【正文】 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產規(guī)模 1 印刷品 萬色令 /年 二 年生產天數(shù) 天 300 三 主要原輔材料及包裝材料用量 1 紙張 萬噸 6330 2 菲林 萬對開張 3 PS 版 萬對開張 4 油墨 噸 71 四 燃料、動力消耗 1 供電 年耗電量 萬千瓦 200 七 生產定員 人 190 1 生產人員 人 150 2 管理人員 人 20 3 業(yè)務人員 人 20 八 新增建筑物占地面積 m2 5000 3 九 新增建筑面積 M2 15000 十 項目總投資 萬元 6800 1 建設投資 萬元 6300 2 鋪底流動資金 萬元 500 十一 財務評價指標 1 營業(yè)收入 萬元 9584 生產期平均 2 營業(yè)稅金及附加 萬元 81 生產期平均 3 總成本費用 萬元 7992 生產期平均 4 利潤總額 萬元 1593 生產期平均 5 所得稅 萬元 398 生產期平均 6 稅后利潤 萬元 1195 生產期平均 財務盈利能力分析 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 1898 I=12% 項目投資回 收期 年 含建設期 8 盈虧平衡點 % 生產期平均 項目編制依據(jù)和原則 1）編制依據(jù) ①福建鴻博印刷股份有限公司提供的有關工藝、設備、生產等基礎資料及市場調查資料。 ②其他支持材料（詳見附件）。 4 ④設備能力及平面布局考慮企業(yè)今后的發(fā)展，作了適當預留。購買商品以心理上的感性為標準，感性設計在強大的物質和技術支持下，使產品從過去的讓人適應向主動適應人而轉變，產品的包裝強調的就是這種感性體驗。近年來，隨著我國經濟的快速增長，為上述行業(yè)和產品配套，隨之而相應有很快的發(fā)展，包裝業(yè)年增長率都保持在兩數(shù)位增長。 （ 2）鴻博股份主營收入大部分來源于票據(jù)印刷業(yè)務，作為一家印刷上市公司，新設包裝印刷公司，有利于完善我公司業(yè)務結構，降低公司業(yè)務單一帶來的風險，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展。公司在母公司的技術支持下，迅速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，目前已成為重慶地區(qū)規(guī)模較大的印刷企業(yè)之一。人們在使用產品時必然會對產品產生感受性，在此我們把設計師賦予產品的這種給人的美好感受性稱之為產品的感性功能。在當今的市場經濟條件下，各大酒廠都在以不同的速度發(fā)展 以期取 6 得更多的市場份額。最重要的是要弄清楚產品的檔次價位生產量等，以便選擇合適的印制材料。在我國，紙包裝材料占包裝材料總量的 40％左右， 從發(fā)展趨勢來看，紙包裝的用量會越來越大。在此市場中的供應商數(shù)量較少，通常都具有相當強的核心競爭力。因為所有的包裝產品都是為客戶定制的，且絕大多數(shù)是長期業(yè)務，因此在供應鏈中，銷售人員的作用較低。廣東作為高新技術產品的生產基地，對紙包裝有更高要求，如電信業(yè)。其中不到 6%的廠家年收入超過 l000 萬元人民幣，在這些較大的企業(yè)中，估計約 150 家是國外公司，約 100 家是香港和臺灣公司。 上海紫江集團的控股公司，是肯德基在中國的第一紙盒供應商。 國內專業(yè)生產藥品包裝紙盒的企業(yè)，主要服務于高端藥品客戶，對于藥品包裝產品有豐富的經驗以及深刻的理解，尤其在用于自動包裝線折疊紙盒的生產以及防偽產品方面具有自己核心的技術優(yōu)勢。 以前，外國投資企業(yè)是高端紙盒的主要用戶，最近幾年，國有企業(yè)和私營企業(yè)意識到包裝對購買行為和樹立產品形象有著巨大影響，紛紛開始注重自己的產品包裝，從而推進了國內高端紙盒的市場需求，擴大了相應的市場份額。電信和電子產品作為第二大市場，其增長速度將高于平均產業(yè)增長率。我國已 形成了一個以紙、塑料、玻璃、金屬、裝潢印刷、包裝機械為主體的現(xiàn)代包裝印刷體系，且具有相當規(guī)模。 現(xiàn)代包裝設計已進入一個涉獵范圍極廣、制作流程比以往復雜得多 的設計層面。如過去塑料包裝的擠壓、熱壓、沖壓等成型工藝已逐漸用到紙板包裝的成型上，使過去不能用紙包裝的產品也用上了紙類包裝。包裝新思維是超脫現(xiàn)有的包裝技術與產品，將其它相關技術組合應用到包裝上形成新的包裝技術，這方面的技術有：（ 1）包裝固化技術──固化與干燥能源在更新，從熱轉向光；（ 2）包裝切割成型技術──新型切割與成型器械；（ 3）包裝與加工結合技術──包裝與加工相結合；（ 4）包裝功能借用技術──包裝功能超出包裝，發(fā)揮增值作用；（ 5）包裝功能保護技術──在包裝材料 中加入保鮮、殺菌、防潮、防靜電、防異味等功能性成分。隨著環(huán)保意識的高漲，全球經濟與產業(yè)體系正在興起以包裝革命為先導的“零度包裝”、“綠色包裝”的構想，并付諸實施，綠色商品和綠色包裝將成為熱點。 公司競爭力分析 公司的行業(yè)地位 11 鴻博印刷是 國內規(guī)模最大的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)之一 ，在國內印刷業(yè)具有良好的知名度，品牌效應已漸露端倪，業(yè)界人士都較認可公司的印刷產品，具有一定競爭力 公司的產品優(yōu)勢 公司擁有專業(yè)的研發(fā)設計團隊，并且團隊成員素質較高，因此在創(chuàng)意設計及產品的研發(fā)上都具有較強的優(yōu)勢。公司前期擁有較雄厚的資金儲備，前期的投入己基本完成，公司正在逐步步入運營軌道，可以保證中短期內的生產運營。 （ 1） 技術差異化是指鴻博公司擁有一支實力雄厚的技術研發(fā)團隊，可以接手很多的印前工作，從而與其它小廠家只是拿到設計好的方案，然后直接印刷區(qū)別開來。 在以差異化戰(zhàn)略為主的同時，可適當在某些領域在與其它同行競爭時，發(fā)揮成本優(yōu)勢，采用成本領先戰(zhàn)略，但應嚴格把握好分寸，絕對不能影響到整體差異化戰(zhàn)略的實施。 第四章 原材料及廠址概況 本次項目投產后正常生產中所需的主要原輔材料沒有短線緊缺產品，立足市場采購均可滿足生產需要。 廠址選擇 廠址概況 廠址選在重慶市晏家工業(yè)園區(qū)。園區(qū)控制面積達 21 平方公里，一期規(guī)劃面積 平方公里，渝長高速公路晏家互通式立交橋在園區(qū)內。新增的“三 環(huán)”路將把合川、銅梁、璧山、永川、綦江、南川、萬盛、長壽、涪陵、武隆全部連接起來。近期總通過能力 500 萬噸，遠期總通過能力 800— 1000 萬噸，可實現(xiàn)江海聯(lián)運。充分利用現(xiàn)有場地空間，努力做到各建筑物功能分區(qū)明確，生產流程合理。 （ 4） 總平面布置原則：根據(jù)生產工藝流程要求及廠區(qū)周邊的環(huán)境，主導風向等情況，將印刷車間、倉庫群、進出口大門合理布置，以便廠區(qū)與外界緊密聯(lián)系。 供水：供水水源取自市政自來水供給水管網(wǎng)，同時申請用水增容指標。 本項目的印刷采用膠印技術。用涂膠輥將粘結劑均勻地涂于氯乙烯薄膜上，經遠紅外烘干箱除去溶劑，以加熱鍍鉻鋼輥和膠輥滾壓，將薄膜覆壓在印品上，再用冷卻輥冷卻完成。 印前工藝流程示意圖 : 烤 版 曬 版 拼 版 改 版 標 識 菲 林核 對 菲 林校 稿 拷 貝菲 林 輸 出發(fā) 排設 計 制 作送 稿 件 印刷工藝流程示意圖 : 正 式 印 刷校 正 壓 力調 整 印 版安 裝 印 版核 驗 印 版調 整 油 墨紙 張 調 濕 印后工藝流程示意圖 : 17 模 切裱 糊覆 膜 以 2560 色令 /日、 512 令 /日印刷量為基準，紙張以令為單位，油墨以公斤為單位，菲林及 PS 版以對開張為單位?，F(xiàn)廠區(qū)一期工程已建有辦公大樓，生產車間，倉庫，餐廳，生活樓等建筑物，并均已投入使用。 廢水處理池： 10m 100m 5m，占地面積 1000m2。 建筑工程 基礎工程 生產車地質條條較好。 主體工程 印刷生產車間采用框架結構，磚填充墻，現(xiàn)澆樓面，地面采用水泥地面上輔地磚，窗戶采用鋁合金玻璃窗。 表 52 新建建筑物及估價一覽表 序 號 建 (構 )筑物 名稱 數(shù) 量 層 數(shù) 平面尺寸 長寬 (m) 占地 面積 (m2) 建筑 面積 (m2) 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 1 膠印生產車間 1 3 25 20 7000 15000 1150 1725 2 廢水處理池 1 1 10 100 1000 1000 750 75 合計 1900 序 號 名 稱 規(guī) 格 單 位 消耗定額 備 注 20 1 紙張 噸 /萬色令 2 菲林 對開張 /萬色令 200 3 PS版 對開張 /萬色令 200 4 油墨 噸 /萬色令 21 第六章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防措施 設計依據(jù)和采用的標準 設計依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國污染防治法》 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院環(huán)委會、國家計委、國家經 委國家環(huán)字第 003 號 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 《國家環(huán)境保護“十五”計劃》國家環(huán)?？偩? 采用的標準的規(guī)范 《污水綜合排放標準》 GB89781996 《大氣污染物綜合排放標準》 GBJ62971996 《工業(yè)企業(yè)噪聲標準》 GBJ234890 （ 1）本項目生產過程中不產生污染環(huán)境的廢氣、廢水、輻射及較大的噪聲。 22 （ 5）噪聲治理 采取的主要措施有： A、所選用的工藝及動力設備，其噪聲水平均符合我國“工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準”和“工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范”的要求； B、空壓機、空調機吸氣口設消聲器，以降低噪聲； C、對于噪聲較大的設備在建筑上采取隔音或吸音。 （ 2）對產生異味及有大的發(fā)熱量的設備采用局部排風以改善室內條件。 （ 2）空調風管及冷凍水管，均采用優(yōu)質保溫材料，以減少能耗。 （ 6）加強節(jié)能管理工作。 （ 8）在各級空氣過濾器上設壓差計，觀察各級過濾器的阻力增加情況，便于清洗或更換空氣過濾器。 （ 3）生產房間的劃分及房間門的開啟方向考慮人員易于疏散，并設置必要疏散門。 （ 7）空調及凈化系統(tǒng)的風管材料，采用優(yōu)質鍍鋅鋼板制作。 （ 10）在建筑出入口及生產區(qū)內均設有疏散照明，指引人員安全疏散。股東大會是公司的最高權力機構，并實行董事會領導下的總經理負責制。 培訓方式：根據(jù)項目進度招聘所需的新增人員，按崗位安排派往項目承擔單位現(xiàn)有的生產現(xiàn)場進行培訓及實習，通過實習培訓生產、服務基層人員，掌握基本的崗位技能。 26 為了縮短投入產出周期，盡快創(chuàng)造經濟效益和社會效益。 施工準備主要有設備招標、土建施工招標、空調凈化工程招標、配備齊全各種生產設施、選購設備調試等。 項目實施規(guī)劃進度 本項目前期工作 6 個月，項目建設工期 8 個月。 設備及工器具購置費：標準設備根據(jù)設備生產廠家報價及所需運雜費估算，非標設備根據(jù)設備所需材料及加工費用估算。投資構成見表 131《總投資估算表》。 ③公用工程項目 選址土方工程、場地平整及道路工程，估價 125 萬元。 設備及工器具購置費 （ 1）主要生產項目 ①印前設備： 購置印刷前設備，包括數(shù) 碼打樣機、照排機、自動顯影機、曬版機、沖版機、烤版機，估價包括運雜費共 135 萬元。 （ 2）公用設備 ①供配電設備：購置安裝 1000KVA 配電變壓器 1 臺及與之配套的高低壓配電裝置，車間配電裝置及電纜等，合計包括運雜費及安裝費共 80 萬元。 以上①～ ④ 公用工程設備及工器具購置費合計包括運雜費及安裝費共 350萬元。 安裝工程費 主要生產項目的安裝工程費用根據(jù)有關專業(yè)安裝工程定額和設備安裝的難易程度分別按設備購置（制造）費用的 8％～ 12％估算，經分項估算，合計本項目安裝工程總費用共 385 萬元。 鋪底流動資金 鋪底流動資金按分項詳算法估算。項目資金來 源為通過定向增發(fā)股票方式融資 6800 萬元。 建設期、計算期及生產負荷 本項目建設期 1年，經濟活動計算期 11年，產品產量按項目投產第一年（計算期第二年）達產 50%，投產第二年（計算期第二年）達產 100%計算。 （ 2）外購輔助材料費用：輔助材料按銷售收入的 5%估算，經計算年輔助材料費用 479 萬元。 （ 5）折舊費：建筑物 20 年折舊，凈殘值率按 5%回收；機器設備按 10 年折舊，凈殘值率按 5%回收。 （ 8）銷售人員交際及差旅費，按銷售收入的 3%，經計算全年銷售人員交際及差旅費 287 萬元。 產品成本計算結果 計算期第三年，即達產 100%第一年，產品總成本 8077 萬元。 財務盈利能力分析 根據(jù)附表 2《項目投資現(xiàn)金流量表》計算以下財務評價指標： 所得稅后財務內部收益率 %，財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 1898 萬元，靜態(tài)投資 34 回收期 年。分析表明，當這幾個因素變化177。綜合分析這幾個因素的變化對本項目財務效益的影響不算敏感，說明項目具有較強的抗風險能力。 amp。 QA 9w kxFyeQ ^! djsXuyU P2kN XpR