效能監(jiān)察項(xiàng)目終結(jié)報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-10-21 23:08 本頁(yè)面
【正文】 會(huì)的作用，追蹤落實(shí)，形成制度。效能監(jiān)察項(xiàng)目小組在工作中不斷摸索經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮效能監(jiān)察例會(huì)的作用，逐漸形成了一套行之有效的監(jiān)察模式。相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)提供統(tǒng)計(jì)分析資料每個(gè)月初結(jié)算部將上月底超帳期應(yīng)收款按業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、帳齡分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按程序上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)交項(xiàng)目小組一份。項(xiàng)目小組根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)重點(diǎn)監(jiān)察業(yè)務(wù)和應(yīng)收帳款管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行深入了解，提出監(jiān)察意見(jiàn)呈主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后上會(huì)討論。每月召開(kāi)監(jiān)察例會(huì)監(jiān)察例會(huì)每月召開(kāi)一次，會(huì)上聽(tīng)取超帳期應(yīng)收款的發(fā)生情況、超帳期應(yīng)收帳款管理制度執(zhí)行情況和項(xiàng)目小組監(jiān)察意見(jiàn)，并對(duì)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行追蹤。對(duì)超90天帳期的業(yè)務(wù)在會(huì)上要逐筆進(jìn)行說(shuō)明。通過(guò)分析討論研究，找出應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)、手續(xù)制度、監(jiān)督機(jī)制等方面的缺陷。對(duì)應(yīng)完善的制度、應(yīng)改善的環(huán)節(jié)、應(yīng)注意的問(wèn)題、應(yīng)按期完成的工作，寫(xiě)入會(huì)議紀(jì)要中的會(huì)議決議，明確責(zé)任落實(shí)到具體部門(mén)。今年共召開(kāi)了7次效能監(jiān)察小組例會(huì)，結(jié)算部、財(cái)務(wù)部、組織人事部、等相關(guān)部室根據(jù)職責(zé)分別制定完善了《超帳期應(yīng)收款管理辦法》、《超帳期應(yīng)收款預(yù)警控制程序》、《銷(xiāo)售結(jié)算管理流程》、《業(yè)務(wù)員薪酬管理規(guī)定》、《壞帳責(zé)任追究制度》、《無(wú)責(zé)任人員追款獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《不在編業(yè)務(wù)人員管理辦法》等七項(xiàng)與應(yīng)收帳款管理相關(guān)的制度。營(yíng)銷(xiāo)部、結(jié)算部分別建立完善了《60天以上應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)報(bào)表（月報(bào)）》、《超150天以上應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)報(bào)表（月報(bào)）》、《應(yīng)收帳款確認(rèn)、當(dāng)月回款完成情況和收回貨款計(jì)劃表》、《回款計(jì)劃匯總表（月報(bào)）》、《周回款統(tǒng)計(jì)表》、《客戶(hù)檔案》等六種業(yè)務(wù)常規(guī)表單。監(jiān)察小組結(jié)合問(wèn)題提出改進(jìn)建議 在監(jiān)察過(guò)程中，監(jiān)察小組對(duì)公司的業(yè)務(wù)工作提出了一些建議，如：對(duì)前3年小額壞帳進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；撤消糖酒部，清理存貨；對(duì)銷(xiāo)售成本過(guò)高的幾類(lèi)產(chǎn)品停止經(jīng)營(yíng)；進(jìn)行呆死帳認(rèn)證；對(duì)超帳期應(yīng)收款數(shù)額較大的責(zé)任業(yè)務(wù)員采取措施等工作。以上建議提出后，得到了公司的支持和業(yè)務(wù)部門(mén)的認(rèn)可，全部得到了落實(shí)。責(zé)任部室落實(shí)解決問(wèn)題在監(jiān)察過(guò)程中，財(cái)務(wù)部按照應(yīng)收帳款管理制度對(duì)8名超帳期責(zé)任業(yè)務(wù)員實(shí)施了暫扣款，共計(jì)扣款18069元。對(duì)2003年以前的超帳期應(yīng)收款加大了催繳力度。組織人事部對(duì)1名將貨款未能及時(shí)交回公司，造成壞帳的業(yè)務(wù)員予以停職并正在追究其法律責(zé)任；營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)1名超長(zhǎng)帳期數(shù)額較大的責(zé)任業(yè)務(wù)員在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的同時(shí)停止了其正常業(yè)務(wù)，專(zhuān)職追帳，并采取了相應(yīng)的善后措施，避免責(zé)任業(yè)務(wù)員失控。二、紀(jì)檢監(jiān)察工作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展保駕護(hù)航效果顯著增強(qiáng)了職工對(duì)應(yīng)收帳款管理的責(zé)任意識(shí)通過(guò)效能監(jiān)察立項(xiàng)工作的開(kāi)展，在建立健全超帳期應(yīng)收款管理制度和嚴(yán)格落實(shí)管理程序方面，取得了可喜的成果。首先是公司業(yè)務(wù)員的規(guī)范化、制度化、責(zé)任化意識(shí)增強(qiáng)了。公司全體業(yè)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收款的責(zé)任感上升到了空前的高度，從管理人員到業(yè)務(wù)人員都意識(shí)到了應(yīng)收帳款管理的重要性。對(duì)應(yīng)收帳款的監(jiān)察工作從開(kāi)始的被動(dòng)服從到主動(dòng)配合再到現(xiàn)在的自覺(jué)行為。使應(yīng)收帳款逐步形成了規(guī)范的正常工作流程。截止2004年12月24日統(tǒng)計(jì)，全年無(wú)超帳期應(yīng)收款，無(wú)壞帳發(fā)生，并收回01，02年呆賬68萬(wàn)元，完成了年初制定的預(yù)期目標(biāo)。由于加快了貨款的回收，減少了資金的占?jí)?，加快了資金的周轉(zhuǎn)，減少了企業(yè)的借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)了企業(yè)業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。效能監(jiān)察工作促進(jìn)了業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，超帳期應(yīng)收帳款的管理，向前擴(kuò)展，進(jìn)一步完善了應(yīng)收帳款的前期管理。營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)監(jiān)察要求不僅對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)員按月填發(fā)了《超60天帳期應(yīng)收帳款通知書(shū)》和《回款計(jì)劃》并將這一制度擴(kuò)展到所有應(yīng)收帳款責(zé)任業(yè)務(wù)員，并要求制定回款計(jì)劃，從7月份起對(duì)60天以?xún)?nèi)的應(yīng)收帳款也要求責(zé)任業(yè)務(wù)員每月進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)，填寫(xiě)回款計(jì)劃，對(duì)超90天以上業(yè)務(wù)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。這一辦法的實(shí)施，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)管理的計(jì)劃性和可控性，由于全面回款計(jì)劃的運(yùn)用，提高了資金運(yùn)用的計(jì)劃性和對(duì)應(yīng)收帳款的控制。向后延伸，促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)客戶(hù)管理工作的進(jìn)程，業(yè)務(wù)部門(mén)在逐步建立完善了內(nèi)部管理制度的基礎(chǔ)上，建立了內(nèi)容詳實(shí)，信息容量大，查閱方便客戶(hù)檔案，為及時(shí)、準(zhǔn)確掌握客戶(hù)的信譽(yù)狀況、業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)提供了依據(jù)。提升了黨在群眾中的威信我公司的超帳期應(yīng)收帳款管理工作，通過(guò)今年的效能監(jiān)察，達(dá)到了一個(gè)新的高度。監(jiān)察效果得到實(shí)踐證明，也得到了業(yè)務(wù)部門(mén)的認(rèn)可。在實(shí)踐過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)的態(tài)度轉(zhuǎn)變了，由開(kāi)始時(shí)的抵觸情緒到后來(lái)的積極配合支持。開(kāi)始時(shí)，大家對(duì)紀(jì)檢不理解，認(rèn)為效能監(jiān)察是對(duì)業(yè)務(wù)人員不信任，在找業(yè)務(wù)的麻煩。實(shí)踐中通過(guò)對(duì)效能監(jiān)察工作的不斷了解，大家看到了它是在真心實(shí)意地為企業(yè)著想，為經(jīng)濟(jì)工作服務(wù)，對(duì)業(yè)務(wù)管理的幫助是實(shí)實(shí)在在的，從而轉(zhuǎn)變了大家的錯(cuò)誤觀念。認(rèn)識(shí)到了效能監(jiān)察工作的重要性。提升了黨在群眾中的威信。三、幾點(diǎn)體會(huì)：開(kāi)展效能監(jiān)察工作，選題要準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)班子要重
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