財務出納工作職責與工作內容-wenkub
2024-09-24 16 本頁面
【正文】 欠款日報表，要求準確、及時。財務出納工作職責2負責公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表。財務出納工作職責1辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保資金安全。辦理收付，報銷手續(xù)，工資獎金發(fā)放工作。負責收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入。其他領導交代的事項。4. 用款申請、費用申請復核并付款。財務出納工作職責4負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金
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