往來(lái)會(huì)計(jì)工作總結(jié)與往來(lái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編-wenkub
2024-11-23 03 本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)辍?. 每日審核輔料倉(cāng)，半成品倉(cāng)交來(lái)的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫(kù)單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫(kù)單”及“其他出入庫(kù)單”調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報(bào)廢）。五金倉(cāng)有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購(gòu)入庫(kù)單（梁文華的由pmc部門負(fù)責(zé)人做）。4. 每日審核采購(gòu)申請(qǐng)的erp付款申請(qǐng)單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)付賬。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來(lái)結(jié)算①、 付款單序時(shí)簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時(shí)簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào)）發(fā)送應(yīng)收款管理收款收款單維護(hù)確認(rèn)（幣別以(本站隆重推薦好范 文網(wǎng))及收付款）審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。往來(lái)會(huì)計(jì)工作總結(jié)與往來(lái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)工作總結(jié)目錄第一篇：往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)第二篇：往來(lái)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容第三篇：往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)二第四篇：往來(lái)核算會(huì)計(jì)崗位工作說(shuō)明書第五篇：費(fèi)用會(huì)計(jì)兼往來(lái)會(huì)計(jì)工作崗位說(shuō)明書正文第一篇：往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)往來(lái)賬會(huì)計(jì)工作細(xì)則1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來(lái)的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時(shí)審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。）③、 付款申請(qǐng)單序時(shí)簿一審審核業(yè)務(wù)員提供的運(yùn)費(fèi)、傭金、需退稅點(diǎn)等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。①、預(yù)付款，見(jiàn)采購(gòu)訂單審。6. 每日審核成品倉(cāng)，輔料倉(cāng)交來(lái)的“銷售出庫(kù)單” 制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)收賬。8. 次月月初（6號(hào)之前）與業(yè)務(wù)員對(duì)賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績(jī)表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)對(duì)賬表”等相關(guān)財(cái)務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。）10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財(cái)務(wù)年度匯總資料。這些賬務(wù)的基本要求是： 建立往來(lái)客戶明細(xì)科目； 確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則：例如，同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付，你是分開(kāi)科目核算，還是在一個(gè)科目核算。計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊，這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計(jì)算出來(lái)的。第一個(gè)分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤(rùn)。（關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,）其余的就是裝訂憑證,寫報(bào)表附注,分析情況表之類注意問(wèn)題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外，均在月末進(jìn)行。另外，當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票當(dāng)月入賬。（1）核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)準(zhǔn)確的記賬、統(tǒng)計(jì)；認(rèn)真審核，及時(shí)調(diào)平賬戶；現(xiàn)金及銀行日記賬登記無(wú)差錯(cuò)；國(guó)外銷售往來(lái)賬目登記無(wú)差錯(cuò)；及時(shí)催收公司應(yīng)收賬款；掌握上市公司運(yùn)作規(guī)則的最新動(dòng)態(tài)；五、崗位工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系（1）所受監(jiān)督：在公司的財(cái)務(wù)核算工作方面，接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指示和監(jiān)督；（2）所施監(jiān)督：對(duì)銷售回款實(shí)施監(jiān)督；（3）合作關(guān)系：本崗位工作相對(duì)獨(dú)立。計(jì)入銷售環(huán)節(jié)的費(fèi)用包括：（1）銷售及市場(chǎng)部人員的工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車費(fèi)用、快遞費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)商檢費(fèi)、香港本地操作費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)、匯差、廣告展覽費(fèi)、車輛折舊費(fèi)、樣品費(fèi)、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷售及服務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用。（2）銷售提成計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：公司對(duì)業(yè)務(wù)員公布的價(jià)格為a價(jià)：a*1%+超出a價(jià)的差額20%a,幅度在3%以內(nèi)，業(yè)績(jī)提交經(jīng)銷售部批準(zhǔn)，%a,幅度在3%以外，眼外肌提成經(jīng)銷售部門經(jīng)理確認(rèn)，銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，%（除本人銷售額）%提成%提成外，還享受團(tuán)隊(duì)（除個(gè)人帶領(lǐng)部門銷售額）%提成。（四）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續(xù)費(fèi)，匯兌損益（五）制造費(fèi)用發(fā)生制造費(fèi)用的部門包括：品質(zhì)部、采購(gòu)部、pmc、生產(chǎn)制造部制造費(fèi)用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、輔助材料費(fèi)、辦公費(fèi)、房租等其他相關(guān)支出。查看供應(yīng)商是否存在未開(kāi)發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開(kāi)出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。每月2122號(hào)根據(jù)對(duì)賬單做當(dāng)月的對(duì)賬記錄。三、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他各類報(bào)表填寫月末協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成的報(bào)表包括：采購(gòu)指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報(bào)表填寫。2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)收賬。3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來(lái)的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票或其他相關(guān)費(fèi)用資料及時(shí)審核erp付款申請(qǐng)單，并記入相關(guān)費(fèi)用賬內(nèi)。）5. 每日審核輔料倉(cāng)，五金倉(cāng)交來(lái)的“外購(gòu)入庫(kù)單”制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)付賬。 美格（買絲美格做織帶進(jìn)織帶沖銷）。9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉(cāng)庫(kù)及時(shí)庫(kù)存，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，并結(jié)出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為倉(cāng)庫(kù)考核提供信息支持。進(jìn)入k3以后選擇XX非正式版應(yīng)收賬款帳表應(yīng)收款匯總表選擇會(huì)計(jì)區(qū)間輸入客戶代碼。具體內(nèi)容：每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^(guò)科目匯總表試算平衡，保證記錄
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