【正文】 機(jī)密 8 第三章 市場(chǎng)分析 一、產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析 （ 1）、丙烯（醛）酸專用催化劑： 國(guó)際市場(chǎng) 2020 年全球丙烯酸生產(chǎn)能力合計(jì) 萬 t/年。 國(guó)際市場(chǎng)的丙烯（醛）酸專用催化劑用量為 5000 到 6000 噸 /年。 2020 年我國(guó)新增丙烯酸產(chǎn)能 萬 t/a，丙烯酸總產(chǎn)能達(dá)到 萬 t/a。 預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能將達(dá)到 t/a，屆時(shí)我國(guó)將成為世界上最大的丙烯酸生產(chǎn)國(guó)。 （ 2）、甲基丙烯（醛）酸專用催化劑： 國(guó)際市場(chǎng) 2020 年，全球 甲基丙烯酸（ MMA） 生產(chǎn)能力約 萬 t／ a。 合肥海力科技開發(fā)有限公司 合肥海力科技開發(fā)有限公司 機(jī)密 10 表 3 2020 年世界 MMA 生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力 公司名稱 生產(chǎn)能力（萬噸） 美國(guó) Lucite Rohmamp。 1990 年 有近 30 家 MMA 生產(chǎn)企業(yè)，總生產(chǎn)能力 2 萬 t／ a 多。基本上不用專用催化劑，但是隨著環(huán)保的壓力加大，這些企業(yè)面臨著關(guān)閉或改用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，是潛在的市場(chǎng)需求。 這些都是外資最先進(jìn)技術(shù)，也是我們重要客戶。從 2020年開始，退休的劉國(guó)同先生領(lǐng)導(dǎo)民營(yíng)海力公司繼續(xù)開發(fā)上述催化劑，開發(fā)出合肥海力科技開發(fā)有限公司 合肥海力科技開發(fā)有限公司 機(jī)密 12 高性能的丙烯（醛）酸催化劑。許多用戶訂貨因?yàn)楫a(chǎn)能小的原因而未成。 公司的甲基丙烯（醛）酸催化劑，目前是國(guó)內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商，同樣在質(zhì)量上可以和外國(guó)產(chǎn)品相抗衡；產(chǎn)品價(jià)格是國(guó)際市場(chǎng)的三分之二。 進(jìn)入二十一世紀(jì)，人們環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，甲基丙烯（醛）酸催化劑是甲基丙烯（醛）酸清潔工藝產(chǎn)生的專用催化劑。 合肥海力科技開發(fā)有限公司 合肥海力科技開發(fā)有限公司 機(jī)密 13 第四章 公司融資計(jì)劃 一、融資方案 1．借貸融資方案：向投融資公司借貸 1700 萬元。在本次投融資 1700 萬元到位后，一年內(nèi)，形成年 300噸的生產(chǎn)規(guī)模。第一完成人劉國(guó)同教授是公司的董事長(zhǎng)。 （二）項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn) 從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果及將來產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的設(shè)計(jì)制造工藝、投資數(shù)額、生產(chǎn)成本等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很小。 四、 風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制 1．投產(chǎn)后五年還清貸款本息，投資方和本公司解除和投貸方的合作關(guān)系。在雙方同意的情況下，也可以讓第三方認(rèn)購(gòu)。對(duì) 2020年的盈利預(yù)測(cè)中，我們假設(shè)單位售價(jià)下降 3%，單位成本上升 10%，并且在營(yíng)業(yè)費(fèi)用由供銷員定額承包的情況下，我們?nèi)詫?duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤(rùn)將比以上的預(yù)測(cè)還要高出至少兩個(gè)百分比。 （ 4）所得稅 企業(yè)的所得稅稅 率為 33%（合肥市地方 “三減一免” 政策執(zhí)行部分末計(jì)）。 合肥海力科技開發(fā)有限公司 合肥海力科技開發(fā)有限公司 機(jī)密 18 附錄（以下附錄文件原件備置于 公司） 附錄 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等 附錄 企業(yè)簡(jiǎn)介 附錄 立項(xiàng)批文 合肥海力科技開發(fā)有限公司 合肥海力科技開發(fā)有限公司 機(jī)密 19 附錄 項(xiàng)目公示 附錄 項(xiàng)目投資意向協(xié)議 附錄 法人身份證 附錄 其它與本項(xiàng)目有關(guān)的文件 。這些產(chǎn)品的研究、開發(fā)直至投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和使用，不僅具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是有著巨大的社會(huì)效益，符合人們追求的需要，也符合我國(guó)以高科技手段發(fā)展化工的政策，而這些正是公司 “利用最小的投入，創(chuàng)造最大的事業(yè)” 等經(jīng)營(yíng)理念的集中體現(xiàn)。 （ 2）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 以生產(chǎn)為 300 噸，銷售收入 24000 萬元，并由于以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方針，將銷量定為等同產(chǎn)量（見可行性研究報(bào)告）。 ?盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)：在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi) 公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變； 公司主要經(jīng)營(yíng)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變； 公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變； 公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和重大營(yíng)銷合同能順利執(zhí)行； 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長(zhǎng)比率為年 10%以內(nèi)，所籌資金在 2020年底或 2020 年初全部到位，最晚不晚于 2020 年上半年； 無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。即：公司在兩年后，與合作方或個(gè)人共同發(fā)起設(shè)立新的股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股。按行業(yè)正常測(cè)算見可行性研究報(bào)告。公司所在地在合肥，使公司實(shí)施該項(xiàng)目有著得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)、 社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境等優(yōu)勢(shì)。 具體方案：見可行性研究報(bào)告。公司生產(chǎn)所創(chuàng)造的利潤(rùn)用于維持公司正常生 產(chǎn)和歸還借貸本息。獨(dú)有的生產(chǎn)技術(shù)決定產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)線項(xiàng)目。 公司的有機(jī)廢氣處理催化劑，是國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)的催化劑，并有利用該催化劑處理有機(jī)廢氣的成套工藝技術(shù)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位 公司的丙烯（醛）酸催化劑，是國(guó)內(nèi)最好的產(chǎn)品，質(zhì)量上可以和外國(guó)產(chǎn)品相抗衡；產(chǎn)品價(jià)格不到國(guó)際市場(chǎng)的三分之二。同時(shí)在國(guó)內(nèi)獨(dú)家開發(fā)出了甲基丙烯（醛）酸工業(yè)實(shí)用催化劑。 二、產(chǎn)品市場(chǎng)生產(chǎn)能力分析 生產(chǎn)狀況 國(guó)內(nèi)的丙烯（ 醛）酸催化劑研究是從 蘭州石化研究院 開始的，劉國(guó)同先生在擔(dān)任蘭州石化研究院催化劑所長(zhǎng)的同時(shí)負(fù)責(zé)并從事該催化劑的開發(fā)工作，經(jīng)過多年的開發(fā)，并取得了突破性進(jìn)展，近幾年來在部分裝置上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。 2020年，吉化集團(tuán)公司建成投產(chǎn)了 5 萬 t／ aMMA 裝置，英國(guó)璐彩特公司于 202