酒店財(cái)務(wù)制度p8---格林豪泰連鎖酒店-wenkub
2022-12-29 06:17:01 本頁(yè)面
【正文】 方可領(lǐng)用支票 ? 出納登記支票編號(hào)，經(jīng)辦人在副聯(lián)及支票登記 本上簽字 ? 印鑒章敲全 ? 領(lǐng)走支票 ? 支票登記本報(bào)管完整，用完后裝訂成冊(cè)，作為檔案保管 ㈢ 庫(kù)存現(xiàn)金管理 ? 對(duì)臨時(shí)抽盤(pán)的現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表 ? 核對(duì)帳面金額同庫(kù)存現(xiàn)金的正確 與否 ? 對(duì)庫(kù)存中的借條進(jìn)行審核，審核其借款時(shí)間及用途、店長(zhǎng)簽字、借款人簽字情況，對(duì)其用途進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)借出時(shí)間較長(zhǎng)并尚未歸還的款項(xiàng)，進(jìn)行說(shuō)明及備案，并關(guān)注催討情況 ? 對(duì)于上一次借款未結(jié)清的，下次不予借款 ? 對(duì)隔月尚未歸還的款項(xiàng)應(yīng)予以?huà)鞄ぁ⒒驈慕杩钊斯べY中扣除 （借款期限為 1 個(gè) 月） ? 月末編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，出納及會(huì)計(jì)人員必須簽字 ? 不得白條抵庫(kù) ㈣ 前臺(tái)備用金的檢查 ? 對(duì)前臺(tái)備用金每周兩次進(jìn)行不定期抽查的，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表 ? 由前臺(tái)當(dāng)班人員及值班經(jīng)理 簽字確認(rèn) ? 如備用金余額同酒店系統(tǒng)金額不吻合，必須寫(xiě)清說(shuō)明 ，如備用金缺少應(yīng)由當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)補(bǔ)全，并報(bào)該店值班經(jīng)理及店長(zhǎng)處理 ? 對(duì)檢查到的收銀長(zhǎng)款及時(shí)處理，并由該店財(cái)務(wù)及時(shí)入帳 ㈤ 往來(lái)帳的審核 ? 對(duì)每日營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表應(yīng)收帳款產(chǎn)生項(xiàng)進(jìn)行查審核 ? 應(yīng)收帳款 ? 核對(duì)財(cái)務(wù)帳面同酒店系統(tǒng)的吻合性 ? 每日提供的應(yīng)收客帳明細(xì)同營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，及報(bào)表數(shù)必須相一致 ? 按要求完成的 “應(yīng)收預(yù)收審核表 ”，以確保發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決 ? 信用卡未達(dá)帳后應(yīng)附未達(dá)明細(xì) ? 查同公
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