定遠年產(chǎn)一億塊(折標磚)燒結(jié)煤矸石頁巖保溫砌塊生產(chǎn)線項目可行性研究報告(文件)
【正文】 統(tǒng)、不污染環(huán)境。 原料煤矸石年耗量 萬噸 按設(shè)計產(chǎn)量 原料頁巖年耗量 萬噸 按設(shè)計產(chǎn)量 隧道干燥窯 2 條 規(guī)格 70m 隧道窯爐 2 條 規(guī)格 150m 機械設(shè)備 見附表 廠房及設(shè)施 見附表 048518b37759522e5340decf1d385f9e 16 第三章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制范圍 根據(jù)本項目實施方案投資估算范圍為：工程土地費用、工程建設(shè)費用、項目生產(chǎn)預(yù)備費用和其他費用等 。 ⑷ 項目設(shè)備的市場參考價格。 3 專用設(shè)備購置 1175 4 流動資金 投資 200 生產(chǎn)資料、原材料儲備投資及基本預(yù)備費 5 投資總額 3000 100 本投資估算明細項目詳見附表 2。工程建設(shè)完成投產(chǎn)后，預(yù)計生產(chǎn)期第一年達到設(shè)計產(chǎn)量的 80%，其后各年均達到設(shè)計產(chǎn)量的 100%。各種規(guī)格保溫砌塊折標磚后的含稅價格為 2600 元 /萬塊，不含稅價格為 2222 元 /萬塊。 生產(chǎn)成本及費用預(yù)測 生產(chǎn)成本包括直接材料，直接人工和制造費用，費用包括管理費用、銷售費用和財務(wù)費用。 （二）工資及附加費 根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案和定員定額標準，該產(chǎn)品的工資定額為 216 元 /萬塊（折標磚），工資 附加費按工資 14%計提為 30 元 /萬塊。折舊費按 12 年均攤計算，殘值按原值的 5%，則年折舊費用為 222 萬元。包括除修理費以外的所有費用 ， 經(jīng)測算為每年40 萬元。近年來， 國家對“禁實禁粘”政策力度進一步加大，新型墻體材料 替代傳統(tǒng)產(chǎn)品已是大勢所趨，但消費者還有認知過程 ， 還需要強有力的銷售隊伍來宣傳產(chǎn)品，使該項目產(chǎn)品能 100%被用戶接受， 100%進入市場替代粘土類傳統(tǒng)墻體材料。 利潤及利潤分配 各年度利潤總額及分配估算 在 以下?lián)p益表列示，所得稅按利潤總額 25%計提，盈余公積金按稅后利潤 10%提留。 6 3000 100%= + 3000 100%= 3000 100%=15% ⑶ 年均投資 利稅 率 = 年均 利 稅 總 額 投資總額 100% 年均稅后利潤 +年均返還增值稅額 +年均稅金及附加 投資總額 100% = 具體銷售收入 、 銷售成本、費用及利潤分配測算情況請見附表 5。 6+111247。本項目的投資建設(shè)完全依據(jù)國家 關(guān)于廢除粘土類墻體材料的 政策導(dǎo)向和本地區(qū)巨大市場需求作出的選擇。綜合分析認為該項目市場風(fēng)險較小。 投資、財務(wù)和其他綜合風(fēng)險 投資和財務(wù)風(fēng)險因已在投資規(guī)劃和財務(wù)評價方面作過詳細論述，這里不再贅述 ， 其他綜合風(fēng)險指除上述風(fēng)險以外的方面，經(jīng)考查均無風(fēng)險存在，一是項目完全符合本縣近期和中長期的產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展規(guī)劃；二是有項目合作單位強有力的支持和協(xié)作， 項目 的設(shè)備技術(shù)操作方案 、人員培訓(xùn)管理方案正在建立；三是上級領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位和社會各界廣泛支持，通過群體調(diào)查，本項目社會認同率達 95%，項目投資 建設(shè) 切實可行?！懊饔褖w材料有限公司”是從事墻體材料生產(chǎn)的專業(yè)廠家，生產(chǎn)技術(shù) 在省內(nèi)外 同行業(yè) 中 一直排在先進行列，目前 “ 公司 ”對項目 產(chǎn)品進行充分的考察調(diào)研，并對產(chǎn)品進行制造 、 燒048518b37759522e5340decf1d385f9e 25 成的技術(shù)測試試驗，項目設(shè)計方案嚴謹、可靠、實用，無技術(shù)風(fēng)險存在。 僅此 就需用墻體材料 （ 折合標磚 ） 億塊 左右。 048518b37759522e5340decf1d385f9e 24 第五章 投資風(fēng)險分析 風(fēng)險因素識別 項目風(fēng)險分析貫穿項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng) 營的全過程 ，一般包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、環(huán)境影響風(fēng)險 ，投資估算風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、社會風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險和其他風(fēng)險等。 = = = = 048518b37759522e5340decf1d385f9e 23 = 1809247。 6 3000 100% 3000 100%=% ⑵年均投資收益率 = （免增值稅后） 年均稅后利潤 +年均返還增值稅額 投資總額 100% 1354247。 （六）財務(wù)費用 該產(chǎn)品 為招商引資的合作項目，沒有銀行借款等形成的財務(wù)費用開支，因而該項費用預(yù)測為零。本項目管理費用 按 企業(yè)歷年實績和該項目實施方案中的定員情況及業(yè)務(wù)發(fā)展方向進行測算，預(yù)算每年管理費用的開支總額 170萬元。根據(jù)項目形成的房屋、建筑物和機器設(shè)備等分類情況和歷史參考數(shù)據(jù)，測算年資產(chǎn)修理費為 60 萬元。 ⑴ 折舊費。 ⑵頁巖為該縣城西部地區(qū)的豐富資源之一，設(shè)計該原料同占產(chǎn)品實體 30%，萬 塊 標磚消耗原料約 噸，不含稅到廠價格一般在 18元 /噸左右。 產(chǎn)品增值稅銷項稅率 17%，達鋼年份可實現(xiàn)銷項稅額 378 萬元，進項稅根據(jù)國家增值稅抵 扣 政策，稅率根據(jù)不同材料性質(zhì)為13— 17%，按企業(yè)歷年 抵扣 情況綜合測算達鋼年份進項稅可抵 扣145 萬元，最終計算企業(yè)年應(yīng)交增值稅額為 233 萬元。 ⑵ 產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量按 1： 1 測算，即產(chǎn)銷量 100%，生產(chǎn)多少，銷售多少。根據(jù)項目建設(shè)單位和投資單位的合 作 投資協(xié)議 ： 建設(shè)單位投資項目用地、辦公設(shè)施及流動資金 ， 合作投資單位投資全部生產(chǎn)線的工程建設(shè)費用，并為項目的生產(chǎn)自動化控制提供技術(shù)支持 。 投資估算及分析 該項目總估算投資為 3000 萬元，其分項構(gòu)成及占總投資的比例請見下表： 048518b37759522e5340decf1d385f9e 17 序號 項目名稱 投資額 （萬元） 占總投資 % 備注 1 項目用地及辦公設(shè)施 800 項目用地 313 畝，辦公樓一幢 等， 已完成投資。 編制依據(jù) 本項目投資估算的編制依據(jù)是： ⑴ 本工程設(shè)計方案的圖紙及說明。 ⑸ 廢渣 ： 項目流水線產(chǎn)生的廢渣本身就是本項目生產(chǎn)的原材料，大部分通過回收皮帶機送至前道工序重新擠出成型，堆場產(chǎn)生的廢渣，通過人工收集進入下一循環(huán) 。 ⑴粉塵： 在煤矸
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