【正文】 5 合計(jì) 430 注：按 20xx《河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)》為依據(jù) 61 勞 動 定 員 表 崗位名稱 每放定員 每天班次 總計(jì) 備注 成型車間 24 2 30 沉化車間 6 2 12 粉碎車間 5 2 11 成品車間 14 2 15 機(jī)電維修 1 2 2 供銷科 2 財(cái)務(wù)科 1 辦公室 2 倉庫 2 廠長、副廠長 3 合 計(jì) 80 區(qū)域位置圖 62 荒 地 荒山 仁村耕地 楊坡路 連昌河 鄭盧公路 北 63 總投資估算表序 號 工程費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 比例 （ %） 備注 建筑工程 設(shè)備購置及安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 建設(shè)投資 1100 建筑工程費(fèi)用 430 430 39 一期費(fèi)用 350 350 32 二期費(fèi)用 80 80 7 設(shè)備及安裝工程 460 460 42 一期費(fèi)用 300 300 27 二期費(fèi)用 160 160 15 其它費(fèi)用 60 60 5 土地費(fèi)用 2 流動資金 150 150 14 一期資金 120 120 11 二期資金 30 30 3 合并（ 1+2） 1100 100 64 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 階段 階段名稱 工程建設(shè)形象進(jìn)度表 備注 20xx年 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 1 準(zhǔn)備期 項(xiàng)目建議書編制及審批 — 2 可行性研究報(bào)告編制 — 3 可行性研究報(bào)告審批 — 4 施工圖設(shè)施 — 5 預(yù)備訂貨 — 6 建設(shè)期 施工準(zhǔn)備 — 7 土建施工及非標(biāo)設(shè)備制作 — 8 人員培訓(xùn) — 9 設(shè)備到廠安裝 — 10 試產(chǎn)期 聯(lián)系試車和試生產(chǎn) — 11 工程驗(yàn)收 — 12 正式投產(chǎn) — 65 二 期 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 階段 階段名稱 工程建設(shè)形象進(jìn)度表 備注 20xx年 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 1 準(zhǔn)備期 施工圖設(shè)施 — 5 預(yù)備訂貨 — 6 建設(shè)期 施工準(zhǔn)備 — 7 土建施工及非標(biāo)設(shè)備制作 — 9 設(shè)備到廠安裝 — 10 試產(chǎn)期 聯(lián)系試車和試生產(chǎn) — 11 工程驗(yàn)收 — 12 正式投產(chǎn) — 66 67 平面布置圖 北 原 料 區(qū) 生 活 區(qū) 生 產(chǎn) 區(qū) 隧 道 窯 隧 道 窯 辦 公 區(qū) 大 門 68 總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法） 附表 4 人民幣單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原材料費(fèi) 810 810 810 810 810 810 810 810 810 2 外購燃料及動力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 1160 80 120 120 120 120 120 120 120 120 120 4 修理費(fèi) 350 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5 其他費(fèi)用 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 7 折舊費(fèi) 8 攤銷費(fèi) 9 利息支出 10 總成本費(fèi)用合計(jì)（ 6+7+8+9） 其中：可變成本 固定成本 2665 69 外購原材料費(fèi)估算表 附表 41 人民幣單位：萬 元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原材料費(fèi) 煤矸石 270 270 270 270 270 270 270 270 270 單價(jià) (元 /噸 ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 數(shù)量 (萬噸 ) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 進(jìn)項(xiàng)稅額 粉煤灰 5202 342 540 540 540 540 540 540 540 540 270 單價(jià) (元 /噸 ) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 數(shù)量 (萬噸 ) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 進(jìn)項(xiàng)稅額 2 外購原材料合計(jì) 810 810 810 810 810 810 810 810 810 3 外購原材料進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 70 外購燃料和動力費(fèi)估算表 附表 42 人民幣單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 燃料、動力費(fèi) 電 單價(jià) (元 /度 ) 數(shù)量 (萬度 ) 4818 318 500 500 500 500 500 500 500 500 500 進(jìn)項(xiàng)稅額 水 單價(jià) (元 / 噸 ) 數(shù)量 (噸 ) 9634 6364 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 進(jìn)項(xiàng)稅額 2 外購燃料及動力費(fèi)合計(jì) 3 外購燃料及動力費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 71 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 5 人民幣單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 建設(shè)期 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流入 1400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2445 銷售收入 1400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 95 回收流動資金 150 2 現(xiàn)金流出 710 建設(shè)投資 710 240 流動資金 120 30 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 21 33 33 33 33 33 33 33 33 33 維持運(yùn)營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量（ 12） 710 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 710 6067 5 調(diào)整所得稅 免 免 免 免 免 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量（ 35） 710 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金注量 710 計(jì)算指標(biāo)： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅前） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%）（稅前） 3436 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅后） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%）（稅后） 2931 項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前） 項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅后） 72 利潤與利潤分配表 附表 6 人民幣單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 銷售收入 21200 1400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2 銷售稅金及附加 318 21 33 33 33 33 33 33 33 33 33 。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，建設(shè)條件具備，建議主管部門盡快核準(zhǔn)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品性能好，技術(shù)水 平、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，自動化程度高，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到一流水平。