【正文】 氣項目商業(yè)計劃書 28 “七五”期間，國家科委 委托電子部、化工部牽頭，組織電子氣體攻關(guān)招標(biāo)會，中標(biāo)的單位南京特種氣體廠 (公司 )、中科院沈陽金屬研究所、大連光明所、核工業(yè)部理化研究院和南京大學(xué)。 從國外情況看，由于美國在技術(shù)上封鎖、在產(chǎn)品銷售上限制，我國無法將該項技術(shù)引入國內(nèi)，經(jīng)一年多的查找，在白俄羅斯尋求到了此項技術(shù)，并得知于 12 年前在俄羅斯圣彼得堡市一家軍工廠得到實(shí)際應(yīng)用，建立了 lO 噸／年的生產(chǎn)裝置。 技術(shù)關(guān)鍵 A、引進(jìn)白俄羅斯無線電材料研究所氣體提純關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，經(jīng)調(diào)試單元試車和連動試車完成后，經(jīng)檢測產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期 指標(biāo)后建 立40 噸 /年純化生產(chǎn)線。尊重知識、尊重人性、集體奮斗和友善平等，是我們事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在動力。 (1)嚴(yán)把物資購銷合同關(guān) 供銷、財務(wù)、企管等部門對物資購銷合同層層把關(guān)，合同必須明確物資的購銷價格、結(jié)算方式、付款方式等。 第八章 競爭分析 物競天擇 、適者生存是市場經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律。近些年來，中國氣體產(chǎn)品每年以 300％以上的速度增長，此類產(chǎn)品作為工業(yè)生產(chǎn)中的重要輔助原料，廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、機(jī)械、電子、醫(yī)療、航天、食品等諸多領(lǐng)域。 我國已加入 WTO，隨著國際市場一體化，我公司的產(chǎn)品其競爭主要來自于國內(nèi)外同類著名品牌產(chǎn)品，激烈的市場競爭對公司的銷售和盈利將會造成一定的影響。對于企業(yè)戰(zhàn)略管理而言，我們將把握多變的環(huán)境，根據(jù)項目自身的特點(diǎn)，確定公司的 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 和方 向。 市場優(yōu)勢 特種氣體在微電子行業(yè)、航天、激光等高科技領(lǐng)域有著廣泛用途， 飛速發(fā)展的微電子行業(yè)對特種氣體有了更大的需求。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 35 成本優(yōu)勢 利用高新技術(shù)生產(chǎn)出的高品質(zhì)產(chǎn)品，可極大地降低成本，提高質(zhì)量。此外，公司還加強(qiáng)了物料采購管理，嚴(yán)格控制采購成本；加強(qiáng)合同管理，確保按質(zhì)、按期交貨；加強(qiáng)客戶管理，提高售后服務(wù)質(zhì)量。 (2)在市場競爭方面，公司發(fā)展面臨的主要競爭壓力來源于自身還仍未形成很強(qiáng)的核心競爭力，目前市場份額較小，沒有形成品牌優(yōu)勢。 威脅 國內(nèi)特種氣體行業(yè)發(fā) 展前景較好，項目產(chǎn)品的市場需求量大大增加。 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資估算是在整個投資決策過程中，依據(jù)國家相關(guān)法 律、法規(guī)的要求，根據(jù)現(xiàn)有的資料和一定的方法，按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，遵循客觀、公正的原則，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料和充分了解本次資金投入行為的基礎(chǔ)上，對建設(shè)項目的投資數(shù)額進(jìn)行的估計。 用途 添置方式 費(fèi)用 1 高壓配氣臺 非標(biāo) /1套 高壓配氣 外協(xié)加工 38 2 不銹鋼硅化鎂合成罐 6L/20套 硅化鎂合成 國內(nèi)定購 50 3 真空干燥箱 DZF6250/2 氣體干燥 國內(nèi)定購 25 4 硅化鎂工業(yè)爐 非標(biāo) /3套 硅化鎂合成 外協(xié)加工 90 5 不銹鋼硅烷反應(yīng)釜 2020L/6套 硅烷反應(yīng) 國內(nèi)定購 480 6 冷凝器 15m3/8套 氨氣冷凝分離 國內(nèi)定購 60 7 復(fù)疊式低溫冷凍機(jī)組 SRPCST30/3套 低溫冷凍 國內(nèi)定購 180 8 氣瓶內(nèi)壁處理系統(tǒng) 非標(biāo) /1套 氣瓶內(nèi)壁處理 外協(xié)加工 180 9 硅烷灌裝設(shè)備 外協(xié)加工 /6套 硅烷灌裝 外協(xié)加工 360 10 液氮低溫儲罐 DFW30/11 冷卻水系統(tǒng) 100m3/2套 換熱 國內(nèi)定購 20 12 液氮杜瓦罐 100L/2套 硅烷液化用 國內(nèi)定購 4 13 廢氣處理系統(tǒng) 外協(xié)加工 /1套 廢氣處理 外協(xié)加工 50 14 自動化控制系統(tǒng) 非標(biāo) /6套 生產(chǎn)控制 外協(xié)加工 180 15 硅粉、鎂粉混料機(jī) 非標(biāo) /1套 硅粉、鎂粉混合 外協(xié)加工 35 16 非標(biāo) /3套白俄技術(shù) 硅烷純化 外協(xié)加工 1200 17 硅烷 、磷烷 純化器 非標(biāo) /5套 氣體純化 國內(nèi)定購 610 18 大容積高壓氣瓶 470L/5個 硅烷儲存 /緩沖 國內(nèi)定購 25 19 炭質(zhì)鋼瓶 40L/4000支 硅烷儲存 國內(nèi)定購 320 20 液氨儲灌 150m179。 冷凍機(jī)組用 40 23 硅烷純化車間 200 m179。 生產(chǎn)配套用 26 氣瓶內(nèi)部處理車間 300m179。 根據(jù)資金回籠情況，做出如下還款計劃： 單位：萬元 項目 年份 貸款總額 還款 /固定回報 總額 還款分類 還款 固定回報 15% 2020 6000 0 0 0 2020 6000 1800 0 1800 2020 6000 900 0 900 2020 6000 6900 6000 900 合計 6000 9600 6000 3600 珠海大唐氣體有限公司未來現(xiàn)金流量預(yù)測 說明：此還款計劃為項目方在與投資商進(jìn)行接洽之前所做的初步計劃．在 固定回 報 率和還款年限方面項目雙方將進(jìn)一步洽談．以最后雙方達(dá)成的協(xié)議為準(zhǔn)。 主要原輔材料 (含稅價 )、動力價格及需用量 ： 名稱及規(guī)格 單位 單價（元） 年需要量 金額 （ 萬元 ） 硅粉 噸 8000 50 40 鎂粉 噸 21000 50 105 砷粉 噸 12020 30 60 磷酸 噸 6000 70 42 液氮 噸 2500 200 50 氦氣 40L 支 3000 50 15 運(yùn)輸、包裝物 噸 約 200 新鮮水 m179。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 42 口 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 5％計取 ， 660萬 元 。從計算的主要評價指標(biāo)可以看出，各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均比較理想，項目具有良好的盈利能力和抗風(fēng)險能 力，項目建成后可以取得較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。所以風(fēng)險管理與經(jīng)營管理是相輔相成的，是項目經(jīng)營管理的重要組成部分。如果上述的原料和能源的市場價格和供貨渠道發(fā)生變化，將對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。故產(chǎn)品的市珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 44 場需求情況、銷售回款能力受市場競爭的激烈程度、客戶所處行業(yè)的景氣程度的影響較大，對我公司增強(qiáng)銷售能力和提高贏利水平造成一定的困難。由于我國體制和歷史的原因，化工材料行業(yè)較多地受國家政策的保護(hù)，在今后的一段時間內(nèi)，這種趨勢仍將延續(xù)。 針對市場風(fēng)險，公司大力進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)的工藝水平和產(chǎn)品的技術(shù)含量。同時，隨著我國進(jìn)入 WTO 的步伐日益加快，企業(yè)的產(chǎn)品還面 I 臨國外同類產(chǎn)品的競爭，國家對外貿(mào)易的政策也將影響本企業(yè)的市場銷售情況和盈利水平。因此，本次資金的投向也存在一定且勺風(fēng)險。我們將以生產(chǎn)和銷售 硅 烷為核心業(yè)務(wù)，樹立良好的企業(yè)信和公眾形象，兩個文明建設(shè)健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目實(shí)施計劃及進(jìn)度 本項目實(shí)施規(guī)劃從項目前期開始工作之日起，計劃用 8個月的時間建成并試車投產(chǎn)。 。 本商業(yè)計劃中可能有部分內(nèi) 容與實(shí)際情況有差別，在具體操作中以實(shí)際情況為準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)堅持人本理念，本著可持續(xù)發(fā)展的原則，力使公司在市場上成為氣體行業(yè)的倡導(dǎo)者、開拓者。在項目建設(shè)期 內(nèi)，根據(jù)市場、技術(shù)、財務(wù)等情況的變化及時采取應(yīng)變措施，確保投資項目如期完成并投入生產(chǎn)，并盡力爭取政府優(yōu)惠政策的扶持，從而增強(qiáng)項目的盈利能力 ， 降低風(fēng)險。 項目投資風(fēng)險 本次募集資金主要用于 硅 烷 、 磷烷 、 砷烷 特種氣建設(shè)項目。 政策性風(fēng)險 4． 1 國家宏觀政策風(fēng)險 我公司產(chǎn)品屬于電子化工材料行業(yè)。電子化工材料產(chǎn)品的市場競爭也十分激烈。公司還將充分發(fā)揮 技術(shù)、人才等優(yōu)勢，加快新產(chǎn)品的研制、開發(fā)，并在政府支持下介入城市公用事業(yè)，盡快形成獲利來源多點(diǎn)支撐的格局。在保證質(zhì)量的前提下通過廣泛的 市場采購，尋求質(zhì)量較好、價格較低的供應(yīng)渠道。 經(jīng)營風(fēng)險 原料和能源供應(yīng)的風(fēng)險 本項目的主要原材料有 鎂粉、硅粉 ，主要產(chǎn)品的平均原材料成本占生產(chǎn)成本 70％左右。這就必須在經(jīng)營管理的同時，同樣進(jìn)行項目的風(fēng)險管理，居安而思危，有備而無患。 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 經(jīng)估算，本項目建成后，產(chǎn)品的年均總成本費(fèi)用 萬元，其中年均固定成本為 萬元，年均可變成本 1040萬元。 口 投資 固定 回報 率 15％計取 ， 900 萬 元 。 年份 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品成本 備注 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 合計產(chǎn)品銷售總收入 52800 萬元 14000 萬元 合計產(chǎn)品成本 14000 萬元 現(xiàn)金流入 38800 萬元 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 41 第十章 財務(wù)評價 成本和費(fèi)用估算 估算依據(jù) 口 消耗定額按工藝技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算。 分析檢測 390 28 辦公樓、值班人員宿舍及設(shè)施 2020m179。、 10000 級超凈潔車間 500m179。 對于項目前期的基本運(yùn)作費(fèi)用以及一些其他零散流動資金，項目方將通過自身進(jìn)行籌集和消化。 具體依據(jù)如下： 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 38 ≯ 購置設(shè)備價格按廠家報價價格進(jìn)行估算； ≯建設(shè)工程費(fèi)參照 珠海 市現(xiàn)行建筑造價指標(biāo)進(jìn)行估算； ≯ 安裝工程按各單項工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行估算； ≯建設(shè)項目其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實(shí)際情況估算。 競爭策略 一般來說，影響企業(yè)發(fā)揮競爭優(yōu)勢的因素主要有三個： 第一，成本領(lǐng)先，就是企業(yè)在生產(chǎn)過程中，要時刻注意降低成本 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 37 提高經(jīng)濟(jì)效益 ； 第二，產(chǎn)品差異化，就是企業(yè)的產(chǎn)品要顯示出其獨(dú)特之處，以強(qiáng)化顧客對本企業(yè)產(chǎn)品的忠誠度，降低對價格的敏感度，當(dāng)企業(yè)面對競爭沖擊時，能夠處于比其他競爭者更有利的地位； 第三，目標(biāo)集聚，就是企業(yè)要專注于對本身具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品的生產(chǎn)，突出表現(xiàn)在產(chǎn)品線集中、用戶重點(diǎn)集中和 市場重點(diǎn)集中上。 機(jī)會 特種氣體是發(fā)展微電子工業(yè)技術(shù)必不可少的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，烷類氣體作為其中重要的組成部分，在半導(dǎo)體集成電路、光導(dǎo)纖維及太陽能電池等制造過程中起著舉足輕重的作用。 競爭劣勢 公司目前的競爭劣勢主要表現(xiàn)在以下兩個方面： (1)在資金方面，由于本項目投資金額較大，公司運(yùn)營資金不充裕。即使在市場不穩(wěn)定時期，我們也比同類企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢，在其他企業(yè)虧損的情況下仍能保持一定的利 潤，具有更強(qiáng)的抵御市場風(fēng)險的能力。因而，加快 高 純硅烷 特種氣體的生產(chǎn)開發(fā)，對我國微電子工業(yè)的發(fā)展有重要意義，還能節(jié)約大量外匯，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。從產(chǎn)業(yè)生命周期上看，公司主業(yè)屬于高速成長階段，存在豐厚的超額利潤，發(fā)展空間巨大。 項目 SWOT 分析 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 34 在市場條件下的競爭中，競爭的關(guān)鍵是確立競爭優(yōu)勢。國內(nèi)有的品種已在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢，我公司最新研制的 高純硅烷 產(chǎn)品的純度均高于國家標(biāo)準(zhǔn)，可以大量代替進(jìn)口 ，為我國的電子材料國產(chǎn)化提供了切實(shí)的保障，創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)競爭的有效性，就要在各種經(jīng)濟(jì)信息的引導(dǎo)下，綜合地利用內(nèi)部資源，適時地調(diào)整自己的經(jīng)營