財務(wù)部工作職責(zé)及人員分工-展示頁
2024-10-21 12:59本頁面
【正文】 領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。網(wǎng)銀回單及時拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請總經(jīng)理補簽。負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。三往來賬會計崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。1公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。1對當(dāng)期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時歸檔。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。做好本部人員的培訓(xùn)工作。按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、審核。建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。參與建立客戶信用體系建設(shè)。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。XXX賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對 一財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。XXX銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。第一篇：財務(wù)部工作職責(zé)及人員分工2007(財)字第（1）號XX物流財務(wù)人員分工及崗位職責(zé)人員分工XXX財務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)部工作。XXX總賬會計：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。XXX現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。準(zhǔn)確核算進(jìn)項稅、銷項稅，并及時認(rèn)證各類可抵扣進(jìn)項發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時申購發(fā)票并妥善保管，對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時辦理增量、增限。協(xié)助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。二總賬會計崗位職責(zé)在公司財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關(guān)部門溝通。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。核對系統(tǒng)運單。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。四銀行出納會計崗位職責(zé)支票的購買、保管。每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。把當(dāng)天的付款手續(xù)，
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