財務(wù)審批流程范文-wenkub
2024-11-15 06 本頁面
【正文】 ，特殊情況必須借款的由CFO及常務(wù)副總特別批示，借款人到期不還或不抵銷賬款的，公司將追究法律責(zé)任。四、付款申請部門經(jīng)理簽字財務(wù)經(jīng)理簽字常務(wù)副總審批 當(dāng)付款申請經(jīng)財務(wù)往來會計確認(rèn)后，再由財務(wù)經(jīng)理審核，然后同時呈報CFO和常務(wù)副總審批。五、合同/訂單類采購發(fā)票報賬經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字財務(wù)往來會計審核財務(wù)經(jīng)理簽字與合同（或訂單）不相符必須說明原因，并經(jīng)分管副總和CFO審批。二、說明權(quán)限1——負(fù)責(zé)人現(xiàn)金借款、費用報銷、工資、稅費等款項審批。：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理（二）費用（人員工資、業(yè)務(wù)費等日常費用）報銷： 1．費用報銷原則上為項目運營所發(fā)生的費用報銷。：誰領(lǐng)款誰簽字。，因簽批人異地出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢致使工作受阻，可進行電話確認(rèn)事后補簽，并實行越級上報審批的辦法。公司任何人員必須嚴(yán)格遵守財務(wù)審批流程，一但發(fā)現(xiàn)有違反財務(wù)流程，以致?lián)p害公司利益的將處以書面檢討，情節(jié)嚴(yán)重者提交相關(guān)司法部門處理。三、報銷支付審批日常費用、差旅費用計劃內(nèi)由總經(jīng)理直接審批，具體流程參照《財務(wù)報銷暫行規(guī)定》。（制定其它款項支付表格制度專門表格）。二、報銷支付審批日常費用、差旅費用計劃內(nèi)由總經(jīng)理直接審批，具體流程參照《財務(wù)報銷暫行規(guī)定》。（制定其它款項支付表格制度專門表格）。三、各類經(jīng)濟性質(zhì)的簽批流程及審批權(quán)責(zé)規(guī)定如下：（一）現(xiàn)金借款簽批流程審批權(quán)責(zé)規(guī)定：《借款申請單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；各級審批人需詳細(xì)了解借款用途及嚴(yán)格控制借款限額；，對不符合借款條件的可提出拒付理由；對超限額借款的，需在《借款申請單》上明確標(biāo)注；：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。：誰領(lǐng)款誰簽字（三）日常開支：日常開支原則上為公司經(jīng)營日常發(fā)生費用：A、承包商月結(jié)合同款 B、員工工資、伙食費、貸款利息、稅費、水電費等 C、其他日常開支。B 員工工資，伙食費，貸款利息、稅費、水電費等簽批流程：審批權(quán)責(zé)規(guī)定：a 財務(wù)，即為相關(guān)付款業(yè)務(wù)財務(wù)負(fù)責(zé)人填寫《付款申請》，后附發(fā)票、說明資料。（四）采購付款：庫存物資、工具、設(shè)備、勞保及其他物品的采購，原則上必須由公司商務(wù)部統(tǒng)一辦理，其他部門不得自行采購采購付款原則上需要在貨物驗收合格后方可辦理付款手續(xù)。四、附則各
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