物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖(文件)
【正文】 保證采購、計(jì)劃、使用部門及時(shí)掌握庫存情況，做好平衡調(diào)劑，清倉利庫。采購提料員：根據(jù)本部計(jì)劃員提出的當(dāng)月采購計(jì)劃，進(jìn)行合理采購。能改制代用不買新品。能直接送貨不轉(zhuǎn)庫。保管員：嚴(yán)把材料入庫關(guān)，確保入庫材料合格率為100%材料入庫時(shí)要認(rèn)真核對材料的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，出廠合證及相關(guān)資料是否與憑證相符，凡單據(jù)憑證與實(shí)物不符，不符合標(biāo)準(zhǔn)，破損數(shù)量超過規(guī)定，隨貨相關(guān)資料不齊全或無計(jì)劃采購未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不予收料。帳、卡、物資金“四對口”。每月對庫存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)清查。材料發(fā)放時(shí)認(rèn)真核對發(fā)料手續(xù)，核對領(lǐng)料單是否正確印簽是否齊全，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否相符。并且對手續(xù)清理過程中的問題要書面編報(bào)說明情況。 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。并按照保管員的帳本設(shè)置，不填混合單據(jù)，確保憑證類別、金額準(zhǔn)確無誤。每月12日。每日掌握保管手續(xù)清理工作，檢查發(fā)票下載物資的驗(yàn)收情況，對驗(yàn)收未完結(jié)的個(gè)別品種進(jìn)行協(xié)調(diào)督辦，確保手續(xù)完整入帳。每月28日對材料出庫環(huán)節(jié)上存在的問題做詳細(xì)說明，提出處理意見。 每日填制會計(jì)憑證無差錯(cuò)，審核原始憑證內(nèi)容是否完備，印章是否齊全，數(shù)據(jù)計(jì)算是否準(zhǔn)確，尤其是對于大宗材料的采購，必須審核其是否簽定有合同或協(xié)議，對以前年度掛帳的應(yīng)付帳款應(yīng)索要收據(jù)等手續(xù)完備后，根據(jù)審核無誤的原始憑證盡快辦理每一筆業(yè)務(wù)。28日至30日，對當(dāng)月各種票據(jù)審核無誤后，整理并全部錄入計(jì)算機(jī)，進(jìn)行匯總，及時(shí)核對內(nèi)部往來余額及各科目余額情況，應(yīng)收、應(yīng)付款沖減是否正確，并計(jì)算出本部當(dāng)月實(shí)際購入材料成本與出庫材料計(jì)劃價(jià)的準(zhǔn)確價(jià)差，采保費(fèi)的計(jì)劃與實(shí)際支出，并核算出當(dāng)月的經(jīng)營情況。計(jì)劃員：每月3日前根據(jù)基層用料計(jì)劃，準(zhǔn)確報(bào)出當(dāng)月采購計(jì)劃，資金需求計(jì)劃。對一次采購1萬元以上的物資必須簽訂合同，單一品種5萬元以上進(jìn)行招標(biāo)采購。計(jì)劃組長要負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促本組其它崗位員工完成工作任務(wù)。認(rèn)真落實(shí)、督辦和考核本部的業(yè)務(wù)工作，建立重點(diǎn)工程供應(yīng)牌板及業(yè)務(wù)工作4E動態(tài)管理卡，每周對本部業(yè)務(wù)工作抽查考評一次，并做好詳細(xì)記錄，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。加強(qiáng)廢舊物資管理工作，及時(shí)將集團(tuán)公司下達(dá)的回收指標(biāo)和文件精神轉(zhuǎn)發(fā)給各項(xiàng)目分公司，并督促其完成指標(biāo)，對回收指標(biāo)完成情況每半年通報(bào)一次，如發(fā)現(xiàn)有廢舊物資不上交的要強(qiáng)行收回，有自行處理的要做出處理決定并上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（組長）負(fù)責(zé)督促本組其他崗位員工完成本職工作。做好“九仟”標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)工作，按ISO9002標(biāo)準(zhǔn)的管理原則進(jìn)行貫徹落實(shí)，認(rèn)真做好物資供應(yīng)系統(tǒng)每年一度的評驗(yàn)工作。認(rèn)真做好價(jià)格咨詢和信息發(fā)布工作，廣泛利用市場導(dǎo)報(bào)、信息報(bào)、網(wǎng)絡(luò)及市場調(diào)查，及時(shí)掌握市場動態(tài)，每兩周做一次市場調(diào)查，并有記錄。價(jià)格監(jiān)督本著公平、公正、公開、實(shí)事求是的原則。建立價(jià)格巡查制度，做好物資詢價(jià)，采購比質(zhì)比價(jià)，日常物資超市管理規(guī)范，手續(xù)清理及時(shí)，物資樣品擺放清晰合理，美觀大方，可觀性強(qiáng)，衛(wèi)生干凈、價(jià)格標(biāo)識清楚。接到用料計(jì)劃要在計(jì)劃上簽注接收時(shí)間，正常備料10天，追加變更計(jì)劃7天，臨時(shí)計(jì)劃3天完成。每月2日編報(bào)本月月度計(jì)劃以及對上月資金計(jì)劃支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 經(jīng)常深入庫房督促、檢查收、發(fā)料登記入帳情況；每周進(jìn)行材料稽核，確保帳物相符，余額準(zhǔn)確，類別清楚，并及時(shí)匯集核算料單，滿足月末結(jié)帳需要；每月參與物資盤點(diǎn)工作，認(rèn)真審查盤虧、盤盈，并及時(shí)提出處理意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。主管會計(jì)：每日處理收、付往來業(yè)務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》和企業(yè)會計(jì)制度以及材料核算的有關(guān)規(guī)定，
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