財(cái)務(wù)部績(jī)效考核制度(文件)
【正文】 時(shí)催收 5 庫存管理質(zhì)量 25 按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 合計(jì) 100 ? 協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行銷售、購銷合同評(píng)審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確； ? 審核銷售退回、銷售折讓 (質(zhì)量賠償 )手續(xù)是否齊全，合理損耗負(fù)擔(dān)是否正確； ? 收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤； ? 審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開； ? 根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析； ? 每月核對(duì)和檢查營(yíng)業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性； ? 與賒銷客戶核對(duì)往來帳，保證帳實(shí)相符。 ? 歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳相符。 票務(wù)會(huì)計(jì) 績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重 % 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性 30 銷售會(huì)計(jì)和營(yíng)業(yè)廳主管 根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié) 果確認(rèn)。 3 現(xiàn)金安全性 15 營(yíng)業(yè)廳主管 現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清 4 服務(wù)質(zhì)量 20 營(yíng)業(yè)廳主管 被投訴次數(shù) 5 現(xiàn)金發(fā)貨控制 15 客戶及營(yíng)業(yè) 廳主管 隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信 息管理情況。 ? 學(xué)習(xí)研究國(guó)家稅收政策法規(guī)。 內(nèi)審小組組長(zhǎng) 績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 稅務(wù)管理質(zhì)量 40 部門經(jīng)理 稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性 2 費(fèi)用審 核質(zhì)量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S現(xiàn)場(chǎng)管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成效 10 管理組主管 部門內(nèi)部制度 合計(jì) 100 ? 編制和報(bào)送各部門的量化考核表。 ? 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。 ? 負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 30 2 固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 30 2 服務(wù)質(zhì) 量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1次 30 3 帳務(wù)處理質(zhì)量 準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 有違反財(cái)務(wù)規(guī)定 2次。 有違反財(cái)務(wù)制度 1次。 25 4 服務(wù)質(zhì)量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1次 15 合計(jì) 100 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （%） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 15 4 庫存材料控制與分析 按時(shí)準(zhǔn)確 稍晚但準(zhǔn)確 按時(shí)不準(zhǔn)確 不按時(shí)不準(zhǔn)確 未盤點(diǎn)和寫分析 15 合計(jì) 100 （核算小組組長(zhǎng)） 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （%） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶數(shù)為 1次。 20 4 庫存管理質(zhì)量 按時(shí)盤點(diǎn) ,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 按時(shí)盤點(diǎn) ,發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理 延時(shí)盤點(diǎn) ,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 。 差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為 1 次以上。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 投訴次數(shù)為 1次以上。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 40 2 收付款準(zhǔn)確性 無差錯(cuò) 差錯(cuò)次數(shù)1次 差錯(cuò)次數(shù) 2次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1 次。 20 4 檔案管 理 及時(shí)完整， 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次 以上；不及時(shí)或 丟失。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次 以上；延遲。 差錯(cuò)次數(shù) 3次 以上，造成結(jié)賬錯(cuò)誤或延誤 20 3 現(xiàn)金發(fā) 貨控制 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)差錯(cuò)次數(shù)為 0次 差錯(cuò)次數(shù)為 1次 差錯(cuò)次數(shù)為2次 差錯(cuò)次數(shù)為 3次 差錯(cuò)次數(shù) 3次 以上，造成結(jié)賬錯(cuò)誤或延誤 25 4 服務(wù)質(zhì)量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1次 10 合計(jì) 100 考評(píng)會(huì)計(jì) 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀 （ 100分） 良好（80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 公司 績(jī)效 考核 數(shù)據(jù)提供 質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及 時(shí)，差錯(cuò)次 數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 30 4 單據(jù)管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上 30 2 客戶服務(wù)滿意度 投訴次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以 上 20 合計(jì) 100 票務(wù)會(huì)計(jì) 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上 20 4 發(fā)貨臺(tái)帳 記錄準(zhǔn)確 性 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 30 3 發(fā)貨控制質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 25 5 分析質(zhì) 量 每月各小組對(duì)比分析打分 (重點(diǎn)突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí) ) 重點(diǎn)不夠
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