【正文】 因為供應(yīng)商發(fā)錯貨、嚴(yán)重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫時，可直接拒收，不需再換貨或補(bǔ)貨時，只在進(jìn)貨單上處理即可，進(jìn)貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝?，選擇所需要沖抵的進(jìn)貨單，選中單據(jù)表頭選項“沖抵進(jìn)貨”，保存單據(jù)以后，所選擇的進(jìn)貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進(jìn)行辦理入庫和開票。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)付，也可以實現(xiàn)部分現(xiàn)付的處理。采購主管審核退貨單。 7） 采購發(fā)票 ： 若進(jìn)貨單立賬，采購發(fā)票只起到記錄、保存作用，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量；若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票起到確認(rèn)應(yīng)付賬款、核算確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、與往來單位核銷等作用，不可以超過來源單據(jù)的可 開票數(shù)量 開票 。 若進(jìn)貨單立賬，進(jìn)貨單與入庫單核算確定損耗數(shù)量，并確認(rèn)采購的實現(xiàn)，形成應(yīng)付賬 款。 業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項。請購信息由不同的供應(yīng)商供貨的情況，可由采購 訂單的“分單保存”處理。勞務(wù)費用行金額可正可負(fù)，支撐不同場景； 如果不需要同采購單據(jù)同單顯示的話， 可做“費用分?jǐn)倖巍?，將費用分?jǐn)偟较鄳?yīng)入庫單； 11） 配比采購或請購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后，可按存貨檔案的默認(rèn)供應(yīng)商自動將采購訂單拆單保存，以解決自動將貨物按默認(rèn)供應(yīng)商采購。一、 采購 相關(guān)業(yè)務(wù) 流程圖： 請購單 —— 〉采購訂單 —— 〉采購入庫單 —— 〉進(jìn)貨單 —— 〉采購發(fā)票 —— 〉付款 正常采購 ： 1） 企業(yè)根據(jù)部門內(nèi)實際請購、根據(jù)預(yù)測、根據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生的需求分析等，結(jié)合請購單、要貨單、采購分析、銷售訂單、目前的庫存量以及銷售預(yù)測等因素，制定采購計劃； 2） 根據(jù)制定的計劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“請購單”，也可以根據(jù)銷售訂單 或 采購需求分析，生成“請購單”，主管審核； 3） 根據(jù)制定的采購計劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據(jù)銷售訂單、請購單、采購需求分析，生成“采購訂單 ”，主管審核。 操作： 1） 采購需求分析： 采購員在【采購管理】中，可根據(jù)銷售訂單或預(yù)測單的需求情況，通過分析現(xiàn)存量，進(jìn) 行填制采購需求分析，完成后根據(jù)采購建議生成采購訂單。 訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。 庫管人員點驗貨物后，依實際情況修正存貨、數(shù)量， 主管 審核采購入庫單。 結(jié)算方式為“全額現(xiàn)結(jié)”時，表頭的現(xiàn)結(jié)金額自動計算（整單含稅總額 使用預(yù)付），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。 紅藍(lán)對沖開發(fā)票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單來合并開票處理。 （ 2）供應(yīng)商接收退貨后直接送新貨給企業(yè) 采購人員進(jìn)入【采 購管理 】 中填制業(yè)務(wù)類型為“普通采購”的進(jìn)貨單，將退回的貨物在進(jìn)貨單上紅字錄入，將換回的新貨籃字錄入；或者 引用紅藍(lán)采購入庫單生成進(jìn)貨單，若進(jìn)貨單立賬時，同時進(jìn)行核算并確定損耗數(shù)量。 若企業(yè)有預(yù)付款在供應(yīng)商中，則在立賬單據(jù)上可以直接錄入或選擇使用預(yù)付，與立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。 二、銷售 相關(guān)業(yè)務(wù) 流程圖： 報價單 —— 〉銷售訂單 —— 〉銷售出庫單 —— 〉銷貨單 —— 〉銷售發(fā)票 —— 〉收款 正常銷售： 1） 接到客戶的訂單要求； 2） 根據(jù)客戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報價，并且和客戶最終確定銷售事宜； 3） 根據(jù)與客戶 最終 確定的結(jié)果， 編制并審核銷售訂單； 4） 企業(yè)根據(jù)銷售訂單準(zhǔn)備貨物，進(jìn)行配貨； 5） 銷售訂單傳遞到倉庫，庫管員發(fā)貨并制定銷售出庫單； 6） 企業(yè)根據(jù)發(fā)貨情況制定銷貨單，并審核； 7） 客戶收貨入庫后，返回簽字的發(fā)貨單； 8） 企業(yè)根據(jù)客戶實際收到的貨物，為客戶開具發(fā)票。 3） 銷售訂 單： 業(yè)務(wù)員在 【 銷售管理 】 中，手工錄入銷售訂單 或選擇報價單生成 ， 客戶、存貨、 數(shù)量、 單價為必 填 項，錄制成功后，由銷售主管審核。 銷貨單立賬時，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬時，不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。 操作： 1)銷貨單： 確定退貨以后，業(yè)務(wù)員進(jìn)入 【 銷售管理 】 中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的退貨單，可引用之前的銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。 特殊業(yè)務(wù) 1)批發(fā)會員積分 : 家電行業(yè)，在各大賣場進(jìn)行零售，先收款后隔段時間才進(jìn)行送貨安裝，各個 賣場的設(shè)有會員機(jī)制，客戶在購買時就交了全款并進(jìn)行了積分，但沒有發(fā)貨，因此需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進(jìn)行這種錢、貨不同步的處理。 企業(yè)中存在客戶的預(yù)收款，在立賬單據(jù)上可以直接錄入預(yù)收金額，與立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。 提供三種分?jǐn)偡绞?： 按金額、按數(shù)量、按費用檔案。是指在已立賬但未出庫發(fā)生的退貨。 產(chǎn)成品入庫略。采購入庫單可以直接錄入，也可以根據(jù)采購訂單或進(jìn)貨單生成。 出庫業(yè)務(wù) 商業(yè)型企業(yè) 出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫以及其他出庫單。銷售出庫單可以直接錄入， 也可以由銷售訂單或銷貨 單、配貨單產(chǎn)生 ； 紅字銷售出庫單可以根據(jù)藍(lán)字銷售出庫單生成 。 按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、贈品退庫、 其他退庫、配貨出庫、配貨退庫 ，以及用戶手工 增加的業(yè)務(wù)類型。 盤點業(yè)務(wù) ： 1） 準(zhǔn)備盤點，確定盤點范圍，盤點整個倉庫的全部存貨或某類存貨； 2） 打印出盤點范圍內(nèi)存貨名稱以及數(shù)量為空的盤點空表，方便盤點 ； 3） 開始盤點，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制，并單獨記錄，等盤點完成后再統(tǒng)一匯總到盤點數(shù)量中 ； 4） 盤點完成后，如果有多人參與盤點，把多人的盤點結(jié)果進(jìn)行匯總 ； 5） 把實盤數(shù)量與賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生 盤盈盤虧，形成盤點報表 ； 6） 把盤點報表傳遞給財務(wù)做相應(yīng)處理 ； 7） 支持歷史時點的盤點。適用于賬面為零但實物不為零的存貨?？商^ ； (4) 實地盤 點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進(jìn)行清點，并且記錄實盤情況； (5) 錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤存貨和數(shù)量 ； (6) 追加賬面不為零的存貨：提取當(dāng)前賬面結(jié)存不為零的存貨。 處理： 1） 不僅支持存貨在一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加 調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存； 2） 調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價調(diào)撥”和“異價調(diào)撥” ； 3） 同價調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改。并且可以在組裝拆卸過程中對產(chǎn)生的費用進(jìn)行分 攤，便于進(jìn)行更精準(zhǔn)的成本核算。父件和子件之間的關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。 其他業(yè)務(wù)處理 1） 貨位補(bǔ)錄 用戶在倉庫管理過程中，由于管理細(xì)化程度提高，希望把原先沒有進(jìn)行貨位管理的倉庫改為進(jìn)行貨位管理，由于已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，存貨的結(jié)存量都是以倉庫劃分的，所以需要將倉庫中的結(jié)存量分配到不同的貨位上，本功能只能對倉庫中有結(jié)存數(shù)量的存貨進(jìn)行分配 。 必須把倉庫中所有結(jié)存的存貨補(bǔ)錄完成后，再進(jìn)行審核，否則 不會審核成功。 （ 1） 按存量補(bǔ)貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)所有存貨的現(xiàn)存量低于補(bǔ)貨依據(jù)的存貨 ； （ 2） 在結(jié)果中可以對默認(rèn)供應(yīng)商和補(bǔ)貨量進(jìn)行修改； （ 3） 可以有選擇進(jìn)行補(bǔ)貨，系統(tǒng)只對選中明細(xì)進(jìn)行下單補(bǔ)貨。 注意 ： （ 1） 如果出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計價。 1） 使用預(yù)收 錄入收款單（普通收款）的時候，可以使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收）”。 手工指定預(yù)收款單。具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖? 次核銷的單據(jù)上。 4） 超收轉(zhuǎn)預(yù)收 普通收款的同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款 。具體的操作有兩種方式 ： 可以直接錄入“使用預(yù)付”的金額。用戶點擊使用預(yù)付的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)付款單。支持手工分?jǐn)傉圩?。 往來沖銷 往來沖銷包括：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并戶問題。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決 應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。 2） 日期所在的期間必須是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬的期間，并且日期必須大于等于上次調(diào)整的日期。 五 、 分銷相關(guān)業(yè)務(wù) 流程圖： 跑店業(yè)務(wù) ： 應(yīng)用場景： 1） 跑店業(yè)務(wù)員每天到供貨商超巡店，盤點店面的庫存和詢問銷售情況。回傳到總部生成【銷售管理】的銷售訂單 ； 7） 如果企業(yè)想了解零售店面其他品牌和廠家與自己商品有競爭商品銷售情況時，還可以要求跑店業(yè)務(wù)員將現(xiàn)場競爭商品的銷售情況拍照回傳。 可以直接在地圖上拖動點連線，也可以在列表中打開路線卡片增加明細(xì)行以及調(diào)整行的 順序。可以根據(jù)每條路線上的