【正文】 以為城鎮(zhèn)居民提供游山玩水，抒發(fā)情懷，欣賞新奇植物，接受新科技 展示，學(xué)習(xí)新知識(shí)，環(huán)境優(yōu)美，又能消除疲勞休閑去處。通過(guò)展示新品種、新技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，為 張家界 市農(nóng)業(yè)發(fā)展提供示范樣板、技術(shù)路線、種質(zhì)資源，輻射帶動(dòng)桂北經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。這種分析方法最初主要應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，之后逐漸被應(yīng)用到教育評(píng)估和城市設(shè)計(jì)等許多領(lǐng)域的分析與決策過(guò)程中。（ 4）交通運(yùn)輸已形成較為完善的航空、鐵路、公路的對(duì)外交通體系。市委、市政府對(duì)此進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)劃、重點(diǎn)投入、重點(diǎn)推銷、重點(diǎn)管理，以期帶動(dòng)該區(qū)盡快脫貧致富。（ 2）交通運(yùn)輸條件。 根據(jù)以上分析，規(guī)劃采用的基本對(duì)策是以 “ 發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服劣勢(shì)，利用機(jī)會(huì)，化解威脅 ” 為原則，在 SWOT 分析的基礎(chǔ)上，對(duì)整個(gè)園區(qū)進(jìn)行科學(xué) 的 策劃。 本 項(xiàng)目選址在張家界市近郊區(qū)，其定位必須立足于湘西張家界這一地域特征基礎(chǔ)上。主要建設(shè)規(guī)模如下： 生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林 170 畝 ，景觀灌木及花卉 100 畝 ，天 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 17 然綠色蔬菜種植 50 畝 。 三、經(jīng)營(yíng)理念 觀光。早觀日出、晚觀霞。 根據(jù)不同收獲季節(jié)，指導(dǎo)、組織游客直接進(jìn)入田間地頭、大棚、園子里用農(nóng)民特制的筐、籃、簍進(jìn)行有償采摘新鮮水果、時(shí)令蔬菜、瓜果，讓游客即體驗(yàn)收獲的喜悅，又觀賞田園風(fēng)光，即增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，又感受勞作。 在采摘品嘗、入住品嘗的同時(shí)，按照農(nóng)歷 12 個(gè)月每月一節(jié)的習(xí)俗，推出農(nóng)村節(jié)令大薈萃，讓游客真切感受 湘西 飲食文化。 民族 文化。它的地理位置坐標(biāo)是：北緯 28176。20′ 。 （二）氣候條件 張家界的氣候適中，地處北中緯度，屬中亞熱帶山原型季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。 （三）地形地貌 張家界市位于武陵山脈腹地之中。所以，張家界市的東北部實(shí)際上是處在山峰與湖區(qū)的交接處（或叫接合部）。 （三）科學(xué)性原則 實(shí)施規(guī)劃前科學(xué)地分析現(xiàn)狀資源特點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估現(xiàn)狀優(yōu)劣勢(shì)和容納能力及適宜的發(fā)展模式，技術(shù)保證保護(hù)好農(nóng)業(yè)自然環(huán)境和旅游資源，以及專業(yè)的建設(shè)、管理和推廣經(jīng)營(yíng)。 二、總體規(guī)劃方案 （一）總平面布置和功能要求 本項(xiàng)目主要是以生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主線，充分利用周邊的自然、人文景觀展開(kāi)布局。主要發(fā)展各種觀 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 23 花類、觀葉類和觀葉賞果的栽培生產(chǎn)。 接待 區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、 休息區(qū) ，集中于農(nóng)莊 中偏北方 ，以提供游客娛樂(lè)、休息、用餐、購(gòu)物為主要目的。 （ 2）用水量及要求 本項(xiàng)目年工作日為 365 天。 城市干管為 DN300 毫米，給水管布置于道路右側(cè)（標(biāo)準(zhǔn)橫斷面）。 ○3 閥門設(shè)置及防腐 閥門設(shè)置： DN65 毫米，采用閘閥： DN≤65 毫米，采用截止閘。 （ 2） 污水量統(tǒng)計(jì) 污水排放總量按用水的 80%考慮，排 放量 萬(wàn)立方米 /天。 設(shè)計(jì)范圍 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 27 本次設(shè)計(jì)范圍包括農(nóng)莊的供配電網(wǎng)，公用工程照明，消防以及生產(chǎn)用電設(shè)計(jì)。分別配置于A04/0 A142/0 A163/01。變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于 4 歐。 以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過(guò)程為主。 土地整理 （ 1）土地平整 土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的辦法進(jìn)行整治： 一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生 產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。 （ 2）排水溝 總長(zhǎng) 1000 米，內(nèi)空上寬 米，下寬 米，高 米，墻體采用直徑 812 厘米的塊石， M5 水泥砂漿襯砌；底面采用 C15 砼。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 30 第 十 章 環(huán)境保護(hù) 為保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項(xiàng)目嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境污染源的管理，對(duì)各種污染進(jìn)行綜合治理，確保項(xiàng)目達(dá)到國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)要求。 項(xiàng)目區(qū)配置農(nóng)業(yè)廢棄物處理場(chǎng)，采用微生物技術(shù)處理農(nóng)作物稿稈。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 31 三 、水土保持 項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。 20xx 年 9 月開(kāi)始 逐步完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì) 。 二、招投 標(biāo)方案 （一）項(xiàng)目招投標(biāo)原則 依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3 號(hào)令及 張家界 市 有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目擬采用公開(kāi)招投標(biāo)形式確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。 招投標(biāo)工作組織 由業(yè)主自行或委托具有 乙 級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開(kāi)、公正的原則組織完成公告、資審、編標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，按照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 5 家，邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 3 家，建議業(yè)主單位按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 四、項(xiàng)目投資 （一）建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為 4519 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 2061 萬(wàn)元，公用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 800 萬(wàn)元，設(shè)備安裝工程費(fèi) 64 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 萬(wàn)元，工程基 本預(yù)備費(fèi) 215 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 根據(jù)國(guó)家和地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定計(jì)取。 （二）建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目全部資金均由業(yè)主自籌，故建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算詳見(jiàn) 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 2。 本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 38 第十 三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) （一） 原則 1. 遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對(duì)應(yīng)； 2. 遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則； 3. 以動(dòng)態(tài) 、 定量分析為主，靜態(tài) 、 定性分析 為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4. 在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 39 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售收入估算 本項(xiàng)目 收入包括特色農(nóng)產(chǎn)品銷售收入、餐飲收入、住宿收入、農(nóng)家特色種植體驗(yàn)收入等，經(jīng)預(yù)測(cè)項(xiàng)目擬吸引 32120 人次，按每人消費(fèi)600 元估算，正常經(jīng)營(yíng)年份收入為 1927 萬(wàn)元。 經(jīng)計(jì)算，正常經(jīng)營(yíng)年份項(xiàng)目的增值稅為 96 萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為 7 萬(wàn)元，教育費(fèi)附加為 3 萬(wàn)元。 職工工資及職工福利費(fèi) 項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 40 人，職工平均工資和福利費(fèi)按 萬(wàn)元 /人 （包含農(nóng)作物種植和收獲期間外聘當(dāng)?shù)囟唐趧趧?dòng)力的經(jīng)費(fèi)）。無(wú)形及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （四）總成本費(fèi)用 通過(guò)上述估算，正常生產(chǎn)年份項(xiàng) 目的總成本費(fèi)用為 563 萬(wàn)元。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 42 ２、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表分析 根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（ 財(cái)務(wù)分析報(bào)表－ 2） ，項(xiàng)目的資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%提取，法定盈余公積金為 94萬(wàn)元。 因此，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。 上述各單因素變化 177。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 45 表 122 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 不確定因素變化率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 % 1 建設(shè)投資 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 2 經(jīng)營(yíng)成本 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 3 產(chǎn)品價(jià)格 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖 122。 根據(jù)上述敏感性分析表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。說(shuō)明項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好、清償能力較好。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 48 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 估算說(shuō)明 1 工程費(fèi)用 2061 800 64 2925 接待配套用房 711 711 接待中心 16 16 餐飲服務(wù)中心 220 220 特色產(chǎn)品交易廳 130 130 農(nóng)莊 旅館 345 345 園內(nèi)道路工程 300 300 土地整治及農(nóng)田培育 170 170 配套設(shè)施工程 30 30 果樹(shù)種 植 23 景觀植物種植 15 15 農(nóng)耕培土工程 20 20 民族風(fēng)情園建設(shè) 15 15 原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè) 65 65 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 800 64 864 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 1379 3 預(yù)備費(fèi) 215 215 基本預(yù)備費(fèi) 215 215 價(jià)差預(yù) 備費(fèi) 0 4 建設(shè)投資合計(jì) 2061 800 64 1594 4519 比例 (%) 100 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 49 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì)算期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017~2024 1 流動(dòng)資產(chǎn) 23 69 100 116 116 116 116 116 應(yīng)收帳款 14 42 60 71 71 71 71 71 存貨 2 7 9 11 11 11 11 11 原材料 2 5 7 9 9 9 9 9 燃料動(dòng)力 0 1 2 2 2 2 2 2 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 7 20 31 34 34 34 34 34 預(yù)付賬款 2. 流動(dòng)負(fù)債 2 7 9 12 12 12 12 12 應(yīng)付帳款 2 7 9 12 12 12 12 12 預(yù)收賬款 3. 流動(dòng)資金（ 1－ 2） 21 62 91 104 104 104 104 104 其中：鋪底流動(dòng)資金 21 31 31 31 31 31 31 31 流動(dòng)資金貸款 0 31 60 73 73 73 73 73 4. 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 0 21 42 29 13 0 0 0 0 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 50 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 3 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì)算期（年） 備 注 20xx 20xx 20xx 20xx 1 項(xiàng)目總投資 4610 2485 2054 42 29 其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資 4550 2485 2054 10 0 建設(shè)投資（不含建利息） 4519 2485 2034 0 0 建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金 91 0 21 42 29 其中鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0 2 資金籌措 (全部流動(dòng)資金） 4610 2485 2054 42 29 資 金籌措 (鋪底流動(dòng)資金） 4550 2485 2054 10 0 項(xiàng)目資本金 4550 2485 2054 10 0 用于建設(shè)投資 4519 2485 2034 0 0 用于鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 (全部流動(dòng)資金） 60 0 0 31 29 債務(wù)資金 (鋪底流動(dòng)資金） 0 0 0 0 0 用于建設(shè)投資 0 0 0 0 0 用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 51 用于流動(dòng)資金 60 0 0 31 29 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表 － 4 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 計(jì)算期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx～ 2024 1 營(yíng)業(yè)收入 26210 0 385 1156