財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工-展示頁
2024-10-21 12:59本頁面
【正文】 領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。在辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項(xiàng)的核對(duì)和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。三往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。1公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。1對(duì)當(dāng)期的各類憑證及時(shí)打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號(hào)、分類，及時(shí)歸檔。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。做好本部人員的培訓(xùn)工作。按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。參與建立客戶信用體系建設(shè)。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。開展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。XXX賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對(duì) 一財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。XXX銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。第一篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工2007(財(cái))字第（1）號(hào)XX物流財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)人員分工XXX財(cái)務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部工作。XXX總賬會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。XXX現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。協(xié)助外部審計(jì)部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。對(duì)超權(quán)限報(bào)銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。準(zhǔn)確核算進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅，并及時(shí)認(rèn)證各類可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時(shí)申購發(fā)票并妥善保管，對(duì)發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時(shí)辦理增量、增限。協(xié)助出納完成每日資金日?qǐng)?bào)，并做好初審工作。1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。二總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理報(bào)送。及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司各成本項(xiàng)目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對(duì)不有不確定性及疑點(diǎn)問題及時(shí)匯報(bào)并與相關(guān)部門溝通。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。核對(duì)系統(tǒng)運(yùn)單。并核對(duì)需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。四銀行出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)支票的購買、保管。每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購部門提供的請(qǐng)款單，必須有往來會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免公司信譽(yù)受損。把當(dāng)天的付款手續(xù)，
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