【正文】 連接。一是實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人（農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)）對(duì)項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施實(shí)行全過程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項(xiàng)目 的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行終身負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開、公正、公平和誠實(shí)信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，通過招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實(shí)行合同制，項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。 （四）加大項(xiàng)目的監(jiān)管力度，維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)秩序 36 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 37 一、項(xiàng)目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項(xiàng)目的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或其它組織 都可以投標(biāo)。 開標(biāo)時(shí)由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。 三、評(píng)標(biāo)委員 會(huì)的人員組成和資格要求 項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項(xiàng)目建設(shè)期為 2021 年 1 年，計(jì)算期為 12年； 按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率為 I=10%； 土建工程折舊期 20年，設(shè)備折舊期 8年，采用直線折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為 5%； 農(nóng)業(yè)采摘區(qū)：種植面積 500畝。 （二）、收入、成本估算 收入估算 本項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)收入包括農(nóng)業(yè)采摘園銷售農(nóng)產(chǎn)品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它 收入，估算總營(yíng)業(yè)收入 。 （ 1）客房： 200 間 200 元 /間 120 天 =480萬元； （ 2）餐廳： 1000 人 50 元 /人 120 天 =600萬元； （ 3）門票： 1000 人 10 元 /人 120 天 =120萬元； （ 4）游樂場(chǎng)收入： 1000 人 20 元 /人 120 天 =240萬元。 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72 萬元。 42 二、不確定性分析 （一）、盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，本項(xiàng)目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計(jì)算公式為： ％％＝－％＝本年銷售收入－年可變成 固定成本 ???B E P 計(jì)算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的 42％，就能保持收支平衡而不會(huì)出現(xiàn)虧損，表明項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較低，投資風(fēng) 險(xiǎn)小，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)因素的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。因此，項(xiàng)目建成后要掌握市場(chǎng)行情，適時(shí)銷售，爭(zhēng)取提高銷售價(jià)格，以優(yōu)質(zhì)求優(yōu)價(jià)。年平均利潤(rùn) 萬元。因此，項(xiàng)目建設(shè)具有明顯的社會(huì)效益。 此項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益是可以觀的。 從資源條件和開發(fā)措施看，項(xiàng)目是可行的。 （二）、社會(huì)效益 該項(xiàng)目建成后，能夠進(jìn)一步改善農(nóng)場(chǎng)及管理區(qū)的社會(huì)環(huán)境，充分利用農(nóng)場(chǎng)的旅游資源，并且以市場(chǎng)為導(dǎo)向，把旅游經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)的有效成果同旅游資源的利用發(fā)展農(nóng)場(chǎng)旅游產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也可以帶動(dòng)交通、通訊、游覽、娛樂、飲食、住宿、購物關(guān)聯(lián)的服務(wù)行業(yè)，能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)的相結(jié)合，旅游經(jīng)濟(jì)的微觀效益同宏觀效益相統(tǒng)一，促進(jìn)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，為農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)多做貢獻(xiàn)。同時(shí)努力降低經(jīng)營(yíng)成本同樣至關(guān)重 要，投資的增減雖然對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期影響不大，但也要注意節(jié)省投資。當(dāng)單項(xiàng)因素變化177。詳見下表 111：敏感性分析表，圖 111：敏感性分析圖。 （三）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 %； 投資回收期 （含建設(shè)期 1年）； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 3229 萬元。 項(xiàng)目直接成本 1）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)直接成本 211萬元； 2）沼氣等工程直接成本 ； 3）旅游業(yè)總成本費(fèi)用 381萬元； （ 1）客房成本占客房收入的 15%為 72萬元； （ 2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的 40%為 240 萬元； （ 3）門票成本占門票、其它收入的 15%為 54萬元； （ 4）旅游區(qū)工資 10 萬元； （ 5）旅游區(qū)管理費(fèi)用 5萬元。 2）沼氣工程 萬元 （ 1）沼氣： 立方米 /立方米＝ 萬元； （ 2）沼渣： 4800噸 200 元 /噸＝ 96 萬元； （ 3）沼液： 100000 噸 5元 /噸＝ 50 萬元； （ 4）沼氣發(fā)電： 80萬立方米 /立方米 /度＝ 萬元； （ 5）沼氣提純： 146 萬立方米 4/立方米＝ 584 萬元。 沼氣工程：年產(chǎn)沼氣 萬立方米，沼氣按 元 /立方 米計(jì)算；沼渣 4800噸， 200元 /噸計(jì)算；沼液 10萬噸，按 5元 /噸計(jì)算；沼氣發(fā)電 136 萬度，電價(jià)按 元 /度計(jì)算；沼氣純 146 萬立方米， 4元 /立方米計(jì)算。 39 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析 本項(xiàng)目為綜合性農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，涉及到農(nóng)業(yè)種植、旅游、服務(wù)等行業(yè)，涉及面較廣。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)貙＜規(guī)祀S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于 5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。自中標(biāo)通知書發(fā)出 30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。 內(nèi)容：施工監(jiān)理、土建、設(shè)備。 二、運(yùn)行與管護(hù) 為充分發(fā)揮觀 光區(qū)的整體資源優(yōu)勢(shì)，共享技術(shù)和經(jīng)濟(jì)資源，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，公司化運(yùn)作的方式，組建 XX農(nóng)場(chǎng)“碧海 XX渡假村”有限公司，公司實(shí)行股份制經(jīng)營(yíng)管理，社會(huì)及管理人員參股，農(nóng)場(chǎng)控股，農(nóng)場(chǎng)委派董事長(zhǎng)或總經(jīng)理實(shí)施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，設(shè)置市場(chǎng)銷售部、技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)部、旅游事業(yè)部。項(xiàng)目建成后按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán) 格的竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)具體實(shí)施工作。消防設(shè)備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻 R1歐姆。 消防用電設(shè)備及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和應(yīng)急照明系 統(tǒng)的配線均采用銅芯導(dǎo)線穿阻燃型硬塑料管暗敷設(shè)在非燃燒墻體內(nèi)，其保護(hù)層厚度不小于 30毫米。 室內(nèi)消火栓槍口離地面高度 。一旦發(fā)生火情，游客中心、購物中心、家庭旅館、游樂場(chǎng)各功能區(qū)之間道路暢通，保 證大型的消防車通過，及時(shí)消滅火災(zāi)。室外設(shè)垃圾箱，固體垃圾應(yīng)及時(shí)清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。 施工“三廢”處理 施工過程中會(huì)產(chǎn)生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對(duì)環(huán)境的影響，嚴(yán)格管理施工工地建設(shè)材料的包裝物、機(jī)械燃油及包裝品嚴(yán)禁隨意拋棄，必須進(jìn)行集中處理。 三、項(xiàng)目資金來源 總投資 10123 萬元，資金來源為擬定申請(qǐng)國(guó)家投資 7100 萬元、企業(yè)自籌 298 萬元、招商引資 1417萬元、個(gè)人自籌 1308 萬元。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資 142萬元 1）交通設(shè)施投資 82 萬元； （ 1）快艇 2只，投資 24 萬元； （ 2）沼氣車 5臺(tái)，投資 25 萬元； （ 3）腳踏船 20 只，投資 6 萬元； （ 4）水陸兩用車 1臺(tái)，投資 27 萬元。 9）涼亭 2座，投資 28 萬元； 10）水庫碼頭 1 座，投資 150 萬元； 11）公共廁所 6 座，投資 12萬元； 12）釣魚臺(tái) 60座，投資 30 萬元； 13）生態(tài)飼養(yǎng)場(chǎng) 160000平方米（ 400m 400m)，投資 62萬元； 14）日光浴場(chǎng) 3600平方米（ 60m 60m)，投資 15萬元； 15）活動(dòng)板房 30個(gè)，投資 60 萬元。 （ 4）售票室 20 平方米，投資 萬元 。 7）游樂 場(chǎng) 90000平方米（ 300m 300m)，投資 299 萬元 。 3）停車場(chǎng) 1000 平方米（ 50m 20m)，投資 15 萬元 。 家庭旅館等工程建設(shè)投資 4780 萬元 1）家庭旅館 100棟（ 200 平方米 /棟），投資 2400 萬元； 2）污水處理站 1座，投資 203萬元； 3）太陽能取暖 100套，投資 550萬元； 4） ***水庫賓館太陽能取暖 1 套， 30 萬元； 5）沼氣站 4座（年產(chǎn)沼氣 萬立方米 ） ，投資 1200 萬元； 6）沼氣發(fā)電站投資 19 萬元； 其中：發(fā)電機(jī)房 240 平方米，投資 19萬元。 26 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 建筑工程投資是參照《 ****建筑與安裝工程概算定額》及近兩年XX 農(nóng)場(chǎng)同類工程實(shí)際造價(jià)（工程竣工決算）進(jìn)行估算的；設(shè)備價(jià)格是經(jīng)多廠 家詢價(jià)后確定的。 （二）設(shè)備購置 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置 1）水泵 6臺(tái)； 25 2）沼渣運(yùn)輸車 5臺(tái)； 3） 1804膠輪拖拉機(jī) 3 臺(tái)； 4） 配套重耙 3臺(tái)； 5）配套輕耙 3臺(tái)； 6）配套旋耕機(jī) 3臺(tái)； 7）小型旋耕機(jī) 130臺(tái)； 8）高壓線 6公里； 9）變壓器 3臺(tái)。 ①植樹 100 棵 。 （ 2）甬 道 800米 。 5）游客中心 400平方米 。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1）旅游公路 2公里； 其中： ***水庫賓館 — 水庫上游 2公里。根據(jù)種植區(qū)（采摘）區(qū)、觀光旅游、休閑娛樂區(qū)等功能區(qū)劃分，合理布置日光溫室、曬水池、家庭旅館、停車場(chǎng)、購物中心、釣魚臺(tái)、生態(tài)飼養(yǎng)場(chǎng)、日光浴場(chǎng)等建筑物，做好綠化，排水溝等配套設(shè)施建設(shè)，使度假村各功能區(qū)互不干擾。種植的有機(jī)蔬菜番茄等可供游客采摘，體現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)度假村的特色。 二、示范區(qū)功能定位 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的總體發(fā)展思想和戰(zhàn)略目標(biāo)，確立幾大功能：有機(jī)蔬菜生產(chǎn)（采摘）、旅游觀光、休閑娛樂等。歷年日照在 — ,歷年平均日照為 。年平均氣溫 ℃。擬建建筑物的場(chǎng)地 地質(zhì)穩(wěn)定，工程與水文地質(zhì)適宜本工程建設(shè)。 二、項(xiàng)目區(qū)基本情況 （一）工程地質(zhì) 根據(jù)建筑物場(chǎng)地巖土種類的性質(zhì)及變化情況，該建筑物場(chǎng)地地基等級(jí)為三級(jí)。 19 第五章 建設(shè)地點(diǎn)的選擇項(xiàng)目區(qū)基本情況 一、項(xiàng)目選址 （一）項(xiàng)目選址的原則 符合方便群眾，靠近農(nóng)場(chǎng)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心區(qū)，位置平坦，交通方便； 符合房屋建筑要求的地勢(shì)較高，基地穩(wěn)固，地形規(guī)整，并有必要的防洪、排澇設(shè)施； 符合便于利用當(dāng)?shù)氐乃㈦?、路等基礎(chǔ)設(shè)施； 符合環(huán)境安靜幽雅、遠(yuǎn)離污染源，并靠近居民集中區(qū)。 下轄 3 個(gè)管理區(qū)；卉菊 XX甜菊糖有限責(zé)任公司、糧油加工廠、 XX機(jī)械制造有限公司等 3個(gè)股份制工業(yè)企業(yè)；種子公司、生產(chǎn)資料公司等 18 2 個(gè)股份制流通企業(yè)； 1 個(gè)股份制 企業(yè)； 1 個(gè)股份合作制澳大利亞荷斯坦奶牛場(chǎng)及學(xué)校、醫(yī)院、公路管理站等 3 個(gè)事業(yè)單位。經(jīng)海長(zhǎng)公路、寧長(zhǎng)公路、 301 國(guó)道可直到上述城市，交通十分方便。黑土層較厚，一般在 25— 35毫米之間，最厚的可達(dá) 100厘米。 棕壤在總面積的 %,占耕地面積的 %， 其基本性質(zhì)是微酸性，腐植質(zhì)含量低，一般為 %,含氮為 %,含全磷為 %,含水解氮為 /100 克土 ,有效磷為 15PPM。最大凍深 。日平均氣溫≥ 0℃歷年平均 217 天 ,穩(wěn)定通過 10℃的歷年平均積溫 ℃ ,年際間變幅在 — 之間。 二、自然條件 （一）氣候條件 XX 農(nóng)場(chǎng)氣候