【正文】 .......................................................................5 1． 主要應(yīng)收管理報(bào)表？ ......................................................................................5 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 2 資產(chǎn)管理 (Fixed Asset) ..................................................................................................... 6 總體調(diào)研內(nèi)容 .....................................................................................................................6 1． 相關(guān)固定資產(chǎn) /在建工程政策與流程手冊？ ......................................................6 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) .....................................................................................................................6 報(bào)表 ...................................................................................................................................6 1． 主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？ ......................................................................................6 現(xiàn)金管理（ Cash Management） ....................................................................................... 7 總體調(diào)研內(nèi)容 .....................................................................................................................7 1． 相關(guān)資金管理制度及流程 ...............................................................................7 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) .....................................................................................................................7 1． 如何進(jìn)行銀行對帳？ ......................................................................................7 2． 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？ .....................................................................7 報(bào)表 ...................................................................................................................................7 1． 資金管理方面的主要報(bào)表？ ............................................................................7 現(xiàn)金流量表管理（ Cash Flow Table Management） ............................................................. 7 總體調(diào)研內(nèi)容 .....................................................................................................................7 1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ ............................................................................7 2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？ ............................................................................7 3． 現(xiàn)金類科目有哪些？ ......................................................................................7 4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？ ..............................................................7 5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對照？ .................................................................7 業(yè)務(wù)部分 (Distribution) .................................................................................... 8 銷售管理（ Order Management） ........................................................................................ 8 1． 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ ..........................................................8 2． 產(chǎn)品特點(diǎn)：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對的車型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問題。目前是如何處理的？ 5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？ 7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 付款管理 1. 付款處理的政策與流程手冊？ 2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。? 3. 有多少個(gè)開戶銀行及帳戶？ 4. 付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打??？ 5. 使用哪些支付方式，流程如何？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 4 6. 員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程？ 7. 如何管理員工費(fèi)用？ 8. 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 報(bào)表 1． 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 5 應(yīng)收 款管理 (Account Receivable) 總體調(diào)研內(nèi)容 1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？ 2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3. 有無收款計(jì)劃的管理？ 客戶管理 1． 客戶的大約數(shù)量？ 2． 客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 3． 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 4． 客戶的信用檢查與控制制度如何？ 5． 客戶的對帳、催款管理如何？ 6． 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ 銷售業(yè)務(wù) 1． 銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。 4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？ 5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。 采購物料的接收和退貨 1． 采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2． 采購?fù)素浟鞒蹋? 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 14 外協(xié)件的接收和退貨 1． 是否存在外協(xié)件的采購？ 2． 請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉 1． 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進(jìn)行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 3． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨 1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試驗(yàn)等形式 ？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調(diào)撥 1．什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫存之間的調(diào)入 /調(diào)出流程是怎樣的？ 庫存物料的調(diào)整 1． 在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 庫存盤點(diǎn) 1. 物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)） 2. 是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？ 3. 與財(cái)務(wù)對帳周期為 多長？ 4. 倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 15 5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 6. 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 報(bào)表 目前利用那些報(bào)告，報(bào)表對庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ? 多長時(shí)間進(jìn)行一次？這些報(bào)表中有那些需要在 k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用？ (提供報(bào)表及分析示例 ) 目前對這些有關(guān)的報(bào)表是否確認(rèn)其未來的使用情況 ? 下列何種信息是必須的 ? ?ABC 分析 ?庫存價(jià)值 ?庫存的覆蓋范圍 (以天計(jì) /周 /等供應(yīng) ) ?流轉(zhuǎn)相對緩慢的物料 ?庫存周轉(zhuǎn) 是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 16 成本管理（ Cost Management） 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測 amp。 車間（生產(chǎn)線、班組）的劃分依據(jù)是什么？請?zhí)峁┰敿?xì)的車間布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成（包括設(shè)備、人員等信息）。 是否存在配置類、規(guī)劃類、特征類物料？ 工程變更的流程是怎樣的？請畫出流程圖。 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 20 看板制定下發(fā)流程及看板運(yùn)轉(zhuǎn)流程？ 工位器具的種類、數(shù)量以及與物料的對應(yīng)關(guān)系？ 1工位器具流轉(zhuǎn)過程？ 1請?zhí)峁┯?jì)劃過程中所有表單、報(bào)表等表樣，并描述每種表單的流程？ 1銷售計(jì)劃的編制依據(jù)及方