【正文】 社會經(jīng)濟(jì) 年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 2020年 10月 32 紫陽縣工業(yè)初步形成了以特色資源為依 托的礦產(chǎn)、能源、重化工和富硒食 (飲、藥 )品加工四大支柱，進(jìn)而成長為縣域經(jīng)濟(jì)總體中不可忽視的一個重要方面。根據(jù)《公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度，公司建立了全新 的企業(yè)經(jīng)營管理制度，樹立了服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)經(jīng)營理念，公司機構(gòu)經(jīng)過調(diào)整改革，設(shè)置更加合理，由于公司體制新，效益好，取得了進(jìn)出口自營經(jīng)營權(quán)，為中國繭絲綢交易市場期貨交易會員單位，銀行信用等級為 AA+級， 2020 年被安康市認(rèn)定為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 生產(chǎn)經(jīng)營狀況 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 成立于 2020 年 4月 ，該公司 2020年 4 月 成立以來，積極進(jìn)取，公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真對各大 產(chǎn)業(yè)生產(chǎn) 企業(yè)進(jìn)行實際考察，學(xué)習(xí)先進(jìn) 繅絲 及管理經(jīng)驗，為本項目的實施奠定基礎(chǔ)。 項目法人代表簡介 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司法人代表康俊欽，男，現(xiàn)年 41 歲，漢族，高中文化程度，安康市人。 為公司的發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn) 。據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本項目共設(shè)置 12個職能部門。相關(guān)部門的職責(zé)為： 總經(jīng)理：全盤負(fù)責(zé)公司工作，并協(xié)調(diào)各職能部門之間關(guān)系，主管財務(wù)、行政部。 繅絲部：負(fù)責(zé)繅絲生產(chǎn)。 行政部 ：主要負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)。 品控部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制。 管理及經(jīng)營人員：是在企業(yè)各職能機構(gòu)及各基本職能部門從事行政、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售的人員。 新 增 人 員 表 序號 部門 人 數(shù) 管理 人員 技術(shù) 人員 生產(chǎn) 工人 輔助 人員 警衛(wèi)消防人員 福利設(shè) 施人員 合 計 備注 一 主要生產(chǎn)車間 3 12 92 107 1 蠶繭烘干 1 20 21 2 繅絲車間 1 10 72 83 3 污水處理 1 2 3 二 輔助車間 1 4 4 9 1 動力 1 4 5 2 倉庫 4 4 三 管理及服務(wù)系統(tǒng) 5 4 9 1 公司高層管理 2 2 2 生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng) 3 3 3 市場及 銷售 4 4 合計 125 人員來源 項目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會公開招聘，部分由公司委派相結(jié)合的用人機制。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。 （ 3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。 （ 7）流動資金：采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。資金來源渠道如下： 建設(shè)單位自籌 2100萬元，占總投資的 %； 申請銀行貸款 1500萬元，占總投資的 %； 申請 補助 200萬元，占總投資的 %。 本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。 本項目計算期 10年。 收入估算 本項目投產(chǎn)運營后 ，將 形成年產(chǎn) 白廠絲 500 噸、下腳繭 150 噸、蠶蛹 400 噸 、 副產(chǎn)品 50 噸 的生產(chǎn)能力，具體產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)如表年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 2020年 10月 44 71。 （ 3） 本項目正常生產(chǎn)年份將新增用電量 36 萬度，按 元 /度計算，年新增用電費用為 萬元；新增用水量 萬噸，按每噸 元 /噸計算，年新增用水費用為 萬元；新增用煤 萬 噸，按 450 元 /噸計算，年新增用煤費用為 萬元。具體如下： 盈利能力分析 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 總投資收益率 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為 36%。 年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 2020年 10月 47 不確定性分析 盈虧平衡分析 當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： %1 0 0???? 年銷售稅金及附加年可變總成本年產(chǎn)品銷售收入 年固定總成本BEP =% 即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %即可保本。 項目總投資收益率為 36%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %、（所得稅前）和 %（所得稅后），項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為%，均高于本項目設(shè)定的 13%和 15%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，項目投資回收期 稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期 2年） 。 實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，其基本內(nèi)涵就是以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，依靠科技進(jìn)步，對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實行專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務(wù)、企業(yè)化管理，逐步形成產(chǎn)、供、銷一條龍和貿(mào)、工、農(nóng)一體化的經(jīng)營方式，通過規(guī)模經(jīng)營使農(nóng)民增收致富。 打造 繅絲 產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶動地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，應(yīng)因地制宜，確立自己的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，充分發(fā)揮本地區(qū)資源優(yōu)勢，確立具有當(dāng)?shù)靥厣闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)優(yōu)勢產(chǎn)年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 。本項目的建設(shè)，將以 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 成熟的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗及技術(shù)能力為依托，充分利用當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)資源，帶動項目所在地乃至全 市蠶桑 產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、科學(xué)化方向良性循環(huán)發(fā)展，這對于紫陽縣 蠶桑 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。 綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。 經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能 力尚可。 投資回收期（ pt） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī) 定，投資回收期（ pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的 4%計提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管 理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 5%，教育費附加為增值稅的 3%，所得稅率為 25%。 經(jīng)濟(jì)效益初步評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率融資前、融資后分別為 13%、 15%。 其中建設(shè)期第一年投入資金 2680 萬元，建設(shè)期第二年投入資金1120萬元。詳見如下投資估算表。 （ 5）土建工程：根據(jù)陜西省及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標(biāo)進(jìn)行估算。 年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 2020年 10月 40 第六章 投資估算和資金籌措 投資估算編制依據(jù)及說明 （ 1）國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與參數(shù)。 員工培訓(xùn)計劃 該項目建成后，對員工必須進(jìn)行分批、分項、定期和不定期培訓(xùn)，年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 2020年 10月 39 每年的培訓(xùn)課時不低于 40 小時。 本項目 按各崗位實際需要確定人數(shù)， 全年生產(chǎn)天數(shù)為 200 天，其余時間用于設(shè)備維修、工藝技術(shù)改造以及職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 勞動定員 企業(yè)所需人員按 其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員： 生產(chǎn)工人：即直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的人員。 銷售部：主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場的開發(fā)、產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工作。 工程部；主要負(fù)責(zé) 公司項目 工程建設(shè)和 污水工程 建設(shè)。 經(jīng)營副總：主要負(fù)責(zé)物資調(diào)度、銷售管理及外聯(lián)事務(wù)等。即由公司董事會集中決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)分工 負(fù)責(zé)，中層各有關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)和受托單位、承建單位、外聘專家具體負(fù)責(zé)實施 。 企業(yè)組織基本原則是總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 1992 年至 2020 年在漢濱區(qū)恒口鎮(zhèn)、石 泉縣從事蠶繭購銷經(jīng)營、石英砂加工銷售，以及委托加工白廠絲等經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司通過規(guī)范 管理，確保質(zhì)量、誠信經(jīng)營，銷售市場不斷擴(kuò)大，固定消費群體和銷售網(wǎng)絡(luò)逐年增加。 2020 年在原有 6組自動繅絲機的基礎(chǔ)上，新安裝 4組自動繅絲生產(chǎn)線，最終形成 10組 4000緒生產(chǎn)規(guī)模，共生產(chǎn)白廠絲 220 噸，實現(xiàn)銷售收入 3421 萬元，實現(xiàn)利稅 243 萬元，上繳稅金 284萬元。各項主要經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)均創(chuàng)歷史最高增速，全縣經(jīng)濟(jì)社會突破發(fā)展再創(chuàng)新輝煌。全縣擁有鐵路運營里程 公里，公路通車?yán)锍?1500 公里 ,內(nèi)河航道里程 公里 ,公路通村率達(dá)到 95%；全縣所有鄉(xiāng)村通電 ,鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控電話，無線通訊覆蓋 80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)。由于北有秦嶺阻隔，南有巴山屏障，形成了紫陽冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑的北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫 ℃，無霜期為268天。 紫陽縣蠶有 21個蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)， 100 個蠶桑重點村，養(yǎng)桑農(nóng)戶 52276 戶 ， 2020 年又實現(xiàn)了突破發(fā)展，年末桑園總面積達(dá)到 萬畝，當(dāng)年養(yǎng)蠶量達(dá)到 萬張，產(chǎn)繭 2970 噸，蠶繭產(chǎn)值達(dá)到 5900 萬元 。 2020 年底，全市有桑園 萬畝，發(fā)種量 61 萬張，年產(chǎn)繭 萬噸。 資源綜合利用 本項目以節(jié)約能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品檔次為重點，促進(jìn)繅絲及絲綢產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 （ 1） 在廠區(qū)靠近用電負(fù)荷中心位置（生產(chǎn)車間、鍋爐房等）設(shè)計變電室，增加功率補償設(shè)施，無功補償后的功率因數(shù)達(dá) 以上，達(dá)到電力的經(jīng)濟(jì)使用。 節(jié)能措施 根據(jù)《國務(wù) 院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》和國家發(fā)改委《關(guān)于加強國家資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)政委投資〔 2020〕2827 號）精神，做好本項目的資源綜合利用與節(jié)能方案設(shè)計，關(guān)系到建設(shè)節(jié)約型社會科學(xué)發(fā)展觀的落實，與企業(yè)降低成本，提高效益密切相關(guān)。 項目運營期對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 廢氣 本項目在 蠶繭烘干過程中產(chǎn)生的臭氣及煙氣， 通過選用環(huán)保節(jié)能爐、灶均 進(jìn)行處理后 可達(dá)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 應(yīng)盡量選用低能耗、低污染排放的施工機械，加強運輸車輛管理，維護(hù)好車況，盡量減少因機械車輛狀況不佳造成的污染；對 經(jīng)常使用的場內(nèi)施工道路要定期灑水。生產(chǎn)廢水的濁度較大，經(jīng)沉淀后可直接排入就近低洼地或小支溝，不會對區(qū)域水質(zhì)產(chǎn)生影響。 年產(chǎn) 500 噸白廠絲生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 申請報告 2020年 10月 26 第四章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用與 節(jié)能措施 環(huán)境保護(hù) 本項目建設(shè)地點環(huán)境質(zhì)量符合食品工業(yè)建廠要求。 項目施工方式 在本項目資金申請報告論證通過后，根據(jù)我國項目建設(shè)管理的實際經(jīng)驗，應(yīng)立即建立精干、高效的項目實施管理機構(gòu)。 建設(shè)期管理 本項目的建設(shè)應(yīng)始終堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、 動態(tài)管理的原則。 主要設(shè)備選型 （一） 生產(chǎn) 設(shè)備清單 名 稱 及 型 號 單位 數(shù)量 單 價 （ 萬 元） 投資額 （萬元） 節(jié)能環(huán)保熱循環(huán)烘干設(shè)備 臺 20 370 自動繅絲機 組 7 65 455 復(fù) 搖 機 臺 5 119 煮繭機 臺 2 真空 滲透機 臺 2 工業(yè)鍋爐（ 6T） 臺 /套 1 防緒下繭流失裝置 臺 8 精梳機 組 8 桑蠶干繭自動繅絲檢測設(shè)備 臺 /套 3 繅絲副產(chǎn)品加工設(shè)備 4 其他小型設(shè)備 臺 /套 16 小計 （ 二 ） 污 水處 理 及 配 套 水 電 工 程 設(shè)備 清 單 名 稱 及 型 號 單位 數(shù)量 單 價 （ 萬 元） 投資額 （萬元） 壓力生化塔（含內(nèi)件） 臺 2 生物過濾塔（含內(nèi)件 ） 臺 2 生物活性炭塔（含內(nèi)件） 臺 2 溶汽罐 臺 2 注水器 臺 3 儲氣罐 臺 3 提升加壓泵 臺 4 空氣壓縮機 臺 5 精密過濾機 臺 2 管道、閥門、管件輔料 宗