財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工-wenkub
2024-10-21 12 本頁面
【正文】 個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時(shí)掌握資金的流向。每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購部門提供的請(qǐng)款單，必須有往來會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。并核對(duì)需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理報(bào)送。1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。準(zhǔn)確核算進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅，并及時(shí)認(rèn)證各類可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時(shí)申購發(fā)票并妥善保管，對(duì)發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時(shí)辦理增量、增限。對(duì)超權(quán)限報(bào)銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。XXX現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。第一篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工2007(財(cái))字第（1）號(hào)XX物流財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)人員分工XXX財(cái)務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部工作。XXX賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對(duì) 一財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。1公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。三往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項(xiàng)的核對(duì)和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部2017年3月1日第二篇：工作職責(zé)及人員分工標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科工作職責(zé)及人員分工 工作職責(zé)組織實(shí)施貫徹《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。 計(jì)量工作 對(duì)全市計(jì)量工作實(shí)施監(jiān)督，貫徹推行法定計(jì)量單位。 代碼、條碼工作負(fù)責(zé)全市組織機(jī)構(gòu)代碼和條碼工作，監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼的使用。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案工作。 隊(duì)長職責(zé)協(xié)助科長做好分管內(nèi)的工作。 執(zhí)法人員職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章在本轄區(qū)內(nèi)的宣貫工作。 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 代、條碼工作人員職責(zé) 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)代碼的受理、錄入、發(fā)證工作及電子檔案的掃描工作。二、負(fù)責(zé)總公司所屬全資國有企業(yè)及總公司管理的有限公司的財(cái)務(wù)管理，代理不設(shè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的學(xué)校其他企業(yè)的會(huì)計(jì)核算，承辦總公司本部的會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)資金管理工作。配合有關(guān)部門加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。六、具體實(shí)施對(duì)財(cái)會(huì)人員的業(yè)績考核，向總公司提出對(duì)財(cái)會(huì)人員的調(diào)配、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等建議。財(cái)務(wù)部主管工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)
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