資金管理暫行規(guī)定-wenkub
2022-12-26 19:58:08 本頁面
【正文】 材料采購和成品購買，應當簽定采購合同，由財務部存檔（復印件）備案；遇特殊情況不能簽定合同的，應由經(jīng)辦人自制“采購備忘錄”，報經(jīng)總經(jīng)理出具意見和批準簽字。 5． 4 借款手續(xù) 員工出差、或購置零星辦公用品、或臨時外事招待等，需要預借現(xiàn)金，經(jīng)辦人員須填制“借款單”，并由總經(jīng)理審批。 5． 3 現(xiàn)金的收取與支付 出納收取現(xiàn)金，應盡快交到集團財務部；不得坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金的提取、支票轉帳、及以電匯和匯票形式對外付款，都需要到集團財務登記、蓋章。 2． 集團財務部經(jīng)理對資金的使用提供 意見；由財務總監(jiān)進行決策；并報經(jīng)總裁審批。資金使用計劃由集團財務經(jīng)理領導實施，財務總監(jiān)負責監(jiān)督、審查。 4． 現(xiàn)金管理 5． 1 除上海工廠外，各子公司實行備用金制度。交款時，由集團財務部出納出據(jù)“收款收據(jù)”。 5． 對內(nèi)費用報銷 員工費用報銷，應參照《費用報銷實施細則》，按標準、按要求報銷；一般 員工報銷，時限為 3天。 對外付款時，應由經(jīng)辦人出具“付款通知”、正規(guī)發(fā)票、公司質檢證明。在購置房產(chǎn)、大型機器設備時，應當有可行性研究報告，提請董事會研究。 2 萬元以下、并歸入預算的，有總經(jīng)理批準后可以支付；
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