供應(yīng)商檔案管理規(guī)范-wenkub
2024-10-14 02 本頁(yè)面
【正文】 需要使用ERP相應(yīng)采購(gòu)功能的都需按此規(guī)定執(zhí)行供應(yīng)商信息管理的相應(yīng)流程 公司ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)相應(yīng)權(quán)限的調(diào)整和控制。第一篇：供應(yīng)商檔案管理規(guī)范供應(yīng)商檔案管理規(guī)范目的為促進(jìn)采購(gòu)信息管理的規(guī)范性和ERP信息管理的安全性，制定本規(guī)范。程序 采購(gòu)員需在樣品檢驗(yàn)合格以后，向供應(yīng)商檔案管理員提交《供應(yīng)商檔案表》，由管理員審核后錄入ERP系統(tǒng)中，以供采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程的使用，完成供應(yīng)商信息的新增工作。管理員需在12小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成信息錄入工作。如因業(yè)務(wù)需要，需修改供應(yīng)商相關(guān)信息，需由業(yè)務(wù)員提出申請(qǐng)并填寫《供應(yīng)商檔案表》填寫刪除原因和供應(yīng)商編碼，由部門主管或經(jīng)理簽字后，交由管理員進(jìn)行ERP系統(tǒng)內(nèi)刪除。、登記管理。：。： 、具有查考利用價(jià)值的文字材料及音像資料均屬歸檔范圍，不得由部門或個(gè)人分散保存，必須由業(yè)務(wù)部門整理后，定期交給綜合管理部集中管理保存。、賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表類、借款、貸款合同（注：財(cái)務(wù)部只留一份原件，其余原件交綜合管理部保管；如原件只一份，財(cái)務(wù)部留復(fù)印件。整理好的案卷要確定案卷的保管期限。： 。公司召開會(huì)議、舉辦活動(dòng)等形成的一般性文件材料。上級(jí)主管部門制發(fā)的非公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)但要貫徹執(zhí)行的文件材料。全部案卷組成后，要對(duì)案卷統(tǒng)一排列編寫文檔號(hào)，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。、存檔單位建議的存期，對(duì)資料進(jìn)行分類立卷、存檔，做好存檔登記（附表1）。，不得在文件上圈點(diǎn)、劃線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印。集團(tuán)綜合管理部登記銷帳。，總公司綜合管理部造具清冊(cè)，由檔案交存部門負(fù)責(zé)人和總公司綜合管理部負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)檔案進(jìn)行銷毀。三、財(cái)務(wù)報(bào)告：包括會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書、主管部門對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的批復(fù)及社會(huì)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告。第八十八條 會(huì)計(jì)檔案立卷一、會(huì)計(jì)憑證：業(yè)務(wù)量大的單位按日裝訂，業(yè)務(wù)量小的單位夠一冊(cè)及時(shí)裝訂。二、會(huì)計(jì)帳簿：、總帳：按月裝訂。三、會(huì)計(jì)報(bào)表：日計(jì)表按月裝訂，其他報(bào)表按年裝訂，年終決算報(bào)表單獨(dú)裝訂。四、其他會(huì)計(jì)資料均應(yīng)分別單獨(dú)裝訂成冊(cè)，編制卷號(hào)。會(huì)計(jì)人員及會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)；中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；重要單證和重要印章的領(lǐng)發(fā)、保管和繳銷記錄；銀行認(rèn)為應(yīng)保管15年的其他會(huì)計(jì)資料；三、保管期限五年的會(huì)計(jì)檔案：下級(jí)行上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；聯(lián)行往來(lái)核算資料；密押表使用、保管記錄；對(duì)帳回單；已處置固定資產(chǎn)卡片銀行認(rèn)為應(yīng)保管5年的其他會(huì)計(jì)資料；四、保管期限三年的會(huì)計(jì)檔案：日?qǐng)?bào)表；計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行日志；流水帳；不定期報(bào)表；銀行認(rèn)為應(yīng)保管3年的其他會(huì)計(jì)資料； 第九十條 歸檔保管：一、各行部會(huì)計(jì)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、立卷、保管、調(diào)閱、銷毀等工作。移交后接收人、監(jiān)交人應(yīng)在檔案保管登記簿中簽章。磁性介質(zhì)還要防光、防熱、防磁。二、銀行內(nèi)部調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員批準(zhǔn)，司法部門及由中國(guó)人民銀行認(rèn)可的部門因特殊需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，須持有縣以上主管部門的正式公函，注明調(diào)閱內(nèi)容，
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