中煤r12培訓(xùn)講義期末結(jié)賬(文件)
【正文】 （ B）：例外 /復(fù)查 /確定 系統(tǒng)操作：檢查未過(guò)賬項(xiàng) 運(yùn)行期間關(guān)閉例外報(bào)表 第 26 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：查看 /請(qǐng)求 （ B）：查找 系統(tǒng)操作：檢查未過(guò)賬項(xiàng) 查看報(bào)表輸出 ? 注：如此報(bào)表輸出中顯示例外信息，則表示還存在未處理完畢的應(yīng)付業(yè)務(wù)，應(yīng)在通知相關(guān)人員將業(yè)務(wù)處理完畢后，再次運(yùn)行“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”和“期間關(guān)閉例外報(bào)表”，直至此報(bào)表中無(wú)例外后，進(jìn)入下一步運(yùn)行”關(guān)閉應(yīng)付期間“ 第 27 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：會(huì)計(jì) /控制應(yīng)付期間 系統(tǒng)操作：關(guān)閉應(yīng)付期間 第 28 頁(yè) 1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 月末關(guān)閉應(yīng)付模塊期間 2. 步驟： ? 關(guān)閉應(yīng)付模塊期間 練習(xí) 第 29 頁(yè) 1. 培訓(xùn)課程目標(biāo) 2. 期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程概覽 3. 期末結(jié)賬系統(tǒng)流程 ? 系統(tǒng)流程概覽 ? 應(yīng)收賬款模塊期末結(jié)賬 ? 應(yīng)付賬款模塊期末結(jié)賬 ? 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬 ? 總賬模塊期末結(jié)賬 ? 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表 4. 學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 培訓(xùn)課程內(nèi)容 第 30 頁(yè) 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬步驟 1. 固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)賬步驟 ? 運(yùn)行資產(chǎn)折舊 ? 檢查折舊運(yùn)行輸出報(bào)表，確認(rèn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理完畢 ? 創(chuàng)建資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目 ? 關(guān)閉資產(chǎn)期間 第 31 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：折舊 /運(yùn)行折舊 （ B）：運(yùn)行 系統(tǒng)操作：運(yùn)行資產(chǎn)折舊 第 32 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：查看 /請(qǐng)求 （ B）：查找 系統(tǒng)操作：檢查折舊運(yùn)行輸出報(bào)表 ? 注：如檢查此報(bào)表及相關(guān)報(bào)表輸出后，發(fā)現(xiàn)有未完成的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，可在將在資產(chǎn)業(yè)務(wù)補(bǔ)充處理完畢后，再次運(yùn)行”資產(chǎn)折舊“程序 第 33 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 系統(tǒng)操作：創(chuàng)建資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目 第 34 頁(yè) 系統(tǒng)操作：應(yīng)付導(dǎo)入總賬 運(yùn)行導(dǎo)入程序（ 2/2） 待填項(xiàng) 輸入信息 名稱(chēng) 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 資產(chǎn) 帳簿類(lèi)型代碼 需要?jiǎng)?chuàng)建會(huì)計(jì)科目的資產(chǎn)賬簿代碼 終止日期 截止到本會(huì)計(jì)期末的日期，格式為 “ DDMMYYYY” 傳送 Oracle General Ledger 是 在 Oracle General Ledger中過(guò)賬 否 第 35 頁(yè) 1. 菜單路徑 （ N）：折舊 /運(yùn)行折舊 （ B）：運(yùn)行 系統(tǒng)操作：關(guān)閉期間 第 36 頁(yè) 1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 月末關(guān)閉固定資產(chǎn)模塊期間 2. 步驟： ? 關(guān)閉固定資產(chǎn)模塊期間 練習(xí)
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