鳳慶兩江生態(tài)農業(yè)莊園項目策劃書(文件)
【正文】 2359 29274 6714 3644 8364 3020 流入 合計 57862 經營期至 2025 年，經營收入增加 3240 萬元 現(xiàn)金流出 投資額 1248 3467 4540 3970 10920 3640 管理費 100 120 150 150 150 150 150 150 150 150 銷售費用 17 34 145 354 4391 1007 546 1255 453 財務費用 228 97 54 785 785 196 196 銷售稅金 8 16 56 165 2049 470 255 585 211 年度現(xiàn)金流出 100 3830 4889 4343 12122 11905 3574 2842 2646 2646 流出 合計 48897 年度凈流量 － 100 － 3715 － 4661 － 3539 － 9763 17369 3140 802 5718 374 凈流量 57862－ 48897＝ 8965 注：融資額為投資的 40%，年成本率 12%， 銷售費率 15%，銷售稅金為 7%，管理人員按照 20 人預計，年人均費用 5 萬元； 29 第十二章 經濟效益 鳳慶兩江生態(tài)農業(yè)園損益表 項目 單位（萬元） 一、主營業(yè)務收入 57862 減：銷售折扣與折讓 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 （項目投資） 27785 經營費用 （銷售費用） 8202 商品銷售稅金及附加 3815 二、商品銷售利潤 18060 加：代購代銷收入 三、主營業(yè)務利潤 18060 加：其他業(yè)務利潤 減：管理費用 20xx 財務費用 2341 匯兌損失 四、營業(yè)利潤 13719 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 20xx 五、利潤總額 11719 減：應交所得稅 2930 六、稅后利潤 8789 30 第十三章 綜合評價 鳳慶兩江農業(yè)莊園 是以 中草藥 種植業(yè)、林間養(yǎng)殖業(yè)、 觀光休閑農業(yè)、 有機農畜產品加工業(yè) 、鄉(xiāng)村 文化旅游業(yè) 和茶文化旅游業(yè) 為體系的 高優(yōu)生態(tài) 農業(yè)綜合 開發(fā)項目。 鳳慶古茶莊園投資概算 鳳慶古茶莊園投資概算表 項目名稱 建設規(guī)模 單位成本 項目成本（萬元） ①古茶基地 6 個行政村 20(萬元 ) 120 ②古茶示范戶 18 戶 2(萬元 ) 36 ⑶ 古茶客棧 10 畝 /20xx ㎡ 20xx（元 /㎡） 500 ⑷ 古茶會所 5 畝 /500 ㎡ 1600（元 /㎡） 130 ⑸ 古茶公社 150 畝 /65000 ㎡ 2800（元 /㎡） 20450 合計 67500 21236 14 沿河中草藥專業(yè)園 沿河中草藥專業(yè)園 投資概算表 項目名稱 建設規(guī)模 單位成本 項目成本（萬元） ①滇重樓種植基地 300 畝 6 萬元 /畝 1800 ②金銀花種植基地 500 畝 3 萬元 元 /畝 1500 ③旱半夏種植基地 200 畝 萬 元 /畝 300 ④管理用房 2 畝 /300 ㎡ 1200（元 /㎡） 42 ⑤農產品加工廠 10 畝 /3000 ㎡ 1500（元 /㎡） 530 合計 4172 古墨休閑農業(yè)莊園 古墨休閑農業(yè)莊園 投資概算表 項目名稱 建設規(guī)模 單位成本 項目成本（萬元） ①花卉種植基地 330 畝 10000 元 /畝 330 ②林間養(yǎng)殖基地 500 畝 10000 元 /畝 500 ③生態(tài)養(yǎng)豬場 20 畝 /8000 ㎡ 1200 元 /㎡ 1060 ④農耕體驗園 3 畝 /600 ㎡ 1200（元 /㎡） 87 ⑤觀光農業(yè)園 200 畝 1 萬 元 /畝 200 ⑥休閑農莊 10 畝 /1000 ㎡ 1500（元 /㎡） 200 合計 2377 15 20xx 年投資計劃表 項目分期投資計劃表（ 20xx 年） 單位：萬元 建設內容 完成工作 計劃投資 古茶基地（ 6 個行政村） 6 個行政村 120 古茶示范戶（ 18 戶） 18 戶 36 滇重樓種植示范基地 50 畝 300 金銀花種植示范基地 200 畝 600 旱半夏種植示范基地 100 畝 150 管理用房 42 合計 1248 20xx 年投資計劃表 項目分期投資計劃表（ 20xx 年） 單位：萬元 建設內容 完成工作 計劃投資 古茶客棧 500 古茶會所 130 滇重樓種植示范基地 250 畝 1500 金銀花種植示范基地 300 畝 900 旱半夏種植示范基地 100 畝 150 農耕體驗園 87 觀光農業(yè)園 200 合計 3467 16 20xx 年投資計劃表 項目分期投資計劃表（ 20xx 年） 單位：萬元 建設內容 完成工作 計劃投資 林間養(yǎng)殖基地 500 畝 500 休閑農莊 10 畝 /1000 ㎡ 200 古茶公社 征地 150 畝 2250 農產品加工廠 10 畝 /3000 ㎡ 530 生態(tài)養(yǎng)豬場 20 畝 /8000 ㎡ 1060 合計 4540 20xx 年投資計劃表 項目分期投資計劃表（ 20xx 年） 單位：萬元 建設內容 完成工作 計劃投資 花卉種植基地 330 畝 330 古茶公社 3640 合計 3970 2017 年投資計劃表 項目分期投資計劃表（ 2017 年） 單位：萬元 建設內容 完成工作 計劃投資 古茶公社 10920 合計 10920 17 2018 年投資計劃表 項目分期投資計劃表（ 2018 年） 單位：萬元 建設內容 完成工作 計劃投資 古茶公社 3640 合計 3640 種植成本測算表 （附表） ⑴ 滇重樓種植成本 滇重樓種植成本測算表 項目 年度 種苗款 肥料款 人工費 地租 其他費 小計 第一年 48000 1545 3018 400 200 53163 第二年 520 673 400 200 1793 第三年 520 673 400 200 1793 第四年 520 673 400 200 1793 第五年 520 673 400 200 1793 總計 （元） 60335 ⑵ 金銀花種植成本 金銀花種植成本測算表 項目 年度 種苗 款 肥料款 人工費 地租 其他費 小計 第一年 18000 1545 3018 400 200 23163 第二年 —— 第五年 520 673 400 200 1793 總計 （元） 30335 18 ⑶ 旱半夏種植成本 旱半夏種植成本測算表 項目 年度 種苗款 肥料款 人工費 地租 其他費 小計 第一年 2800 1545 3018 400 200 7963 第二年 520 673 400 200 1793 第三年 520 673 400 200 1793 第四年 520 673 400 200 1793 總計（元） 13342 注： ⒈ 滇重樓種植成本 測算依據： ⑴ 種苗款： 48000 元 /畝【株距 10 ㎝，行距 20 ㎝，每畝株數(shù) 320xx 株，每株單價 元（種苗直徑不小于 ㎝）】 ⑵ 肥料款 ： ①第一年： 1545 元
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