《20xx年某公司財務(wù)管理制度(文件)
【正文】 ? 出差人員夜間（晚 7： 00至次日凌晨 7： 00）乘坐火車超過 8小時，或白天連續(xù)乘車超過 10小時的，可購買硬臥鋪票。 ? 執(zhí)行總經(jīng)理 (職能總監(jiān) )的出差補助標準按發(fā)票（收據(jù)）實報實銷，實報實銷的最高標準不得超過 500元 /天，不足300元票據(jù)的按 300元 /天報銷 。 (2)其它業(yè)務(wù)類人員、流動作業(yè)人員由各部門經(jīng)理提出申請，列出享受此待遇的原因，各單位執(zhí)總可根據(jù)實際需要在每月 60元包干范圍內(nèi)批準，總部的報總部人力資源總監(jiān)批準。 34 34 第十五問 問 :招待費的列支范圍 ? ? 招待費的列支范圍：合作伙伴、銷售客戶、政府行政單位公干人員及公司專題會議。 37 37 謝 謝！ 。 35 35 第十六問 1 問 :招待費中允許招待的范圍和報銷金額 ? 答 : ? 每月月度主管例會一次，執(zhí)總和各部門負責人參加，報銷金額限定在 75元 /人以內(nèi)； ? 客戶招待標準由執(zhí)總按照 客戶的級別、性質(zhì)、貢獻度 確定，最高上限報銷標準為 150元 /人 /次以下（包括陪同人員）；由參與招待的最高行政級別人員負責報銷；年招待費限額按費用預算管理執(zhí)行； ? 一級單位到下級單位因工作檢查、專題會議允許適度招待，招待上限標準 100元 /人 /次，由一級單位承擔費用；質(zhì)詢會會議列入會議費用； 36 36 第十六問 2 ? 所有供應商招待只限公司高層管理人員，每月不得超過 三次（大型供應商招待活動除外），招待標準限定在 150元 /人 /次以下（包括陪同人員）。 33 33 第十四問 問 :手機話費報銷的相關(guān)規(guī)定 ? 答 :實行月度話費報銷的人員，必須提供話費正式發(fā)票，并提供相關(guān)證明文件資料（如出差證明） 。 實報實銷按以下標準執(zhí)行： （ 1）、受命到管理總部述職或參加會議（培訓）由管理總部安排食宿的： ①、市內(nèi)交通費用：原則上只報銷公交票，特殊原因的士費報銷只報銷一站式費用（如火車站至會議地點，會議地點至火車站），因工作需要拜訪客戶的的士費； ②、會議方未能提供早晚餐的，按會議所在地誤餐補助標準給予報銷． ③、回家住宿的，不考慮１／２的報銷補助，相關(guān)費用按以上兩條參照報銷。 ? 因業(yè)務(wù)需要聘請公司以外的人員同本公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準由各單位執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）按出差補助標準核定。 27 27 第九問 問 :內(nèi)部人員調(diào)動行李運費的報銷規(guī)定 ? 答 : ? 奉令調(diào)遣的人員，可以按照 規(guī)定 報銷交通費、伙食費 (1天 )及行李運費。 ?出差途中發(fā)生的市內(nèi)交通費、住宿費、進餐費及日常生活用品等開支一律不得報銷，出差費用超支自理。 ?單程 300公里以上的 ,除正常差旅補助外 ,按超出300公里以上的每公里補助 。 ?若業(yè)務(wù)不真實，部門負責人承擔報銷金額 50%的賠款； 21 21 第三問 問 :長途交通費用報銷標準是什么 ? 答 :出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑長途汽車票、火車硬座、硬臥鋪票、軟臥鋪票、飛機票、三等船艙票以及途中意外傷害、保險票等據(jù)實報銷。已執(zhí)行個人賠償?shù)?，當期會計年度?nèi)客戶應收部分不下帳、個人賠償部分按其他
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