銀行存款余額調(diào)節(jié)表(文件)
【正文】 備用 20210元，貸方記 ? 4日轉(zhuǎn)支 1249號(hào)付料款 64500元，貸方記 ? 4日存入銷貨款 ，借方記 ? 4日轉(zhuǎn)支 1250號(hào)付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金 29100元，貸方記 ? 5日存入銷貨款 ，借方記 ? 5日轉(zhuǎn)支 1251號(hào)付汽車修理費(fèi) 4500元，貸方記 ? 5日自查后帳面余額為 。 ? 銀行對(duì)帳單記錄： ? 2日轉(zhuǎn)支 1246號(hào)付出 30000元，借方記 √ ? 2日轉(zhuǎn)支 1247號(hào)付出 59369元，借方記 √ ? 2日收入存款 ，貸方記 √ ? 3日收入存款 ，貸方記 √ ? 3日轉(zhuǎn)支 1248號(hào)付出 ，借方記 √ ? 4日收入存款 ，貸方記 √ ? 4日付出 20210元，借方記 √ ? 4日代交電費(fèi) ，借方記 ? 5日收存貨款 43000元，貸方記 ? 5日轉(zhuǎn)支 1250號(hào)付出 29100元；借方記 √ ? 5日代付電話費(fèi) ，借方記 ? 5日余額為 。 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 銀行存款日記賬余額 銀行對(duì)賬單余額 減 :銀行已付企業(yè)未付款 減 :企業(yè)已付銀行未付款 調(diào)節(jié)后存款余額 調(diào)節(jié)后存款余額 例：某工廠 2021年
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