【正文】 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。具體要求為：費(fèi)用報(bào)銷單：詳細(xì)填寫借款日期、部門、出差地、出差事由、及金額（大小寫須完全一致，不得涂改），經(jīng)本部門主管，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“費(fèi)用申請(qǐng)單”至出納處領(lǐng)款。住宿費(fèi)：?jiǎn)T工出差住宿費(fèi)在除北上廣深之外的地區(qū)，每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于150元，報(bào)銷時(shí)要有住宿發(fā)票方可報(bào)銷。交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買車票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，不得擅自購(gòu)買。涉及到派遣員工工資發(fā)放的，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)工資表后，發(fā)至出納處，出納準(zhǔn)備相關(guān)資料并及時(shí)發(fā)放派遣員工工資。由客服部提供相關(guān)的資料，辦理派遣員工工資卡的事項(xiàng)。負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負(fù)責(zé)發(fā)放派遣員工工資、薪資的計(jì)算、發(fā)放及個(gè)人所得稅的計(jì)算。派遣員工每月每家客戶工資表數(shù)據(jù)的核算。每月五號(hào)左右打印銀行交易明細(xì)及回單，根據(jù)每家客戶開(kāi)具發(fā)票金額，銀行每日流水，每月做好會(huì)計(jì)憑證的記錄、裝訂及報(bào)表的出具。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)公司發(fā)票章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)。各部門在與客戶簽訂合同時(shí)嚴(yán)格審查合同的相關(guān)信息。第一篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)及工作流程財(cái)務(wù)部門職責(zé)及工作流程為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實(shí)際情況，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以公司發(fā)展為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度適用公司全體員工。所有客戶打款必須匯至公司指定銀行賬戶上，不得支付到員工個(gè)人賬戶，收到個(gè)人現(xiàn)金或個(gè)人轉(zhuǎn)款，交由出納處，由出納開(kāi)具收據(jù)并加蓋財(cái)務(wù)章。所有費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須真實(shí)有效，實(shí)報(bào)實(shí)銷。按照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織企業(yè)開(kāi)展全面經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地改進(jìn)和完善。做到稅務(wù)的及時(shí)申報(bào)，稅款及時(shí)繳納。相關(guān)部門需要借用財(cái)務(wù)部門相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)跁?huì)計(jì)處填寫資料借用明細(xì)表。負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬以及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷工作，并對(duì)報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)開(kāi)票金額、日期，統(tǒng)計(jì)每月的開(kāi)票明細(xì)，然后與客服部進(jìn)行客戶應(yīng)收賬款的到賬情況。配合日?？偨?jīng)理的其他工作安排。如擅自購(gòu)買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。北上廣深地區(qū)200元以內(nèi)憑住宿費(fèi)發(fā)票報(bào)銷。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。跨年度的發(fā)票不予報(bào)銷。（六）其他臨時(shí)借款如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)等，審批程序同上。（一）日常報(bào)銷制度公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。（二）報(bào)銷單據(jù)填寫要求費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。，必須有收款單位簽字。(二)與社保部門工作協(xié)調(diào)每月社?？劭詈笥沙黾{截圖發(fā)社保負(fù)責(zé)人，社保負(fù)責(zé)人核對(duì)扣款金額與應(yīng)繳金額是否一致，由社保人員找出差異，涉及需要轉(zhuǎn)賬等事宜與財(cái)務(wù)部出納溝通，社保部門需要年檢及需要提供會(huì)計(jì)方面相關(guān)資料的，與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)溝通。備注：以上問(wèn)題涉及尚不全面，有需要完善的地方各部門可提出合理建議，商量經(jīng)總經(jīng)理同意納入制度內(nèi)容，以上相關(guān)問(wèn)題如有特殊情況各部門再協(xié)商確定。5 搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。對(duì)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作負(fù)有指導(dǎo)及協(xié)助責(zé)任。定期編制年、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年終會(huì)計(jì)決算工作。公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款的把關(guān)，對(duì)進(jìn)銷物資的預(yù)付款嚴(yán)格審核。除公司決策層外，對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有權(quán)做出判斷，并對(duì)自己做出判斷，做出說(shuō)明、承擔(dān)后果。指導(dǎo)和協(xié)助銷售、PMC部門對(duì)公司有關(guān)資產(chǎn)建帳工作和解決。完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。2．資金管理：籌措公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金；合理高效調(diào)度公司資金；定期對(duì)公司的資金營(yíng)運(yùn)能力進(jìn)行分析；對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)控制進(jìn)行分析；為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供良好的資金支持。中國(guó)的企業(yè)營(yíng)銷之怪現(xiàn)狀，那就是降價(jià)。即使是資本性支出，最終它也會(huì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的成本。一個(gè)小企業(yè)不需要這么復(fù)雜，很多小企業(yè)只需要一個(gè)會(huì)計(jì)和一個(gè)出納就足夠了。因?yàn)榇笮蜕a(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)部少則十多個(gè)人，多則幾十個(gè)人。并且分別由三個(gè)主管來(lái)負(fù)責(zé)這三方面的工作。前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，資金和成本是一對(duì)孿生兄弟，所以這樣的對(duì)比分析很能看出其中的問(wèn)題，如果工作繁重，會(huì)適當(dāng)考慮配合副主管或者得力的助手協(xié)助他