財務(wù)出納工作職責范本十篇-wenkub
2024-09-24 21 本頁面
【正文】 月結(jié)。，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。財務(wù)出納工作職責3負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動用。必須認真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。財務(wù)出納工作職責5，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全。堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行
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