義烏市子義服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-wenkub
2023-07-20 13:26:37 本頁(yè)面
【正文】 們的柔軟性和觸感都遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上真絲無(wú)縫針織品。 生產(chǎn)工藝方案流程按排如下： 材料采購(gòu)。 縫制后進(jìn)行包裝和驗(yàn)收。 （四）供電與通信 本項(xiàng)目為連續(xù)性生產(chǎn)過(guò)程，供電可靠性要求較高，故供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機(jī)和自動(dòng)啟動(dòng)裝置。 （五）給水與排水 給水。水源為義烏市自來(lái)水，水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)設(shè)加壓泵 3 臺(tái)，其中消防泵 1 臺(tái)、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵 2 臺(tái)。 排水。 便于了解市場(chǎng)信息。公司的噪聲主要來(lái)自于機(jī)械設(shè)備噪聲，其噪聲源一般小于 70db，通過(guò)墻體隔聲和距離衰減，其廠界噪聲不會(huì)超過(guò) 65db，能達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)，符合Ⅲ類區(qū)聲功能區(qū)域要求，對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)影響。由于其無(wú)毒，可直接排放于污水管道。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。通過(guò)專人每天對(duì)垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)污染。 主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，公用工程建筑物設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號(hào)箱，其控制線路對(duì)送回風(fēng)機(jī)實(shí)施聯(lián)鎖，辦公樓、倉(cāng)庫(kù)設(shè)感煙感溫探測(cè)器智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。 防強(qiáng)電措施。 六、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 本項(xiàng)目總投資 9600萬(wàn)元，其中用于固定資產(chǎn)投資 6240 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金投資 3360萬(wàn)元。 （ 4）考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在 60%以內(nèi)，測(cè)算后股東自籌資金 6000 萬(wàn)元，通過(guò)借款籌集資金 3600 萬(wàn)元，且年借款利息控制在 7%。 項(xiàng)目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門 ，其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動(dòng)定員為 380 人，其中生產(chǎn)人員 320 人，管理人員 20 人，技術(shù)工人 40人。 任務(wù) 2（ 20xx年 12月 20xx年 10 月） 土 建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。 任務(wù) 5（ 20xx年 8月 — ） 穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%要求。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。 主要稅種及稅率：包括增值稅稅率 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅 7%，教育費(fèi)附加按收入的 % ，企業(yè)所得稅稅率 33%。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。企業(yè)自籌 6000 萬(wàn)元，由銀行貸款 3600 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算 （ 1）項(xiàng)目總投資為 9600 萬(wàn)元，自有資金 6000 萬(wàn)元，銀行貸款3600 萬(wàn)元，用地按 20 畝計(jì)算； （ 2）投資強(qiáng)度為 9600/20=480 萬(wàn)元 /畝； （ 3）建筑占地面積為 20**35%=4667 米 2； （ 4）建筑總面積 20*667*188%=25000 米 2； （ 5）固定資產(chǎn)投資為 6240 萬(wàn)元； （ 6）年產(chǎn)值為 8784 萬(wàn)元；不含稅收入 7488 萬(wàn)元； （ 7）經(jīng)濟(jì)密度為 8784/20=439 萬(wàn)元 /畝； （ 8）稅收為 318+52+321=691 萬(wàn)元； （ 9）單位面積稅收為 691/20= 萬(wàn)元 /畝； （ 10）年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 973 萬(wàn)元。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無(wú)縫內(nèi)衣是 適宜的，建設(shè)新廠房和倉(cāng)庫(kù)也是必需的。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成，本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的實(shí)施。 十、存在問題及建議 （一）根據(jù)本項(xiàng)目的總平面布置，需用地 20 畝 (面積 13333 米 2) ，由于我市用地指標(biāo)緊張，要確保項(xiàng)目的順利開展，需先取 得土地使用權(quán)，用地指標(biāo)已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。該設(shè)備系國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù) 值 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 銷售無(wú)縫美體內(nèi)衣 萬(wàn)套 360 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 3 生產(chǎn)班數(shù) 3 班制 包裝 1 班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機(jī)容量 千瓦時(shí) 500 實(shí)際負(fù)荷 千瓦時(shí) 400 5 用水量 米 3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸 /天 8 7 職工人數(shù) 人 380 8 場(chǎng)地面積 米 2 86666 占地面積 4667 9 建筑面積 米 2 25000 10 全年產(chǎn)品總值 萬(wàn)元RMB 8784 11 投資總額 萬(wàn)元RMB 9600 其中設(shè)備 萬(wàn)元RMB 3840 土建 萬(wàn)元RMB 2400 12 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元RMB 931 息稅前為 1225 13 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元RMB 652 14 投資回收期 年 包括建設(shè)期 2 年 15 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 2 年 （二）社會(huì)效益 從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。 A、收入和成本的變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響分析 （ 1） 產(chǎn)品銷售收入下降 10%對(duì)利潤(rùn)的影響 （ a）減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749 萬(wàn)元 （ b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*%=9 萬(wàn)元 （ c）減少教育費(fèi)附加 749*%=3 萬(wàn)元 （ 2）對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少 74993=737 萬(wàn)元 B、成本增加 10%對(duì)利潤(rùn)的影響 （ 1）影響數(shù)計(jì)算： （ a）增加成本 6463*10%=646 萬(wàn)元 （ b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*%=8 萬(wàn)元 （ 2）對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少 6468=638 萬(wàn)元 從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格 下降 10%時(shí)，利潤(rùn)總額下降732 萬(wàn)元，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加 10%時(shí)，利潤(rùn)總額下降 638 萬(wàn)元；這部分的指標(biāo)變化較大，應(yīng)引起重視。 附表 5 銷售收入及稅金估算表 單位 :萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10年 一、單價(jià) (萬(wàn)元 ,不含稅 ) 26 26 26 26 26 二、銷售量 (萬(wàn) 套 ) 288 288 288 288 288 三、銷售額 (萬(wàn)元 ) 7488 7488 7488 7488 7488 四、增值稅銷項(xiàng)稅額 1273 1273 1273 1273 1273 減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 955 955 955 955 955 五、應(yīng)交增值稅 318 318 318 318 3
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