè)法務(wù)部，加強(qiáng)公司法律防范和監(jiān)控職能 ?將資金管理職能從財(cái)務(wù)部中剝離，組建資金管理部 工程