【正文】 可行性研究報告 第 5 頁 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 500 7 財務(wù)數(shù)據(jù) 年銷售收入 萬元 3398 年利潤總額 萬元 正常年 投資利潤率 % 正常年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 43 稅前 % 39 稅后 投資回收期 年 稅前 年 稅后 盈虧 平衡點 % 67 8 建設(shè)期 月 4 第二章 項目建設(shè)必要性與市場分析 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 6 頁 項目建設(shè)必要性分析 、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 《石材行業(yè)”十二五“發(fā)展規(guī)劃綱要》明確指出了我國石材行業(yè)的指導(dǎo)思想：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以實現(xiàn)“由大變強”和可持續(xù)發(fā)展為目標，以促進行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵?，從以?shù)量型增長為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐詣?chuàng)新效益型增長為中心，從以數(shù)量型增長為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐詣?chuàng)新效益型增長為中西，從世界石材大國向石材強國邁進。 經(jīng)營內(nèi)容及規(guī)模 ： 項目 建成投產(chǎn)后 預(yù)計 可年 加工生 產(chǎn)大理石板材 40 萬平方米 。盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟效益。 公司 成立后將 遵循“專業(yè)、精細、創(chuàng)新”的經(jīng)營方針，不斷開拓創(chuàng)新，以專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、周到的服務(wù)，竭誠為客戶提供高性價比的產(chǎn)品、高質(zhì)量的 方案設(shè)計及無微不至的售后服務(wù) 。 力爭在同行業(yè)和廣大用戶中樹立良好的信譽和口碑。 本報告力求內(nèi)容完善、文字簡練、文件齊全。 建設(shè)期 本項目建設(shè) 期為 4 個月。抓住產(chǎn)生升級與優(yōu)化布局兩個著力點，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、 管理創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的推動力，提高資源利用效率，推進清潔生產(chǎn)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，努力建設(shè)資源節(jié)約型，環(huán)境友好型，質(zhì)量效益型的現(xiàn)代石材業(yè)。石材產(chǎn)品是滿足人類物質(zhì)文化日益增長與升級需求的天然、高檔裝飾裝修材料，是建材行業(yè)最具節(jié)能、低碳特點的重要產(chǎn)品之一。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)組成采購聯(lián)盟，增強我國石材業(yè)對國外優(yōu)質(zhì)資源的議價與控制力。剩余的 石材 廢料、廢渣和石粉也可以再利用： 、鑄造用砂和防水材料油氈脫粘粉等，用于鋼件鑄造，易脫膜、鑄件光滑。 助燃劑和脫硫劑，在生產(chǎn)用煤中加入 5%10%的大理石石粉，不僅可以節(jié)約用煤，而且可以助燃，減少二氧化硫氣體逸出，改善室內(nèi)外環(huán)境。可制成新型墻體材年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 8 頁 料。 、 項目建設(shè)條件 A、交通運輸條件 該處地勢平坦，交通條件非常便利。 綜上所述，該項目的建設(shè)是必要的。廣泛應(yīng)用于地面鋪裝、櫥柜和家具的臺面裝飾。而以建筑裝飾 石材 使用量為最多。由于 市場 需求的推動， 中國 石材 工業(yè)的發(fā)展每年以兩位數(shù)的 速度增長。在斷定了所用 石材 的特點是種類繁多、色彩各異之后， 石材 種類就成了描繪師的調(diào)色板。大理石因為成因方面的緣由，以白色、米黃等淡色彩為多，還有一些花綠色等紋理狀的混色種類，而真實主色彩的種類卻十分稀疏。當同一個種類鋪裝在面積較大的同一平面時尤應(yīng)注意。因為儲量和礦體的緣由，色差問題反應(yīng)在詳細 石材 種類上的程度是不一樣的， 有的 石材 種類近千平方米或上萬平方米不會有問題，而有的種類幾百平方米就得不到保證。 石材 抵達工地裝置時必定要依照供貨商供給的 編號和碼單次序裝置，這樣 石材 即便有色差也可漸漸過渡。一般來說，均勻的細料結(jié)構(gòu) 石材 具有細膩年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 11 頁 的質(zhì)感，為 石材 之佳品。二量，即量 石材 的尺寸規(guī)格，以免影響拼接，或造成拼接后的圖案、花紋、線條變形，影響裝飾效果。四試，即用簡單的試驗方法來檢驗 石材 的質(zhì)量好壞。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 12 頁 發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、加強生態(tài)環(huán)境保護，對非金屬礦及加工制品的品種、性能、質(zhì)量和產(chǎn)量均提出了更高要求。 因此，大理石及附屬產(chǎn)品在國內(nèi)外仍具有廣闊的市場發(fā)展前景。 京滬高速、泰新高速、 濟臨路從境內(nèi)穿過 ，鄉(xiāng)村公路四通八達 。 項目建設(shè)條件 ．地質(zhì)地貌 該地水洪地少，旱地比重大，土地類型為棕壤。土層較為深厚，大于 30 厘米的中厚層土和小于 30 厘米的薄層土各占 50％。年均降水量 毫米，年均氣溫 ℃。聯(lián)通、移動等無線通訊網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了全部。 鋼材：可從市內(nèi)建材市場購買或直接從生產(chǎn)廠家調(diào)運，供應(yīng)方便。 第 四 章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 廠區(qū)總面積 20xx0 平方米（合 30 畝），建筑面積 3500 平方米，其中：加工生產(chǎn)車間 1260 平方米、成品庫 800 平方米、備件庫 90 平方米、辦公用房 1000 平方米、其他輔助用房 350 平方米 。 、主要設(shè)備配置 根據(jù)本項目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計算，并充分考慮品種翻改的需求和適應(yīng)，結(jié)合工藝路線工藝流程對主要工藝設(shè)備的性能的分析比較，現(xiàn)對本項目的工藝設(shè)備及公用工程設(shè)施提出以下配置方案 。 第 六 章 環(huán)境影響評價 區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 本項目 位于 泰安市 ****， 周邊自然、生態(tài)、社會環(huán)境良好 。 堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，工藝設(shè)計中積極采用無毒無害、低毒低害的原輔材料，采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃圾的運輸，使得運輸車輛的增加，在施工期內(nèi)運輸車輛引發(fā)的交通噪聲，也將對區(qū)域的聲學(xué)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 固廢 本項目產(chǎn)生的固體廢料為： 加工大理石板的砂石下 腳料 和職工生活垃圾。 固體廢棄物 加工大理石板的砂石下腳料。 在院內(nèi)外種植 草坪 建設(shè)立體綠化隔離帶，增加立體防噪效果，即可美化環(huán)境又可達到降塵和降噪的雙重作用。 第七章 節(jié)能措施 用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)劃 （ 1）《中華人民共和 國節(jié)約能源法》（中華人民共和國主席令 [20xx]第 77 號） 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 24 頁 （ 2）《山東省“十二五”節(jié)能標準規(guī)劃》（魯政辦發(fā)〔 20xx〕 55號） （ 3）《山東省節(jié)約能源條例》（山東省 11 屆人大常委會 12次會議通過） （ 4）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》（國家發(fā)改委 20xx第 9 號令） （ 5）《泰安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 （ 1） 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》 （ GB1716720xx） （ 2）《綜合能耗計算通則》（ GB/T258920xx） （ 3）《單位產(chǎn)品能源 消耗限額編制通則》（ GB1272320xx） （ 4）《節(jié)電措施經(jīng)濟效益計算與評價》（ GB/T134711992） 節(jié)能原則 節(jié)約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設(shè)時要考慮能源的合理利用和科學(xué)管理，采用多種措施節(jié)約能源，減少原材料消耗，降低經(jīng)營成本，提高能源利用率和商品市場競爭力，本項目遵循的主要節(jié)能原則有： （ 1）執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、法規(guī)、指令及有關(guān)標準，合理科學(xué)利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。經(jīng)綜合計算得到總耗能，如下表。預(yù)計全年耗電量 萬度，全年生活用水量 300 立方米。 （ 3）照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。 （ 2）建筑平、立面設(shè)計規(guī)整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，其中辦公樓部分體型系數(shù)小于 ，窗墻面積比小于。 節(jié)能管理措施 為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實現(xiàn)公司“十二五”節(jié)能減排的目標，企業(yè)制定如下工作重點： （ 1）完善節(jié)能管理制度，落實針對節(jié)能考核辦法。 （ 5）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施可持續(xù)發(fā)展。 勞動安全衛(wèi)生措施 （ 1）防火 廠區(qū)所有建筑均按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》等進行設(shè)防，并配備滅火器材。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報警滅火設(shè)施。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力 、溫度檢測報警。 組織機構(gòu)設(shè)置和人員配備 為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設(shè)專職安全管理員一名，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)兼職的安全管理員 1 名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。 建筑 嚴格遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GB5001620xx)的要求進行設(shè)計，擬建項目建 倉庫及成品庫 結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié) 構(gòu)，耐火等級為二級。在醒目位置設(shè)有安全標志。詳見附表 3 安全勞動衛(wèi)生投資預(yù)算表。本項目勞動定員為 50 人 ，其中管理人員 5 人， 生產(chǎn) 工人 45 人。 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 34 頁 本項目待可行性研究報告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計工作，盡量縮短設(shè)備供貨時間，土建盡早提前施工，目的是 實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算為 萬元，如下表： 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 35 頁 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 一 固定資產(chǎn)投資 車間、倉庫 、辦公 用房 第一部分 設(shè)備 費用 662 662 二 其他費用 1 廠區(qū)租賃費 2 勘察設(shè)計費 10 10 3 預(yù)備 費 50 50 4 職工培訓(xùn)費 1 1 2 環(huán)保項目（垃圾池、綠化苗木等） 3.5 3 消防安全費用 2.3 4 其他 2 2 建設(shè)投資合計 662 所占百分比（％〕 27% % % 100 項目 總 投資 萬元人民幣，完全有企業(yè)自籌解決 。 （ 4）項目基準收益率為 10% 銷售收入估算 該項目達產(chǎn) 后可 年產(chǎn) 大理石板 材 40 萬平方米 。 詳見附表三損益表 盈利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量計算詳見附表 4 項目投資現(xiàn)金流量表，據(jù)此計算以下財務(wù)指標： 評價主要指標： （ 1）靜態(tài)指標 投資利潤率（