【正文】 本項目新增的機械加工設備，均為數(shù)字化控制的節(jié)能設備，無重型機械設備和高能耗設備，全部屬于輕工食品機械加工設備，公司同有富余的裝機容量可滿足本項目新增電力安裝容量的需求，無需增容。 （ 2）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3079。 （二）消防 設計依據 （ 1）《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2020年版）。 （ 3）車間廠房室內給水管布置成環(huán)狀，并按《滅火器配置設計規(guī)范》要求進行布置，車間內設置有貫通式消防安全通道。 水、電、蒸汽、壓縮空氣等均按規(guī)定設置能源計量檢測儀器。 （ 3）建筑物設置避雷帶和避雷針，進行接地保護。 （ 6）各危險場所設置醒目的警示性標志。 質量和檢驗人員要經過合肥工業(yè)大學生物與食品工程學院專業(yè)培訓，方可上崗。 項 目 計 劃 進 度 表 序 號 分項內容 年 2020 年 2020 年 季 一 二 三 四 一 二 三 四 1 可行性研究（含審批） 2 初步設計（含審批） 3 施工圖設計（含審批） 4 工程施工階段 5 設備訂購及交付 6 設備安裝與調試 7 試運轉及驗收 8 形成設計能力 9 達到設計能力 九、投資估算與資金籌措 （一）估算依據 國內設備價格參照現(xiàn)行市場價格估價。 建設期利息按實計取。詳見固定資產投資估算表 固定資產投資按費用構成劃分估算表 序號 項目名稱 估算投資 （萬元） 占投資比例 （ %） 備注 1 設備購置費 81 2 設備安裝費 3 其他費用 4 預備費用 5 建設期利息 100 流動資金估算 流動資金用分項詳細估算法進行估算，項目達產年需新增流動資金 200萬元，其中鋪底流 動資金 200 萬元。 （一） 產品生產綱領 本項目建成投產后可新增年產 1000 噸鴨蛋粉的生產規(guī)模 （二） 實施進度 該項目 擬 2年建成，投產當年達到設計生產能力 80%，第二年達到設計生產能力的 100%，項目建設期為 2 年，生產經營期為 11年，項目計算期為 12 年。 （四） 總成本費用估算 原材料、燃料和動力，以公司提供的數(shù)據為依據預測到生產期初達產年外購原材料、輔助材料費用為 6400 萬元，外購燃燒和動力費用為 。 固定資產折舊，由于房屋目前已閑置，因此暫只考慮機器設備按 ，達產年固定資產折舊費為 。 因此，總成本費用在 達產 后正常年份為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 萬元，經營成本 7654 萬元，費用預留空間較大，詳見成 本 費用估算表。 財務內部收益率所得稅前、稅后均高于 行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的盈利能力是比較強的。 從資產負債來看，項目投產年的資產負債率、流動比率、流動比率分別為 %、 %、 %，還清長期借款后分為 %、 %、 %，而以后年度的指標越來越好，說明項目具備較好的清償能力。 十一、可行性研究的結論 安徽天元食品有限公司新增年產千噸級鴨蛋粉生產線項目，符合國家和安徽省的產業(yè)政策。 項目建成后，公司每年可實現(xiàn)年產千噸級鴨蛋 粉 的生產能力，年 新 增銷售收入（含稅） 9000 萬元，其中出口創(chuàng)匯 200 萬美元，新增利潤總額 萬元，新增稅金及附加 萬元，各項指標的計算結果表明該項目財務效益是可行的。 本項目選定產品技術起點高，具有較高的附加值，有廣闊的國際國內銷售市場，產品和工藝都同公司的現(xiàn)實狀況有繼承性，能夠利用工廠已有的基礎設施和條件，利用本地豐富的蛋鴨產業(yè)資源，以較少的投資盡快實現(xiàn)大批量的生產，設計中選用的工藝方案及設備具有合理性、經濟性和 先進性，并具有合肥工業(yè)大學生物與食品工程學院作為科技支撐，可保證生產綱領的實現(xiàn)。 敏感性分析時，銷售收入變動最為敏感，經營成本變動的敏感度次之，而固定資產投資變動的影響最小。 詳見借款還本付息計算表 由資金來源與運用表可見項目計算期內多年的資金盈余狀況。 （六） 財務盈利能力分析 根據現(xiàn)金流量表（全部投資）計算得出以下指標： 所得稅后財務內部收益率（ FIRR）為 %，財務凈現(xiàn)值Ci=12%時，為 ，投資回收期為 。 利息支出計算，長期借款建設期利息計入固定資產投資，生產經營期利息計入財務費用。年計算，職工福利費按工資總額的 14%提取，達產年共需職工 154 人，年工資及福利費為 。 本項目產品銷售價格根據目前國內外市價格為基礎，預測到生產期初的價格為 9000 元 /噸，達產年新增銷售收入（含稅）為 9000 萬元，新增出口創(chuàng)匯 200 萬美元。 達產年需新增流動資金 200 萬元，資金來源為企業(yè)自籌200 萬元。月計算，建設單位管理費用按工程費用的 %的 30%計取。設備安裝費、基礎費按設備原價的百分比計算，其費率分別為 %和 %。 八、項目實施計劃 本項目建設期 2 年 （ 2020 年 1 月至 2020 年 12 月）， 2020年 5 月完成設備的調研考察工作，并進行訂購， 2020 年 6 月全 面進行建設， 2020 年 8月項目竣工驗收形成設計生產能力， 2020年 12月達到設計能力。 （二）人員培訓 管理人員從公司中選擇既懂技術又精通管理的復合型人才擔任。 （ 4）各生產部門分別采用崗位送冷風和自然通風，工業(yè)壁扇等防暑措施。 各類設備采用防護擋板，保護操作工人安全。 選用高效節(jié)能 的設備，提高生產設備的負荷率，達到高郊節(jié)能的目的。 消防措施 （ 1）廠區(qū)平面布置合理，環(huán)路暢通，車間內工藝布置保持通道寬暢。 環(huán)境保護措施 （ 1）廢水治理 廢水產業(yè)主要是對鮮鴨蛋清洗而產生，多為禽糞類污染，利用污水引道與公司現(xiàn)有的蛋品加工車間生產污水合流，排入現(xiàn)有的污水池進行處理后達標排放。 （ 2）（ 87）國環(huán)字第 002 號文件附件《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》。 （四 ）公用方案 給 水、排水 公司目前有一口深 50 米，進徑 100 毫米的深井，并配有一座容量 50 噸的水塔，包括加壓水泵和供水管網組成的完整給水系統(tǒng)。 五、建設方案 （一）基本原則 本項目屬新上生產線項目，主要內容是新建一條年產 1000噸鴨蛋粉機械加工生產線及其配套設備，在利用公司現(xiàn)有閑置 車間的基礎上，合理安排利用倉儲 、 物流等配套設備，無需增加 土地、廠房等基礎設 施 ，就可以完成本項目的實施。 安徽天元食品有限公司開辟蛋粉制品加工生產線，不僅可以填補省內空白，而且在全國 蛋粉制品行業(yè)剛剛起步階段就可以 搶 占先機，利用現(xiàn)有的鮮蛋資源品牌、技術等優(yōu)勢，不斷擴大市場占有，進而為發(fā)展成為國家級蛋粉制品龍頭企業(yè) 奠定基礎 。但時至今日，蛋殼加工仍然是小規(guī)模的手工生產，或某些教學、科研單位的試驗性生產，沒有形成規(guī)模效益， 市面上也未見到蛋殼產品的銷售。同時，利用生物科技技術，生產專用粉，這樣才可以滿足現(xiàn)代化食品工業(yè)生產的需要，從而帶來明顯的經濟效益和社會效益 。 2020年，日本進口蛋粉 ，