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銀行存款序時核算及其清查(文件)

2025-06-03 11:11 上一頁面

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【正文】 方已登記入賬,另一方由于沒有接到有關結算憑證而尚未記賬的事項。將在銀行存款日記賬中未劃“ √” 的未達賬項,及銀行對賬單中未劃“ √” 的未達賬項都填入“銀行存款余額調節(jié)表”中。 調節(jié)后余額 23 050 加:企業(yè)已收銀行未收款 6 750 銀行對賬單余額 47 800 加:銀行已收企業(yè)未收款 5 000 企業(yè)銀行存款日記賬余額 19 250 調節(jié)后余額 23 050 戶名:永康商場 2021年 2月 28日 單位:元 銀行存款余額調節(jié)表 減:銀行已付企業(yè)未付款
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