往來會計工作總結(jié)與往來財務(wù)會計工作總結(jié)匯編-wenkub
2024-11-23 03 本頁面
【正文】 點之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)辍?. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報廢）。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負責(zé)人做）。4. 每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)付賬。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結(jié)算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時簿（確認生產(chǎn)單號）發(fā)送應(yīng)收款管理收款收款單維護確認（幣別以(本站隆重推薦好范 文網(wǎng))及收付款）審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。往來會計工作總結(jié)與往來財務(wù)會計工作總結(jié)匯編第 24 頁 共 24 頁往來會計工作總結(jié)目錄第一篇：往來會計工作職責(zé)第二篇：往來會計工作內(nèi)容第三篇：往來會計工作職責(zé)二第四篇：往來核算會計崗位工作說明書第五篇：費用會計兼往來會計工作崗位說明書正文第一篇：往來會計工作職責(zé)往來賬會計工作細則1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。）③、 付款申請單序時簿一審審核業(yè)務(wù)員提供的運費、傭金、需退稅點等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。①、預(yù)付款，見采購訂單審。6. 每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)收賬。8. 次月月初（6號之前）與業(yè)務(wù)員對賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細表”“應(yīng)收賬款財務(wù)對賬表”等相關(guān)財務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。）10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財務(wù)年度匯總資料。這些賬務(wù)的基本要求是： 建立往來客戶明細科目； 確定客戶明細賬的設(shè)置原則：例如，同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤。（關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,）其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類注意問題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。四、工作績效標準及時準確的記賬、統(tǒng)計；認真審核，及時調(diào)平賬戶；現(xiàn)金及銀行日記賬登記無差錯；國外銷售往來賬目登記無差錯；及時催收公司應(yīng)收賬款；掌握上市公司運作規(guī)則的最新動態(tài)；五、崗位工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系（1）所受監(jiān)督：在公司的財務(wù)核算工作方面，接受財務(wù)部經(jīng)理的指示和監(jiān)督；（2）所施監(jiān)督：對銷售回款實施監(jiān)督；（3）合作關(guān)系：本崗位工作相對獨立。計入銷售環(huán)節(jié)的費用包括：（1）銷售及市場部人員的工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車費用、快遞費、運輸費、報關(guān)商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷售及服務(wù)產(chǎn)生的費用。（2）銷售提成計提標準：公司對業(yè)務(wù)員公布的價格為a價：a*1%+超出a價的差額20%a,幅度在3%以內(nèi)，業(yè)績提交經(jīng)銷售部批準，%a,幅度在3%以外，眼外肌提成經(jīng)銷售部門經(jīng)理確認，銷售總監(jiān)批準，%（除本人銷售額）%提成%提成外，還享受團隊（除個人帶領(lǐng)部門銷售額）%提成。（四）財務(wù)費用財務(wù)費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續(xù)費，匯兌損益（五）制造費用發(fā)生制造費用的部門包括：品質(zhì)部、采購部、pmc、生產(chǎn)制造部制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設(shè)備維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關(guān)支出。查看供應(yīng)商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。每月2122號根據(jù)對賬單做當(dāng)月的對賬記錄。三、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他各類報表填寫月末協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成的報表包括：采購指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報表填寫。2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)收賬。3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的運輸費用發(fā)票或其他相關(guān)費用資料及時審核erp付款申請單，并記入相關(guān)費用賬內(nèi)。）5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)付賬。 美格（買絲美格做織帶進織帶沖銷）。9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤點工作，并結(jié)出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。進入k3以后選擇XX非正式版應(yīng)收賬款帳表應(yīng)收款匯總表選擇會計區(qū)間輸入客戶代碼。具體內(nèi)容：每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄
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