【正文】 606 廠內(nèi)庫存計劃交易 Y 銷售 621 GI退貨 : 借出 Y 銷售 622 GI退貨 : 退貨 Y 銷售 623 GI發(fā)貨 :客戶退貨包裝 Y 銷售 624 GI收據(jù) : 客戶退貨 Y 銷售 631 GI寄 存 : 出借 將庫存轉(zhuǎn)為客戶寄售庫存狀態(tài)，不產(chǎn)生 FI憑證 Y 銷售 632 GI寄存 : 退貨 取消 632 Y 銷售 633 GI發(fā)貨 : 客戶寄存 寄售發(fā)貨（ GI到最終用戶），產(chǎn)生 FI憑證 Y 銷售 634 GI收據(jù) : 客戶寄存 Y 銷售 641 TF在途庫存 Y 銷售 642 在途庫存的業(yè)務(wù)處理 Y 銷售 643 TF 至跨公司間 Y 銷售 644 TR 至跨公司間 Y 銷售 645 TF 跨公司 Y 銷售 646 TR 跨公司 Y 銷售 647 TF在途庫存 Y 銷售 648 在途庫存的業(yè)務(wù)處理 Y 銷售 651 GD退貨 退回 退貨到倉庫庫存退貨狀態(tài)，不產(chǎn)生 FI憑證 Y 銷售 652 GD退貨 退回沖銷 取消 651 Y 銷售 653 GD 退貨 未限制 Y 銷售 654 GD 退貨 未限制 沖銷 Y 銷售 655 GD 退貨 QI Y 銷售 656 GD 退貨 QI 沖銷 Y 銷售 657 GD 退貨凍結(jié) Y 銷售 658 GD 退貨凍結(jié)沖銷 Y 銷售 661 GI退給供應(yīng)商 Y 銷售 662 RE退給供應(yīng)商沖銷 Y 銷售 671 在途庫存的業(yè)務(wù)處理 Y 銷售 672 TF在途庫存 Y 銷售 701 GR實際盤點 : 倉庫 非限制庫存盤點 Y 盤點 702 GI實際盤點 : 倉庫 非限制庫存盤點 Y 盤點 703 GR實際盤點 : 質(zhì)量檢查 質(zhì)量庫存盤點 Y 盤點 704 GI實際盤點 : 質(zhì)檢 質(zhì)量庫存盤點 Y 盤點 707 GR實際盤點 : 已凍結(jié) 凍結(jié)庫存盤點 Y 盤點 708 GI實際盤點 : 凍結(jié) 凍結(jié) 庫存盤點 Y 盤點 711 GI庫存偏差 : 倉庫 Y 盤點 712 GR庫存偏差 : 倉庫 Y 盤點 713 GI庫存偏差 :質(zhì)量檢查 Y 盤點 714 GR庫存偏差 : 質(zhì)檢 Y 盤點 715 GI庫存偏差 : 退貨 Y 盤點 716 GR庫存偏差 : 退貨 Y 盤點 717 GI庫存偏差 : 凍結(jié) Y 盤點 718 GR庫存偏差 : 凍結(jié) Y 盤點 Z21 成本中心發(fā)貨（研發(fā)用） 從非零價值工廠進行研發(fā)領(lǐng)料 (同時用 501入到零價值工廠研發(fā)庫 ) Y 發(fā)貨 Z22 反沖 用于 Z21的沖銷改錯 Y 發(fā)貨 Z23 輔料的領(lǐng)用 對于生產(chǎn)用輔料的領(lǐng)用 Y 發(fā)貨 Z24 輔料的領(lǐng)用 反沖 用于 Z23的沖銷改錯 Y 發(fā)貨 Z31 TF在工廠內(nèi)轉(zhuǎn)儲 用于同事業(yè)部內(nèi)不同工廠之間的轉(zhuǎn)儲 Y 轉(zhuǎn)儲 (如南北方廠等業(yè)務(wù) ) Z32 廠內(nèi)轉(zhuǎn)庫的業(yè)務(wù)處理 用于 Z31的沖銷改錯 . Y 轉(zhuǎn)儲 Z33 copy from 311 用于借用業(yè)務(wù) (從某庫存地轉(zhuǎn)儲到借用在途庫 ) Y 轉(zhuǎn)儲 Z34 copy from 312 用于 Z33的沖銷改錯 . Y 轉(zhuǎn) 儲 Z25 拆件出庫 COPY FROM 201 從倉庫庫存中領(lǐng)出物料進行拆件處理的業(yè)務(wù) Y 發(fā)貨 Z26 拆件入庫 從倉庫庫存中領(lǐng)出物料進行拆件后 ,對拆件后的物料進行入庫的處理業(yè)務(wù) Y 發(fā)貨 Z19 從非零價值工廠進行備件領(lǐng)料 (同時用 501入到零價值工廠備件庫 ) Y 發(fā)貨 Z20 用于從非零價值工廠進行備件領(lǐng)料 的沖銷改錯 Y 發(fā)貨 庫存狀態(tài)：在一個庫存地，物料是以三種庫存狀態(tài)存在的 非限制狀態(tài)： 是指物料可以不受限制的使用 質(zhì)檢狀態(tài)： 是指處于待檢 狀態(tài)的物料，在采購訂單上指定須質(zhì)檢的物料或索賠回的物料須質(zhì)檢的，收貨至質(zhì)檢狀態(tài)，處于該狀態(tài)的物料是不能使用的，只有轉(zhuǎn)為非限制狀態(tài)才能使用 凍結(jié)狀態(tài)： 由于質(zhì)量不合格等原因，庫房不與接收的物料均收貨至凍結(jié)狀態(tài)，等待進一步處理，在這種狀態(tài)下的物料 七、庫房管理業(yè)務(wù)流程簡介 （一）業(yè)務(wù)流程范圍：（共七個） L010 基于供應(yīng)商的收貨流程； L020 基于無供應(yīng)商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程； L030 庫存管理 借用物料管理流程； L040 庫存管理 轉(zhuǎn)儲物料管理流程； L050 庫存管理 物料盤 點管理流程； L060 庫存管理 待處理物料處理流程； L070 發(fā)貨流程； （二）流程祥解： L010 基于供應(yīng)商的收貨流程 1． 收貨的原則： 原則：基于采購訂單的收貨與退貨。第一方面，即貨品與 PO 的一致性，是接收貨物時的主要依據(jù)。 4．遠景目標（優(yōu)勢）： 通過對 PO 執(zhí)行情況的監(jiān)控，可以將各子公司的不同業(yè)務(wù)的收貨流程進行統(tǒng)一規(guī)范，從而有效地統(tǒng)一集團的收貨業(yè)務(wù)，正確評估供應(yīng)商、運輸商、產(chǎn)品；同時對采購部門的運做效率及運作質(zhì)量進行有效的跟蹤。 本流程主要指兩個方面： 基于生產(chǎn)訂單的收貨和來自生產(chǎn)線的退庫的收貨； A）物料下線后，首先判斷是否需要質(zhì)檢或正在質(zhì)檢（已在生產(chǎn)線進行抽樣），如果是不需要質(zhì)檢，應(yīng)直接移動到合格庫存； B） 如果物料在下線前，已經(jīng)進行了抽樣，庫房收貨后只須將物料收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，并等待質(zhì)檢結(jié)果，根據(jù)檢驗報告進行轉(zhuǎn)儲； C） 需要質(zhì)檢，應(yīng)通知質(zhì)檢部門進行抽樣，并由質(zhì)檢人員依據(jù)結(jié)果填寫檢驗報告。該庫的出口是轉(zhuǎn)儲出庫。利用對該庫存地的查詢，能夠了解借用整體情況。借用預(yù)留是便于跟蹤借用人、借用物料、預(yù)計歸還時間、借用部門等創(chuàng)建的。 4. 流程的關(guān)鍵點 ： （ 1）、借用時，需要從先轉(zhuǎn)儲到借用在途庫，同時再創(chuàng)建借用預(yù)留，將預(yù)留號反填到借用單上； （ 2）、利用借用在途庫跟蹤物料借用情況，即跟蹤物料的借用預(yù)留情況。 7．分庫外部接口流程（參見附件 3平臺借用流程 4平臺分庫歸還流程） L040 庫存管理 轉(zhuǎn)儲物料管理流程 1．相關(guān)概念的介紹： （ 1）、 轉(zhuǎn)儲： 即調(diào)撥。由物料需求方的向供給方提出需求，由轉(zhuǎn)儲物料的提供方采購 /物控管理部門建立轉(zhuǎn)儲訂單，來對訂單的執(zhí)行情況加以跟蹤。 （ 4）、 兩步法轉(zhuǎn)儲： 即發(fā)貨、收貨分步執(zhí)行，可以監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程，發(fā)貨后，貨物收到收貨方的在途項目中，只有當(dāng)收貨方進行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲收貨后，方能做收貨處理。當(dāng)發(fā)貨方做發(fā)貨處理時，將物料信息轉(zhuǎn)儲至貨物收貨方的在途狀態(tài)中，貨物收貨方將物料從在途狀態(tài)轉(zhuǎn)移到合 格品庫。 （ 2）、轉(zhuǎn)儲需求是建立在收發(fā)貨雙方物控人員溝通的基礎(chǔ)上完成的。 2．子流程描述： 為了能夠?qū)齑嫖锪线M行合理化監(jiān)控，有效的、真實的反映庫存信息，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)和計劃工作的真實性和物流運作的順暢，特制定庫存物料的盤點流程；該流程還描述了盤點工作的全部過程，即產(chǎn)生盤點表、打印盤點表、設(shè)定記帳凍結(jié)、實物盤點、解除記帳凍結(jié)設(shè)定凍結(jié)定貨庫存、輸入盤點結(jié)果、差異列表、查明差異原因、按相關(guān)解決方案進行處理、改變盤點結(jié)果、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批、差異記帳等工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容。 3． 3盤點的時間周期為一個月。 4．差異列表后，對差異的分析和 處理： 差異列表后，要對產(chǎn)生的差異進行認真的分析，根據(jù)不同的原因進行相應(yīng)的處理。 針對這一問題，物料管理部門將采取以下措施： （ 1）盡量利用工余時間、休息時間、業(yè)務(wù)處理較少的時間段進行盤點工作； （ 2）為了避免盤點凍結(jié)對業(yè)務(wù)的影響，盤點時可以采取減少凍結(jié)范圍的方法 （ 3）盤點差異確認后，需要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行及時的審批，其審批時間控制在本核算月或下一核算月。同一種物料其評估價值（成本價）與合格庫存相同。 報廢處理： 適用于各個子 公司所有待處理物料的報廢業(yè)務(wù)。 3．關(guān)鍵假設(shè)條件： （ 1）有效地與合理地競標工作規(guī)范和原則； （ 2）對待處理物料市場價值的合理定位是降價處理的關(guān)鍵因素。 3．遠景目標對應(yīng)參考： 通過對各種出貨環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，可以有效地統(tǒng)一集團的發(fā)貨業(yè)務(wù)，對成本中心的費用控制、對物料的合理利用等環(huán)節(jié)加以跟蹤。 L070 發(fā)貨流程 1．子流程描述： 本流程主要歸納了所有的物料出庫情況 ,并規(guī)范了一致性的出貨流程 . 根據(jù)本流程規(guī)定 ,出貨的來源為 : （ 1）供應(yīng)商寄存訂單的出貨； （ 2）索賠訂單的出貨部分； （ 3）內(nèi)部物料經(jīng)過轉(zhuǎn)儲流程后的出貨需求； （ 4）對于待處理物料在進行報廢或領(lǐng)用時的出貨需求； （ 5）對于生產(chǎn)訂單的計劃性（基于 BOM）發(fā)貨 或非計劃性發(fā)貨； （ 6）固定資產(chǎn)的發(fā)貨； （ 7）內(nèi)部成本中心領(lǐng)用的發(fā)貨需求； 本流程規(guī)范了所有以上提及的出貨方式，并規(guī)范和統(tǒng)一了內(nèi)部操作；同時， 本流程也規(guī)范了一些控制環(huán)節(jié)，有助于出貨需求者和倉庫保管員能夠分清和明確各自的責(zé)任和義務(wù)，使提貨效率能夠更快捷；最終達到需求者滿意的目標。報廢業(yè)務(wù)處理后有可能有回收價 值，再處理該筆收入時，應(yīng)直接到財務(wù)部門繳款，并開據(jù)發(fā)票。 2．子流程描述及處理方法： 2． 1 為了能夠?qū)Υ幚韼齑嬷械奈锪线M行合理化控制，有效的減少和避免資金的損失，特制定 待處理物料的各種處理方法。 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存盤點 L060 庫存管理 待處理物料處理流程 1．涉及的概念： 待處理物料： 該物料存放于待處理庫中，其含義為等待處理的物料。 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 存貨監(jiān)控崗與倉庫保管員對庫存盤點數(shù)據(jù)的真實反映是盤點結(jié)果確認的關(guān)鍵假設(shè)因素。但系統(tǒng)可手工按工廠、庫存地、物料等不同條件選擇設(shè)定盤點表。盤點策略主要涵概兩個方面：盤點的方式、盤點的時間頻率。 6．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 /