效能監(jiān)察項目終結(jié)報告-wenkub
2024-11-04 23 本頁面
【正文】 改進建議 在監(jiān)察過程中，監(jiān)察小組對公司的業(yè)務(wù)工作提出了一些建議，如：對前3年小額壞帳進行財務(wù)處理；撤消糖酒部，清理存貨；對銷售成本過高的幾類產(chǎn)品停止經(jīng)營；進行呆死帳認證；對超帳期應(yīng)收款數(shù)額較大的責(zé)任業(yè)務(wù)員采取措施等工作。通過分析討論研究，找出應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)、手續(xù)制度、監(jiān)督機制等方面的缺陷。相關(guān)業(yè)務(wù)部門按時提供統(tǒng)計分析資料每個月初結(jié)算部將上月底超帳期應(yīng)收款按業(yè)務(wù)員、客戶、帳齡分別進行統(tǒng)計，按程序上報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時交項目小組一份。建議結(jié)算部按規(guī)定對超帳期業(yè)務(wù)客戶進行控制。深入實際發(fā)揮紀檢的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)作用是效能監(jiān)察工作有效開展的基礎(chǔ)項目從2004年1月份開始正式啟動，前兩個月主要是深入實際，開展調(diào)查研究，了解前期應(yīng)收帳款現(xiàn)狀，運用大量數(shù)據(jù)多方面、全方位進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，制定解決方案?？傓k負責(zé)辦理超帳期準壞帳客戶進入法律程序的相關(guān)手續(xù)和與客戶簽定供銷合同的審查。營銷部負責(zé)落實2004年以后發(fā)生超帳期應(yīng)收款業(yè)務(wù)管理，對超帳期應(yīng)收款責(zé)任業(yè)務(wù)員、客戶實施管理。建立了效能監(jiān)察小組例會制度，通過小組例會開展工作。對《超帳期應(yīng)收帳款管理制度的完善和執(zhí)行情況》立項進行監(jiān)察。超市正常貨款結(jié)帳期最短的45天，最長的60—90天。作為一個新企業(yè)，支部在集團紀委、紀檢監(jiān)察部的指導(dǎo)下，經(jīng)過充分調(diào)研，積極認真地開展了效能監(jiān)察的各項工作。經(jīng)過10個月的運行，公司上下對帳款及時收回的自覺性大大提升，帳款回收取得了預(yù)期的效果。具體開展情況報告如下：一、在實踐中不斷提高對效能監(jiān)察工作的認識，真正使效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理相融合，成為推動企業(yè)管理水平不斷提高的動力。選準項目是效能監(jiān)察工作有效開展的前提***是以銷售自有產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，公司有一線業(yè)務(wù)人員20余人，銷售面向全市各大超市和部分行業(yè)，批發(fā)，團體等，單個客戶達到1132個。2003年公司超60天帳期的應(yīng)收款平均每月700萬元左右，按同期銀行利息計算，在銷售旺季超60天帳期應(yīng)收款高達近千萬，月財務(wù)費用近5萬元。通過紀檢監(jiān)察的介入，將超60天以上帳期的應(yīng)收款納入監(jiān)察范圍，監(jiān)控超帳期應(yīng)收款管理制度的執(zhí)行情況。公司紀檢工作主管領(lǐng)導(dǎo)作為這項工作的主要負責(zé)人，負責(zé)效能監(jiān)察工作的整體運行，隨時巡視檢查工作開展情況。結(jié)算部負責(zé)清理2003年超帳期應(yīng)收款的核查、追欠、清理工作統(tǒng)計，對2004年以后發(fā)生的超帳期應(yīng)收款業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計、分析和監(jiān)控，從開單供貨到啟動超帳期預(yù)警控制程序以及超60天帳期應(yīng)收款責(zé)任業(yè)務(wù)員和責(zé)任客戶的監(jiān)控。各相關(guān)部室根據(jù)項目要求，對60天至90天帳期的業(yè)務(wù)實行常規(guī)性追蹤，對超過90天帳期的業(yè)務(wù)實行重點追蹤。l 理清脈絡(luò)，找出病因，對癥下藥。由財務(wù)部起草制定《超帳期應(yīng)收款預(yù)警控制程序》，使超帳期應(yīng)收款管理程序進一步規(guī)范化，使每一個環(huán)節(jié)都有章可尋，逐步完善業(yè)務(wù)工作流程。項目小組根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)對重點監(jiān)察業(yè)務(wù)和應(yīng)收帳款管理制度執(zhí)行情況進行深入了解，提出監(jiān)察意見呈主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后上會討論。對應(yīng)完善的制度、應(yīng)改善的環(huán)節(jié)、應(yīng)注意的問題、應(yīng)按期完成的工作，寫入會議紀要中的會議決議，明確責(zé)任落實到具體部門。以上建議提出后，得到了公司的支持和業(yè)務(wù)部門的認可，全部得到了落實。二、紀檢監(jiān)察工作為企業(yè)經(jīng)營健康發(fā)展保駕護航效果顯著增強了職工對應(yīng)收帳款管理的責(zé)任意識通過效能監(jiān)察立項工作的開展，在建立健全超帳期應(yīng)收款管理制度和嚴格落實管理程序方面，取得了可喜的成果。使應(yīng)收帳款逐步形成了規(guī)范的正常工作流程。效能監(jiān)察工作促進了業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，超帳期應(yīng)收帳款的管理，向前擴展，進一步完善了應(yīng)收帳款的前期管理。提升了黨在群眾中的威信我公司的超帳期應(yīng)收帳款管理工作，通過今年的效能監(jiān)察，達到了一個新的高度。實踐中通過對效能監(jiān)察工作的不斷了解，大家看到了它是在真心實意地為企業(yè)著想，為經(jīng)濟工作服務(wù)，對業(yè)務(wù)管理的幫助是實實在在的，從而轉(zhuǎn)變了大家的錯誤觀念。今年開展效能監(jiān)察工作，對***來說是第一次，選題的難度雖說大一些，但確是企業(yè)發(fā)展過程中急待解決的問題。通過宣傳，大家都意識到，貨款的回收是公司業(yè)務(wù)工作中的重中之重，責(zé)任明確，制度分明。如：如何適應(yīng)市場的發(fā)展和變化，采用科學(xué)、實用的客戶信用管理模式，進行客戶管理，如何處理客戶拖欠貨款和惡意賴帳問題等。處罰和獎勵相結(jié)合，起到了非常好的作用。工作環(huán)節(jié)理順后，對人的管理就凸顯出來了。對無責(zé)任人員追回已界定的壞帳，也無獎勵依據(jù)，缺乏獎勵和懲戒機制。這兩項制度體現(xiàn)了有功必獎，有過必糾的原則。事事包辦代替不利于被監(jiān)察工作的規(guī)范運行，容易打亂正常工作秩序，影響正常業(yè)務(wù)的開展。在原有的應(yīng)收款管理模式的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)問題不是采取就事論事的短期行為，而是按照循序漸進的方式提出問題和改進意見，由相關(guān)部室拿出解決辦法討論通過后，納入公司制度序列頒布執(zhí)行，防止一陣風(fēng)，
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