【正文】 人，工程師7 人，財務管理 4 人，銷售人員 7 人，高層管理 1 人。 第 二 部分 綜述 第一章 公司介紹 一 、 公司的宗旨 公司使命 公司致力于產品的開發(fā)和研究，在化工行業(yè)已 初具 規(guī)模之時，公司又看準了丁基膠內胎這個大市場，并在山東試產成功并已具備年產300 萬條電動自行車丁基膠內胎和 30 萬條載重汽車內胎的能力。每年按招商金額 13%的還款比例還 款，每年在期末支付當年的還款金額。 總投資 ： 萬元 方式： 自籌 +招商引資 用途： 建設生產車間 （載重丁基膠內胎生產車間和電動車丁基膠內胎生產車間） 、 倉庫（原料倉庫和成品庫）、 辦公、職工宿舍、 動力車間 等建筑； 購置載重丁基膠內胎、電動車丁基內胎成套生產線設備，配套電氣設施，修建廠區(qū)道路、綠化、給排水等輔助工程設施。 該項目勞動力價格低廉，加之管理先進，勞動生產率較高，因而具有較強的價格競爭優(yōu)勢。 總工程師：范榮，現(xiàn)年 38歲， 青島 大學畢業(yè)，化工專業(yè)，畢業(yè)后在青島雙星集團從事化工、配方及新產品的研制工作， 2021 年被 該公司 聘為總工程師。其管理理念是以人為本，把中國的管理模式與國外管理經驗相結合，制定新的管理措施，滿足公司發(fā)展需求。我國內胎丁基化 (包括農用胎 )和汽車輪胎子午化比例還很低， 根據(jù)國家有關部門發(fā)布的工業(yè)行業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國輪胎工業(yè)主要發(fā)展子午胎，在輪胎的結構上，轎車子午胎發(fā)展寬斷面系列、高速度級產品；載重車子午胎重點發(fā)展無內胎全鋼絲子午胎，以滿足未來汽車和道路升級發(fā)展的需要。但國內丁基橡膠在輪胎行業(yè)的應用與國外相比，差距仍很大。與 2021 年 1 月下半月相比，優(yōu)級品價格跌 400 元，合格品漲 100 元，價格小幅調整。北京燕山石化公司的丁基橡膠裝置在 2021 年和2021年連續(xù) 2 年運行不太正常，產量較低，因此國內丁基橡膠市場價格仍受進口產品的控制。 （ 2） 財務目標：項目建成后 ，年可生產載重丁基膠內胎 200萬條，按 60元 /條銷售價格計算，電動車丁基膠內胎 1000萬條，銷售價格按 /條計算，則年可實現(xiàn)銷售收入 19600萬元。深受用戶歡迎。 青島 公司現(xiàn)已具備年生產載重胎各種規(guī)格丁基內胎 30萬條、電動自行車丁基內胎300 萬條的生產能力 。公司從 2021 年新開發(fā)生產丁基橡膠內胎，并在山東青島建立分公司，專業(yè)生產各種載重車丁基橡膠內胎以及電動車、摩托車、自行車和各種規(guī)格的丁基內胎。計劃書在市場調查研究的基礎上，對計劃項目的設計規(guī)模、投資計劃、生產成本等方面等加以分析。項目營運以組建強有力的組織機構為先導，突出切實可行的營銷計劃。我公司是集環(huán)保化工、高質量丁基橡膠內胎等多種產品綜合為一體的現(xiàn)代高科技企業(yè)。 公司生產的洋輪牌各種丁基內胎，全面質量、性能 均 達到國際先進水平，得到用戶 的一致好評。 目標 （ 1） 市場目標 ①銷量： 200萬條載重丁基膠內胎， 1000萬條電動車丁基膠內胎 。 三、已投入的資金及用途 項目總投資 萬元 ，其中建設投資 萬元 ，流動資金 萬元 。 2021 年該裝置的開工率達到 70%，國產丁基橡膠已經占據(jù)了國內約 30%的市場份額，對國內丁基橡膠的價格起到了一定的牽制作用，但國產丁基橡膠受進口產品的沖擊較大，其中初級形狀的丁基橡膠價格從 2021年的 1980美元 /t下降到 2021年的 1780美元 /t。俄羅斯 1675北京地區(qū)送到價為 25800 元，市價下跌超過千元 ，國產燕山丁基膠達到 27000～ 28000 元 /t；進口日本 268丁基膠，價格持續(xù)高漲，2021 年第一季度達到 37000～ 39500 元 /t。例如發(fā)達國家的輪胎內胎已經全部實現(xiàn)了丁基化，印度、馬來西亞和泰國等東南亞國家輪胎的丁基化率也已經達到 70%～ 90%，而目前我國的丁基化率還不足 30%，因此，本項目產品開發(fā)具有廣闊的市場前景。輪胎行業(yè)將推廣高等級轎車子午胎、輕卡車子午胎、低斷面和無內胎全鋼載重子午胎生產技術；并且子午胎發(fā)展已經獲得國家政策性鼓勵，這將會大大促進國內 IIR 需求的增長。 自 1989年創(chuàng)辦安徽省利辛縣 化工原料總廠，十多年以來逐步 擴大公司規(guī)模，公司 從小到大，從年產 量 200噸發(fā)展到現(xiàn)在的年產 量 10000多噸， 系列 產品 分為 8 個品種，年產值達 2200 萬元。負責技術配方及新產品開發(fā)工作。 安徽省洋輪化工有限公司年產 200 萬條載重丁基膠內胎及 1000 萬條電動車丁基膠內胎項目 商業(yè)計劃書 項目編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 Tel/Fax： 05582298101 5123083 Email： 5 八 、 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求 原因 ： 利辛縣位于安徽省西北部、黃淮海平原南端， 處于上海經濟區(qū)與中原經濟區(qū)、隴海經濟帶交匯地。 九 、 融資方案 融資方案： 項目總投資 萬元 ， 計劃 自籌資金 萬元 ，招商引資 6000萬元 。由于投資方不參與公司和項目的管理和運營，因此安徽省洋輪化工有限公司 保證無論項目運營和效益如何，均保證每年一定在雙方約定的償還期限內償還 13%的還款數(shù)額。 丁基內胎所 具有不易老化、彈性好、經久耐用、氣密性好、使用壽命長的優(yōu)點 ，是其他橡膠內胎無法替代的，丁基內胎在我國市場的銷售前景是非常巨大的；作為皖西北第一家橡膠廠，我們有信心、有決心把丁基內胎行業(yè)做大做強。 公司內設 供應 安徽省洋輪化工有限公司年產 200 萬條載重丁基膠內胎及 1000 萬條電動車丁基膠內胎項目 商業(yè)計劃書 項目編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 Tel/Fax： 05582298101 5123083 Email： 7 科、 生產科 、銷售科、質檢科、財務科、物管科、人事科、保衛(wèi)科等八 個科室，擁有完整的質量保障體系和技術保障體系。 化工 企業(yè)要把裝備型企 業(yè) 運行好，要把技術密集型企業(yè)操作好，必須有現(xiàn)代企業(yè)的管理，這就必須進行 “ 人本管理 ” ，這是 化工 企業(yè)管理的核心。主要從山東、南京等化工企業(yè)購得。負責報賬、記賬、算賬、復查核對工作；負責清理債權債務；負責公司的工資、獎金、各種補 安徽省洋輪化工有限公司年產 200 萬條載重丁基膠內胎及 1000 萬條電動車丁基膠內胎項目 商業(yè)計劃書 項目編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 Tel/Fax： 05582298101 5123083 Email： 9 貼的發(fā)放及代扣代繳工作；負責財務、物資的核查工作，定 期進行清產核資；監(jiān)督檢查各項財務收支計劃和指標的完成情況，嚴格計劃用款和報批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)經濟管理薄弱環(huán)節(jié)，及時向領導提出有關方面的建議 ⑥ 物管科 認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令，嚴格遵守財務、經濟政策和各種規(guī)章制度，勤政廉潔。根據(jù)國家和 企業(yè) 關于物資設備報廢等處置規(guī)定，辦理相關手續(xù)。做好企業(yè)的安全生產工作。同時，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司的有關制度，公司與核心技術人員、技術骨干和重要崗位職工均簽定了保證公司技術秘密和商業(yè)秘密的承諾性契約。 安徽省洋輪化工有限公司年產 200 萬條載重丁基膠內胎及 1000 萬條電動車丁基膠內胎項目 商業(yè)計劃書 項目編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 Tel/Fax： 05582298101 5123083 Email： 11 在考評方面， 公司 根據(jù)實際情況與高級管理人員分別簽定責任協(xié)議，依年度對高級管理人員的業(yè)績和職務履行情況進行考評，并據(jù)考評結果決定下一年度的聘用和薪酬。設立創(chuàng)新獎、技改獎，并制定有關措施，獎勵做出貢獻的技術人員。 ③ 對生產線中關鍵工序和關鍵設備操作及管理人員應嚴格按要求進行培訓，經考試合格，持證上崗。 安徽省洋輪化工有限公司年產 200 萬條載重丁基膠內胎及 1000 萬條電動車丁基膠內胎項目 商業(yè)計劃書 項目編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 Tel/Fax： 05582298101 5123083 Email： 13 二 、 工藝 描述 工藝水平 由于該公司多年來一直和橡膠企業(yè)有密切的業(yè)務聯(lián)系，對橡膠行業(yè)的認識不斷加深，我們通過讓技術人員到大型企業(yè)深造等手段，不斷提升公司技術人員的技術力量，并不斷引進先進的生產設備和完善檢驗設備，現(xiàn)在我們已掌握丁基內胎的生產工藝及配方，即配料、 煉膠、擠出、硫化等工序，并對多名操作工人進行了培訓。主要從山東、南京等化工企業(yè)購得。詳見下表 表 2。 177。再者隨著“十一五”規(guī)劃新農村建設，以及城市化擴大建設，電動車的需求與日俱增。由于輪胎行業(yè)政策的引導、外資的發(fā)展、消費的推動、出口的增加，促進了輪胎工業(yè)的全面提升：輪胎子午化率也超過 50%，中國輪胎工業(yè)的技術進步已取得明顯成效；生產集中度全面提升，山東特別是 魯 東一帶輪胎產量占到全國的%；長江三角洲地區(qū)發(fā)展迅速，其產量也占到全國輪胎的 %；2021年十大名牌企業(yè)輪胎產量 5187萬條，利潤為 億元，實現(xiàn)利稅總額 億元。這說明企業(yè)的投資有明顯增加；銷售收入為 103018217 千元，比 2021 年同期增長 %。 輪胎行業(yè)本著調控總量的同時，采用高新技術對企業(yè)進行技術改造，并加快對產業(yè)結構、產品結構進行調整，企業(yè)產品的技術含量增加，產品在市場上的競爭力增加。丁基橡膠具有 優(yōu)良的耐熱性及抗撕裂性，丁基橡膠內胎長時間暴露于熱環(huán)境下仍可保持良好的拉伸及撕裂強度。 中國是繼美國、日本之后的第三輪胎生產大國，年生產輪胎近億條。展望未來，汽車工業(yè)要發(fā)展必須采用丁基橡膠輪胎。因此丁基內胎具有極高的實用價值和經濟效益。二是通過自主創(chuàng)新和引進技術，加快對推動結構升級的共性技術、關鍵技術和配套技術的開發(fā)。 近幾年我國丁基橡膠的市場價格變化較大。綜合各方面優(yōu)勢，本項目采用北京燕山丁基膠 1751 和俄羅斯進口 的 1675N 丁基膠。 作為國民經濟的支柱產業(yè)，我國汽車工業(yè)正在迅速發(fā)展，輪胎也隨國際潮流向子午化、扁平化、無內胎化轉化。 2021 年我國輪胎行業(yè) (包括汽車輪胎及車力胎 )對丁基橡膠的消費量約為 萬 t， 2021 年約為 萬 t，其中 IIR 的消費量約為 萬 t；預計到 2021 年消費量將達到約 t，其中 IIR 的消費量約為 t； 2021 年消費量將達到約 萬 t，其中 IIR的消費量約為 萬 t。 （ 2）穩(wěn)定老用戶，開發(fā)新客戶。 （ 4）在產品功能與效用相差無幾的情況下，價格就成為高度第三敏感的因素，為提高產品的競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標市場很近或較近，且交通較為便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而又靈活的送貨機制。 丁基橡膠被廣泛用于生產汽車輪胎及車力胎（自行車、摩托車等）的內胎內襯、硫化膠囊和水胎，特別是子午線輪胎的快速發(fā)展和汽車輪胎品級的不斷提高，促使我國丁基橡膠消費量的不斷增長。任何企業(yè)在資源有限的情況下，其能力必然是有限的，只能有選擇地去經營。如果只是讓市場營銷人員搞策劃、搞廣告，充其量只發(fā)揮了一些戰(zhàn)術作用。營銷人員必須嘗試各種不同的細分變量或變量組合，以便找到分析 市場結構的最佳方法。 （ 3） 心理細分 心理細分是指按社會階層、生活方式或個性特征等，把消費者分成不同的群體。 市場細分定位 安徽省洋輪化工有限公司年產 200 萬條載重丁基膠內胎及 1000 萬條電動車丁基膠內胎項目 商業(yè)計劃書 項目編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 Tel/Fax： 05582298101 5123083 Email： 25 搞好市場定位，為組織生產經營和開拓市場提供決策依據(jù)。 目前的 丁基膠內胎 市場細分化表明： 丁基膠 行業(yè) 進入了成長期 ，丁基膠 行業(yè) 開始了投入期。 七 、 市場趨勢預測 國內市場預測分 析 輪胎工業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)和交通運輸業(yè)的發(fā)展密切相關，伴隨著我國汽車工業(yè)快速發(fā)展和一條條高速公路的不斷建設，輪胎工業(yè)也駛進了加快發(fā)展的快車道，特別是轎車、農用車和摩托車相繼進入千家萬戶，這對發(fā)展輪胎業(yè)是個良好的機遇和空間。 該公司已于山東雙星集團、玲瓏集團、江蘇紅豆集團等企業(yè)達成銷售意向，常年要求給其供貨，同時，該公司已與青島泰發(fā)股份有限公司、青島七洲橡膠有限公司、青島天馳輪胎有限公司簽訂了常年供貨合同，該項目年產 200萬條載重丁基內胎及 1000萬條電動車丁基內胎是遠遠不能達到需求，缺口仍很大。國家政策鼓勵子午線輪胎發(fā)展，將會大大促進國內鹵化丁基橡膠需求的增長。 全省 目前有 207 萬輛摩托車 、 電動車 20萬輛。 本項目的競爭力主要體現(xiàn)在以下幾方面： 自然資源占有的情況。 規(guī)模效益。 產品質量性能。 項目區(qū)位優(yōu)勢。 通過以上諸方面綜合分析可以得知，本項目具有較強的競爭力，在同類產品市場競爭中具有極大的競爭優(yōu)勢。這就需要更加關注自己的品牌，加大自身品牌的美譽度；更加注重產品的質量，維持目前的廣告投入或適度增加廣告投入，進行產品創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新；極力關注市場上的新品牌；將自身的品牌向縱深發(fā)展。同時，要采取品牌協(xié)同作戰(zhàn)策略，在 “ 圍剿 ” 本地區(qū)的小品牌 、樹立自身品牌卓越地位的同時，要注意有理有節(jié)。 安徽省洋輪化工有限公司 的 企業(yè)發(fā)展策略 是 由盲目擴張轉變?yōu)槔硇詳U張，由虛效或低效擴